ProShares Hedge Replication ETF (HDG)
$54,33
▲ +0,24 (+0,44%)
1-Tages-Veränderung
$53,95 – $55,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,98% | ▼ -0,44% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $3K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Cheesecake Factory, Inc. (The) | 163072101 | $3K | 0,01 | 43 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp. | 062540109 | $3K | 0,01 | 37 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $3K | 0,01 | 58 | EC | US |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $3K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Dave, Inc. | 23834J201 | $3K | 0,01 | 10 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | · | $3K | 0,01 | 39 | EC | KY |
| Alignment Healthcare, Inc. | 01625V104 | $3K | 0,01 | 183 | EC | US |
| Denali Therapeutics, Inc. | 24823R105 | $3K | 0,01 | 133 | EC | US |
| Brookdale Senior Living, Inc. | 112463104 | $3K | 0,01 | 217 | EC | US |
| Benchmark Electronics, Inc. | 08160H101 | $3K | 0,01 | 33 | EC | US |
| Crescent Energy Co. | 44952J104 | $3K | 0,01 | 241 | EC | US |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $3K | 0,01 | 18 | EC | US |
| Seadrill Ltd. | · | $3K | 0,01 | 59 | EC | BM |
| American States Water Co. | 029899101 | $3K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Phinia, Inc. | 71880K101 | $3K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $3K | 0,01 | 99 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp. of Florida | 811707801 | $3K | 0,01 | 91 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $3K | 0,01 | 192 | EC | CA |
| Q2 Holdings, Inc. | 74736L109 | $3K | 0,01 | 58 | EC | US |
| Exponent, Inc. | 30214U102 | $3K | 0,01 | 47 | EC | US |
| Upstart Holdings, Inc. | 91680M107 | $3K | 0,01 | 81 | EC | US |
| Penguin Solutions, Inc. | 706915105 | $3K | 0,01 | 49 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp. | 483007704 | $3K | 0,01 | 15 | EC | US |
| Towne Bank | 89214P109 | $3K | 0,01 | 80 | EC | US |
| Adeia, Inc. | 00676P107 | $3K | 0,01 | 102 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257W100 | $3K | 0,01 | 149 | EC | US |
| Patrick Industries, Inc. | 703343103 | $3K | 0,01 | 30 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $3K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $3K | 0,01 | 109 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $3K | 0,01 | 123 | EC | US |
| NetScout Systems, Inc. | 64115T104 | $3K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Marex Group plc | · | $3K | 0,01 | 51 | EC | GB |
| StoneCo Ltd. | · | $3K | 0,01 | 235 | EC | KY |
| Cushman & Wakefield Ltd. | · | $3K | 0,01 | 216 | EC | BM |
| Red Rock Resorts, Inc. | 75700L108 | $3K | 0,01 | 46 | EC | US |
| Palomar Holdings, Inc. | 69753M105 | $3K | 0,01 | 25 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $3K | 0,01 | 119 | EC | US |
| Provident Financial Services, Inc. | 74386T105 | $3K | 0,01 | 120 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $3K | 0,01 | 91 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $3K | 0,01 | 35 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $3K | 0,01 | 37 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $3K | 0,01 | 34 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $3K | 0,01 | 13 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $3K | 0,01 | 166 | EC | US |
| NMI Holdings, Inc. | 629209305 | $3K | 0,01 | 72 | EC | US |
| Par Pacific Holdings, Inc. | 69888T207 | $3K | 0,01 | 46 | EC | US |
| Helios Technologies, Inc. | 42328H109 | $3K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Atkore, Inc. | 047649108 | $3K | 0,01 | 31 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $3K | 0,01 | 118 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
2,27%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3000 |
| 24. Juni 2026 | $0,2930 |
| 25. März 2026 | $0,2720 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3700 |
| 24. September 2025 | $0,3560 |
| 25. Juni 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3010 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5050 |
| 25. September 2024 | $0,4260 |
| 26. Juni 2024 | $0,4350 |
| 20. März 2024 | $0,3630 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5150 |
| 20. September 2023 | $0,6040 |
| 21. Juni 2023 | $0,3150 |
| 22. März 2023 | $0,2570 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1850 |
| 25. März 2020 | $0,0420 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0930 |
| 25. September 2019 | $0,1250 |
| 25. Juni 2019 | $0,1500 |
| 20. März 2019 | $0,1390 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0800 |
| 26. September 2018 | $0,0810 |
| 20. Juni 2018 | $0,0570 |
| 21. März 2018 | $0,0040 |
| 26. Dezember 2012 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.710 | 6,02% | 12.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $469 | 0,00% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |