ProShares Trust (HDG)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$21.6M
Bestände
1.921
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
83,08%
Effektive Anzahl von Positionen
2,3
Positionen über 1%
7
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Signet Jewelers Ltd. — $3K 0,01 37 EC BM
Veeco Instruments, Inc. 922417100 $3K 0,01 56 EC US
National Health Investors, Inc. 63633D104 $3K 0,01 44 EC US
Dorman Products, Inc. 258278100 $3K 0,01 26 EC US
PJT Partners, Inc. 69343T107 $3K 0,01 21 EC US
StepStone Group, Inc. 85914M107 $3K 0,01 65 EC US
Remitly Global, Inc. 75960P104 $3K 0,01 160 EC US
CVB Financial Corp. 126600105 $3K 0,01 157 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $3K 0,01 50 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $3K 0,01 78 EC US
Griffon Corp. 398433102 $3K 0,01 36 EC US
Genworth Financial, Inc. 37247D106 $3K 0,01 370 EC US
Dianthus Therapeutics, Inc. 252828108 $3K 0,01 34 EC US
M/I Homes, Inc. 55305B101 $3K 0,01 24 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $3K 0,01 51 EC US
Avista Corp. 05379B107 $3K 0,01 76 EC US
Tenable Holdings, Inc. 88025T102 $3K 0,01 111 EC US
Scorpio Tankers, Inc. — $3K 0,01 42 EC MH
Chemours Co. (The) 163851108 $3K 0,01 141 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $3K 0,01 36 EC US
ICU Medical, Inc. 44930G107 $3K 0,01 23 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $3K 0,01 149 EC US
WesBanco, Inc. 950810101 $3K 0,01 89 EC US
Peabody Energy Corp. 704551100 $3K 0,01 114 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $3K 0,01 26 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $3K 0,01 209 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $3K 0,01 41 EC US
Standex International Corp. 854231107 $3K 0,01 11 EC US
Avient Corp. 05368V106 $3K 0,01 86 EC US
Innodata, Inc. 457642205 $3K 0,01 29 EC US
SL Green Realty Corp. 78440X887 $3K 0,01 67 EC US
NCR Atleos Corp. 63001N106 $3K 0,01 68 EC US
Bel Fuse, Inc. 077347300 $3K 0,01 11 EC US
Tutor Perini Corp. 901109108 $3K 0,01 42 EC US
Knowles Corp. 49926D109 $3K 0,01 80 EC US
Solaris Energy Infrastructure, Inc. 83418M103 $3K 0,01 43 EC US
First Financial Bancorp 320209109 $3K 0,01 97 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $3K 0,01 44 EC US
10X Genomics, Inc. 88025U109 $3K 0,01 105 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $3K 0,01 57 EC US
International Seaways, Inc. — $3K 0,01 38 EC MH
Beam Therapeutics, Inc. 07373V105 $3K 0,01 89 EC US
Centrus Energy Corp. 15643U104 $3K 0,01 16 EC US
Steven Madden Ltd. 556269108 $3K 0,01 67 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $3K 0,01 135 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $3K 0,01 81 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $3K 0,01 56 EC US
Insight Enterprises, Inc. 45765U103 $3K 0,01 27 EC US
ArcBest Corp. 03937C105 $3K 0,01 21 EC US
Integer Holdings Corp. 45826H109 $3K 0,01 32 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Frederick Financial Consultants, LLC $3.743.062 34,15% 68.403 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.512.898 22,93% 45.922 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1.494.650 13,64% 27.314 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954.008 8,70% 17.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $659.607 6,02% 12.054 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623.463 5,69% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461.558 4,21% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448.110 4,09% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34.092 0,31% 623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.624 0,22% 450 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $4.652 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7.986 Aktien 30. Juni 2026

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