ProShares Hedge Replication ETF (HDG)
$54,33
▲ +0,24 (+0,44%)
1-Tages-Veränderung
$53,95 – $55,40
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,98% | ▼ -0,44% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $3K | 0,01 | 204 | EC | US |
| Immunovant, Inc. | 45258J102 | $3K | 0,01 | 76 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp. | 402635502 | $3K | 0,01 | 15 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $3K | 0,01 | 56 | EC | US |
| WaFd, Inc. | 938824109 | $3K | 0,01 | 71 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $3K | 0,01 | 29 | EC | US |
| Centuri Holdings, Inc. | 155923105 | $3K | 0,01 | 82 | EC | US |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 687604108 | $3K | 0,01 | 43 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $3K | 0,01 | 23 | EC | US |
| Aehr Test Systems | 00760J108 | $2K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $2K | 0,01 | 99 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $2K | 0,01 | 25 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $2K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $2K | 0,01 | 187 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $2K | 0,01 | 127 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $2K | 0,01 | 53 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $2K | 0,01 | 35 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $2K | 0,01 | 289 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $2K | 0,01 | 75 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $2K | 0,01 | 99 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $2K | 0,01 | 151 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $2K | 0,01 | 73 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $2K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Rogers Corp. | 775133101 | $2K | 0,01 | 17 | EC | US |
| Park National Corp. | 700658107 | $2K | 0,01 | 14 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $2K | 0,01 | 52 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $2K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Nicolet Bankshares, Inc. | 65406E102 | $2K | 0,01 | 17 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $2K | 0,01 | 370 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $2K | 0,01 | 33 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $2K | 0,01 | 149 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $2K | 0,01 | 132 | EC | US |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $2K | 0,01 | 109 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $2K | 0,01 | 47 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $2K | 0,01 | 35 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $2K | 0,01 | 58 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $2K | 0,01 | 71 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $2K | 0,01 | 79 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $2K | 0,01 | 56 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $2K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $2K | 0,01 | 30 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp. | 005098108 | $2K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $2K | 0,01 | 34 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $2K | 0,01 | 52 | EC | US |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $2K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | · | $2K | 0,01 | 32 | EC | KY |
| Tango Therapeutics, Inc. | 87583X109 | $2K | 0,01 | 104 | EC | US |
| Warby Parker, Inc. | 93403J106 | $2K | 0,01 | 93 | EC | US |
| Erasca, Inc. | 29479A108 | $2K | 0,01 | 177 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $2K | 0,01 | 64 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
2,27%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3000 |
| 24. Juni 2026 | $0,2930 |
| 25. März 2026 | $0,2720 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3700 |
| 24. September 2025 | $0,3560 |
| 25. Juni 2025 | $0,2850 |
| 26. März 2025 | $0,3010 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5050 |
| 25. September 2024 | $0,4260 |
| 26. Juni 2024 | $0,4350 |
| 20. März 2024 | $0,3630 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5150 |
| 20. September 2023 | $0,6040 |
| 21. Juni 2023 | $0,3150 |
| 22. März 2023 | $0,2570 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1850 |
| 25. März 2020 | $0,0420 |
| 24. Dezember 2019 | $0,0930 |
| 25. September 2019 | $0,1250 |
| 25. Juni 2019 | $0,1500 |
| 20. März 2019 | $0,1390 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0800 |
| 26. September 2018 | $0,0810 |
| 20. Juni 2018 | $0,0570 |
| 21. März 2018 | $0,0040 |
| 26. Dezember 2012 | $0,0530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick Financial Consultants, LLC | $3.743.062 | 34,15% | 68.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.512.898 | 22,93% | 45.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $1.494.650 | 13,64% | 27.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $954.008 | 8,70% | 17.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $659.710 | 6,02% | 12.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $623.463 | 5,69% | 11.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $461.558 | 4,21% | 8.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448.110 | 4,09% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $34.092 | 0,31% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24.624 | 0,22% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.652 | 0,04% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $469 | 0,00% | 8.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |