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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,46%▼ -5,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,67%▼ -7,15%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.6M
Quartalsende Mai 2026 -$10.1M
Letzte 12 Monate -$70.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WesBanco, Inc. 950810101 $6.4M 0,98 185.435 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $6.4M 0,98 65.233 EC US
Cass Information Systems, Inc. 14808P109 $6.4M 0,98 139.409 EC US
American States Water Co. 029899101 $6.4M 0,98 82.953 EC US
Independent Bank Corp. 453836108 $6.4M 0,98 80.889 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $6.4M 0,97 156.371 EC US
Trinity Industries, Inc. 896522109 $6.4M 0,97 195.845 EC US
New Jersey Resources Corp. 646025106 $6.3M 0,97 114.533 EC US
Northwestern Energy Group, Inc. 668074305 $6.3M 0,97 89.594 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $6.3M 0,96 57.929 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $6.3M 0,96 20.401 EC US
TXNM Energy, Inc. 69349H107 $6.3M 0,96 106.073 EC US
Independent Bank Corp. 453838609 $6.3M 0,96 182.458 EC US
H2O America 784305104 $6.2M 0,95 107.301 EC US
Black Hills Corp. 092113109 $6.2M 0,94 84.962 EC US
California Water Service Group 130788102 $6.2M 0,94 136.994 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $6.2M 0,94 189.085 EC US
Universal Corp. 913456109 $6.1M 0,93 117.952 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $6.1M 0,93 115.421 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $6.1M 0,92 243.205 EC US
Donegal Group, Inc. 257701201 $6.0M 0,92 356.480 EC US
Avient Corp. 05368V106 $6.0M 0,92 170.690 EC US
Kadant, Inc. 48282T104 $6.0M 0,92 18.876 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $6.0M 0,92 69.364 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $6.0M 0,91 144.537 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $6.0M 0,91 5.965.710 STIV US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $5.9M 0,90 78.215 EC US
GATX Corp. 361448103 $5.9M 0,90 34.915 EC US
Unitil Corp. 913259107 $5.9M 0,90 117.685 EC US
Portland General Electric Co. 736508847 $5.9M 0,90 117.024 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $5.8M 0,89 47.225 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $5.8M 0,89 119.874 EC US
York Water Co. (The) 987184108 $5.7M 0,87 190.993 EC US
Shoe Carnival, Inc. 824889109 $5.7M 0,87 322.431 EC US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $5.6M 0,86 223.614 EC US
Tootsie Roll Industries, Inc. 890516107 $5.6M 0,86 148.845 EC US
Spire, Inc. 84857L101 $5.6M 0,85 68.100 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $5.6M 0,85 37.147 EC US
Balchem Corp. 057665200 $5.6M 0,85 35.632 EC US
ONE Gas, Inc. 68235P108 $5.6M 0,85 71.745 EC US
AMERISAFE, Inc. 03071H100 $5.6M 0,85 181.715 EC US
ABM Industries, Inc. 000957100 $5.6M 0,85 142.463 EC US
J & J Snack Foods Corp. 466032109 $5.5M 0,84 72.396 EC US
LeMaitre Vascular, Inc. 525558201 $5.5M 0,84 58.157 EC US
WD-40 Co. 929236107 $5.3M 0,81 26.428 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $5.3M 0,80 48.191 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $5.2M 0,79 41.958 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $5.1M 0,77 86.865 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $5.1M 0,77 30.138 EC US
Gladstone Land Corp. 376549101 $5.0M 0,77 532.440 EC US

Dividenden 45 Zahlungen

08
2,43%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,4200
24. Juni 2026$0,4130
25. März 2026$0,3600
24. Dezember 2025$0,5530
24. September 2025$0,4380
25. Juni 2025$0,3790
26. März 2025$0,3910
23. Dezember 2024$0,5400
25. September 2024$0,4320
26. Juni 2024$0,5280
20. März 2024$0,3110
20. Dezember 2023$0,6420
20. September 2023$0,4260
21. Juni 2023$0,3750
22. März 2023$0,3080
22. Dezember 2022$0,5500
21. September 2022$0,3900
22. Juni 2022$0,3050
23. März 2022$0,2940
23. Dezember 2021$0,4650
22. September 2021$0,3690
22. Juni 2021$0,2940
23. März 2021$0,2270
23. Dezember 2020$0,4240
23. September 2020$0,2250
24. Juni 2020$0,2930
25. März 2020$0,2780
24. Dezember 2019$0,4070
25. September 2019$0,2990
25. Juni 2019$0,3570
20. März 2019$0,1910
26. Dezember 2018$0,3750
26. September 2018$0,2300
20. Juni 2018$0,2990
21. März 2018$0,1570
26. Dezember 2017$0,3440
27. September 2017$0,2780
21. Juni 2017$0,2330
22. März 2017$0,1630
21. Dezember 2016$0,2590
21. September 2016$0,1620
22. Juni 2016$0,1470
22. Dezember 2015$0,2530
23. September 2015$0,1830
24. Juni 2015$0,1550

Institutionelle Eigentümer (13F) 143 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $70.473.930 18,60% 914.888 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $33.293.445 8,79% 432.214 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $30.454.609 8,04% 395.360 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24.732.799 6,53% 321.080 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21.905.170 5,78% 284.372 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21.282.599 5,62% 276.290 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $19.629.170 5,18% 254.825 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $14.458.299 3,82% 187.697 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.401.000 3,80% 186.954 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $10.328.413 2,73% 134.083 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Trust Co LLC $9.738.672 2,57% 126.427 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $8.948.960 2,36% 115.635 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $5.895.601 1,56% 76.536 Aktien 30. Juni 2026
Landmark Wealth Management, LLC $5.227.333 1,38% 67.861 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.594.558 1,21% 59.646 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.555.862 1,20% 59.144 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $4.222.042 1,11% 54.810 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.096.814 1,08% 53.185 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.995.733 1,05% 51.872 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.166.267 0,84% 41.104 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.718.337 0,72% 35.289 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.716.880 0,72% 35.270 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.685.061 0,71% 34.857 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.550.617 0,67% 33.112 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $2.497.775 0,66% 32.426 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.472.663 0,65% 32.100 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.452.340 0,65% 31.780 Aktien 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $2.346.635 0,62% 30.197 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $2.145.561 0,57% 27.854 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $1.917.508 0,51% 24.893 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.750.037 0,46% 22.857 Aktien 30. Juni 2026
United Asset Strategies, Inc. $1.434.577 0,38% 18.624 Aktien 30. Juni 2026
ForthRight Wealth Management, LLC $1.413.799 0,37% 18.354 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.390.160 0,37% 18.047 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.313.344 0,35% 17.050 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.257.803 0,33% 16.329 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.219.389 0,32% 15.830 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $1.202.458 0,32% 15.610 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $1.067.173 0,28% 13.854 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $1.047.842 0,28% 13.603 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.003.126 0,26% 12.915 Aktien 30. Juni 2026
Royal Capital Wealth Management, LLC $962.739 0,25% 12.498 Aktien 30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC $934.990 0,25% 12.138 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $878.455 0,23% 11.404 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $796.204 0,21% 10.336 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $763.533 0,20% 9.912 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Financial Advisors $744.699 0,20% 9.668 Aktien 30. Juni 2026
L.M. KOHN & COMPANY $685.135 0,18% 10.281 Aktien 30. September 2025
COMERICA BANK $656.647 0,17% 9.937 Aktien 31. Dezember 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $613.906 0,16% 7.970 Aktien 30. Juni 2026
Gen-Wealth Partners Inc $582.746 0,15% 7.565 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $575.088 0,15% 7.466 Aktien 30. Juni 2026
Lewis Asset Management, LLC $499.999 0,13% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
Lion Street Advisors, LLC $498.088 0,13% 7.766 Aktien 30. September 2025
Anson Capital, Inc. $497.580 0,13% 6.460 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $470.345 0,12% 6.106 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $463.986 0,12% 6.745 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $453.493 0,12% 5.887 Aktien 30. Juni 2026
Creekside Partners $423.418 0,11% 5.497 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $421.630 0,11% 5.475 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $404.578 0,11% 5.252 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $403.548 0,11% 5.239 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $396.293 0,10% 5.148 Aktien 30. Juni 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $395.627 0,10% 5.136 Aktien 30. Juni 2026
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $377.279 0,10% 4.898 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $376.710 0,10% 4.890 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $360.209 0,10% 4.676 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $354.184 0,09% 4.598 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $345.485 0,09% 4.485 Aktien 30. Juni 2026
Bay Capital Advisors, LLC $338.932 0,09% 4.400 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $330.564 0,09% 4.291 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $327.769 0,09% 4.255 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $326.684 0,09% 4.241 Aktien 30. Juni 2026
Round Rock Advisors LLC $324.065 0,09% 4.207 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $323.364 0,09% 4.198 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Wealth Management, Inc. $319.597 0,08% 4.149 Aktien 30. Juni 2026
Redwood Financial Network Corp $303.443 0,08% 3.939 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $302.960 0,08% 3.934 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $300.073 0,08% 3.896 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Trust $298.876 0,08% 3.880 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $288.770 0,08% 3.749 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $286.407 0,08% 4.402 Aktien 30. Juni 2025
Western Wealth Management, LLC $285.035 0,08% 3.700 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $279.332 0,07% 3.626 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Brown,Inc. $272.247 0,07% 3.534 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $268.604 0,07% 3.487 Aktien 30. Juni 2026
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $265.312 0,07% 3.444 Aktien 30. Juni 2026
KPP Advisory Services LLC $262.211 0,07% 3.404 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $260.438 0,07% 3.381 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $248.576 0,07% 3.227 Aktien 30. Juni 2026
MWA Asset Management $248.079 0,07% 3.221 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $246.895 0,07% 3.205 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $225.415 0,06% 2.926 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $222.309 0,06% 2.886 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $218.137 0,06% 2.832 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $205.171 0,05% 2.664 Aktien 30. Juni 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $202.358 0,05% 2.627 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $201.671 0,05% 2.618 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175.628 0,05% 2.280 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $162.629 0,04% 2.111 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

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FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… $659.4M
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