Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -2.2%

Annualisiert: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 22,8%
Industrials 12,4%
Financials 11,5%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,6%
Retail 4,6%
Consumer Discretionary 3,5%
Energy 3,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,7%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 21,8%

Gesamtportfolio 210 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $31.219.997 5,52% 41.688 $3.112.135 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.742.969 4,91% 95.877 $-4.112.752 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22.998.730 4,07% 67.441 $12.048.553 Ab ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19.557.080 3,46% 17.263 $6.861.922 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.819.104 3,33% 52.660 $3.175.552 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18.504.405 3,27% 38.747 $3.987.763 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.411.388 2,90% 43.996 $-402.844 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15.327.312 2,71% 15.155 $2.285.530 Ab ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12.761.912 2,26% 9.381 $2.431.941 Ab ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12.692.285 2,24% 17.796 $3.013.843 Ab ×2
V Visa Inc. $12.155.679 2,15% 35.430 $1.362.689 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.365.919 2,01% 44.753 $354.386 Ab ×1
IJR iShares Trust $11.212.829 1,98% 75.604 $1.593.846 Ab ×1
SPY SPY $10.639.232 1,88% 14.247 $1.539.675 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $10.602.446 1,87% 31.345 $850.793 Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9.497.778 1,68% 30.167 $-508.445 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.061.448 1,60% 38.019 $-1.379.335 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8.923.916 1,58% 37.337 $-1.689.276 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8.883.918 1,57% 46.824 $-2.953.198 Ab ×2
IJH iShares Trust $8.555.354 1,51% 110.950 $767.119 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.408.230 1,49% 14.927 $-61.583 Auf ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8.120.608 1,44% 31.736 $761.913 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8.111.460 1,43% 8.671 $-385.099 Auf ×4
IWV iShares Trust $7.816.338 1,38% 18.331 $829.761 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.793.727 1,38% 23.810 $644.462 Ab ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7.571.955 1,34% 40.976 $2.234.797 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.473.962 1,32% 37.353 $-5.596.969 Ab ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6.685.894 1,18% 22.160 $3.423.033 Auf ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6.341.493 1,12% 25.368 $1.369.825 Auf ×3
IWM iShares Trust $5.938.394 1,05% 19.765 $1.217.714 Auf ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5.077.846 0,90% 56.115 $248.239 Auf ×3
IWR iShares Trust $4.916.962 0,87% 44.570 $738.017 Auf ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4.906.449 0,87% 106.778 $814.250 Auf ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4.708.531 0,83% 11.840 $-897.568 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.506.724 0,80% 12.755 $290.743 Ab ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4.299.405 0,76% 37.927 $797.953 Auf ×3
EFA iShares Trust $4.280.064 0,76% 41.202 $417.010 Auf ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4.242.315 0,75% 70.237 $620.079 Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.640.010 0,64% 10.321 $211.990 Ab ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3.547.572 0,63% 36.539 $-95.128 Auf ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.537.139 0,63% 49.018 $82.125 Auf ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3.494.306 0,62% 25.878 $-1.115.306 Auf ×3
EEM iShares, Inc. $3.429.256 0,61% 50.128 $610.030 Auf ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.215.916 0,57% 20.528 $-1.013.093 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.081.540 0,54% 32.016 $83.833 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.885.829 0,51% 2.406 $577.206 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.857.109 0,51% 20.462 $1.811.890 Ab ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2.842.511 0,50% 11.169 Auf ×1
IWF iShares Trust $2.669.779 0,47% 21.501 $256.781 Auf ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2.667.341 0,47% 15.170 $849.872 Auf ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.607.711 0,46% 17.794 $-134.419 Ab ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2.501.543 0,44% 127.305 $-670.147 Auf ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.372.187 0,42% 15.658 $-135.742 Ab ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2.350.374 0,42% 54.432 $-38.856 Auf ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2.275.971 0,40% 28.828 $347.511 Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2.254.512 0,40% 8.092 $100.548 Ab ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2.219.032 0,39% 17.105 $-171.433 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.127.488 0,38% 5.632 $473.157 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.119.297 0,37% 15.501 $-509.415 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.027.580 0,36% 4.052 $-196.387 Ab ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2.014.090 0,36% 5.208 $499.109 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.978.142 0,35% 7.861 $199.726 Ab ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.972.288 0,35% 48.046 $-444.808 Auf ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.905.314 0,34% 10.806 $547.431 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.816.632 0,32% 17.777 $157.067 Ab ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.743.385 0,31% 6.694 $89.431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1.694.358 0,30% 10.046 $108.802 Auf ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.666.521 0,29% 3.324 $31.692 Ab ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1.561.888 0,28% 61.808 $207.669 Ab ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.548.878 0,27% 19.224 $168.117 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.459.341 0,26% 10.778 $-226.332 Ab ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.454.739 0,26% 4.299 $-66.505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.416.783 0,25% 16.142 $-110.629 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.299.930 0,23% 11.067 $254.638 Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.295.968 0,23% 5.477 $118.084
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.285.350 0,23% 18.040 $111.276 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.264.510 0,22% 4.678 $-284.467 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.235.409 0,22% 7.453 $-318.824 Ab ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.224.611 0,22% 7.835 $38.314
IWB iShares Trust $1.156.838 0,20% 2.825 $128.162 Ab ×2
DGRO iShares Trust $1.136.273 0,20% 14.992 $84.107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.135.183 0,20% 1.066 $78.869 Ab ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1.129.993 0,20% 20.046 $203.116 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.115.589 0,20% 1.543 $591.625 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.083.248 0,19% 13.329 $49.957 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.038.922 0,18% 2.869 $-10.998 Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.021.680 0,18% 2.761 $135.924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1.016.234 0,18% 5.690 $179.087 Ab ×3
QUAL iShares Trust $991.049 0,18% 4.516 $124.745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971.584 0,17% 3.572 $6.684 Ab ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951.715 0,17% 17.065 $168.943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951.429 0,17% 1.292 $205.712
IEFA iShares Trust $940.689 0,17% 9.740 $47.429 Ab ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923.904 0,16% 12.857 $-646.516 Ab ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912.721 0,16% 8.922 $210.916
ACIO ETF Series Solutions $905.820 0,16% 19.632 $82.061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904.329 0,16% 6.167 $-40.597 Ab ×1
IWO iShares Trust $902.562 0,16% 2.291 $183.623
IWD iShares Trust $881.233 0,16% 3.635 $-34.343 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $860.573 0,15% 1.253 $78.978 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
META $8.408.230 1,49% um ×4
COST $8.111.460 1,43% um ×4
TTWO $6.341.493 1,12% um ×3
IWM $5.938.394 1,05% um ×3
LEN $5.077.846 0,90% um ×3
IWR $4.916.962 0,87% um ×6
ALLY $4.906.449 0,87% um ×3
INCY $4.299.405 0,76% um ×3
EFA $4.280.064 0,76% um ×3
USB $4.242.315 0,75% um ×4
WYNN $3.547.572 0,63% um ×3
UBER $3.537.139 0,63% um ×4
ALB $3.494.306 0,62% um ×3
EEM $3.429.256 0,61% um ×4
DIS $3.081.540 0,54% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SNOW $2.842.511 11.169 0,50%
WINN $612.774 18.872 0,11%
OAKM $577.288 20.493 0,10%
STX $429.425 445 0,08%
AAON $264.503 2.085 0,05%
BAC $225.755 3.962 0,04%
VRTX $214.587 432 0,04%
BKNG $209.432 1.175 0,04%
EME $209.130 252 0,04%
SNDK $206.909 91 0,04%
EBAY $204.726 1.832 0,04%
FIX $204.141 103 0,04%
PGR $203.814 933 0,04%
WFC $203.460 2.462 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -861 +$12.0M
URI Reduziert -162 +$6.9M
NVDA Reduziert -38K -$5.6M
AAPL Reduziert -30K -$4.1M
TSM Reduziert -4K +$4.0M
KLAC Mehr gekauft +20K +$3.4M
GOOGL Reduziert -2K +$3.2M
IVV Reduziert -1K +$3.1M
CMI Reduziert -193 +$3.0M
RTX Reduziert -15K -$3.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DD 30. Juni 2026 100.879 $4.620.258 -4,2%
SBAC 31. Dezember 2025 10.949 $2.116.989 -18,1%
SUSA 30. Juni 2025 6.792 $780.197
ACN 30. Juni 2026 3.438 $681.721 59,8%
HON 30. Juni 2026 2.319 $524.164 -4,4%
K 31. Dezember 2025 5.488 $450.126 Nicht mehr verfolgt
LGLV 30. Juni 2025 2.568 $446.935
FVD 30. Juni 2025 9.775 $435.867
UNH 30. Juni 2025 820 $429.475 19,2%
MTUM 30. Juni 2025 2.060 $416.388
SMMD 30. Juni 2025 6.540 $409.012
USMV 30. Juni 2025 4.265 $399.460
SDY 30. Juni 2025 2.928 $397.271
ADSK 30. Juni 2026 1.655 $396.207 9,0%
FPX 30. Juni 2025 3.329 $371.982
ITW 30. Juni 2025 1.184 $293.644 6,3%
SLYG 30. Juni 2025 3.450 $286.350 22,4%
XMLV 30. Juni 2025 4.414 $272.432
PRFZ 30. Juni 2025 7.025 $265.967
XSLV 30. Juni 2025 5.570 $257.196
TGT 30. Juni 2026 2.106 $255.247 19,4%
SMDV 30. Juni 2025 3.880 $254.489
GWRE 31. März 2026 1.248 $250.860 1,7%
BKNG 31. März 2026 46 $246.345 -5,6%
IEMG 30. Juni 2025 4.473 $241.393
WFC 31. März 2026 2.586 $241.015 1,1%
TM 30. Juni 2026 1.140 $234.943 7,8%
NOW 31. Dezember 2025 255 $234.671 -12,3%
WSO 31. Dezember 2025 556 $224.791 -11,7%
CPRT 31. Dezember 2025 4.859 $218.509 -30,5%
OTIS 30. Juni 2026 2.798 $215.670 -10,5%
GILD 30. Juni 2025 1.923 $215.472 30,5%
BAC 31. März 2026 3.861 $212.355 10,3%
PGR 30. Juni 2025 733 $207.446 -21,2%
EBAY 30. Juni 2025 3.062 $207.389 42,9%
OKE 30. September 2025 2.526 $206.197 20,4%
PGR 31. März 2026 893 $203.354 6,1%
ADP 31. Dezember 2025 683 $200.461 0,2%
VRCA 30. September 2025 6.500 $3.446 1,6%