Sektoraufschlüsselung

04
Financials 4,5%
Technology 4,2%
Healthcare 2,2%
Communication Services 2,0%
Industrials 1,7%
Materials 1,4%
Energy 0,7%
Retail 0,7%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 81,5%

Gesamtportfolio 108 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21.635.493 11,60% 246.194 $3.669.596 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.579.757 11,03% 27.946 $5.021.751 Auf ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $12.426.823 6,66% 245.687 $200.011 Auf ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11.297.778 6,06% 90.986 $2.003.158 Auf ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10.032.894 5,38% 63.487 $1.129.593 Auf ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $9.190.355 4,93% 182.385 $1.110.373 Auf ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7.989.924 4,28% 104.171 $1.112.206 Auf ×6
IJR iShares Trust $4.903.908 2,63% 33.065 $834.723 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.857.043 2,60% 25.494 $1.344.227 Ab ×2
WTV WisdomTree Trust $3.859.325 2,07% 37.941 $587.777 Auf ×4
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3.642.406 1,95% 89.748 $470.920 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.421.328 1,83% 11.824 $395.447 Ab ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3.172.771 1,70% 46.029 $-50.612 Ab ×2
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.980.291 1,60% 146.308 $-115.608 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.743.126 1,47% 8.380 $272.680 Ab ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2.546.383 1,37% 45.085 $-55.950 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.361.113 1,27% 6.607 $435.096 Ab ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $2.264.495 1,21% 21.753 $992.193 Ab ×3
IVV iShares Trust $1.887.432 1,01% 2.520 $189.283 Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.866.202 1,00% 8.563 $51.018 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.758.442 0,94% 1.466 $409.080 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.710.979 0,92% 8.551 $173.887 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.348.163 0,72% 1.266 $451.253
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.326.394 0,71% 36.112 $-146.614
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $1.307.489 0,70% 10.988 $183.413 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.284.180 0,69% 3.400 $166.988 Ab ×6
TOWN Towne Bank - Common Stock $1.223.462 0,66% 33.760 $86.763
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.190.127 0,64% 3.191 $13.535 Auf ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1.130.714 0,61% 10.776 $302.780 Ab ×1
V Visa Inc. $1.116.544 0,60% 3.254 $163.165 Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1.059.517 0,57% 6.559 $685.966 Auf ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1.011.888 0,54% 2.767 $156.001 Ab ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $988.378 0,53% 13.872 $94.347 Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $970.208 0,52% 11.263 $150.721 Auf ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $961.943 0,52% 25.162 $-181.088 Ab ×3
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $960.716 0,51% 18.096 $115.892 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $901.767 0,48% 4.238 $-6.421 Ab ×3
IJJ iShares Trust $856.391 0,46% 5.797 $88.288
FELG Fidelity Covington Trust $852.432 0,46% 19.484 $126.615 Auf ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $850.886 0,46% 3.596 $63.766 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $840.870 0,45% 4.023 $178.882
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $810.198 0,43% 2.356 $41.871 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $765.660 0,41% 5.600 $-242.155 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $748.928 0,40% 2.976 $72.533 Ab ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $747.912 0,40% 10.952 $70.859
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $738.460 0,40% 2.090 $138.923
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $730.625 0,39% 722 $111.859 Ab ×1
IJH iShares Trust $725.313 0,39% 9.406 $98.695 Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $715.309 0,38% 8.541 $38.508 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $704.533 0,38% 2.956 $83.264 Ab ×1
SPY SPY $698.230 0,37% 935 $90.162
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $689.068 0,37% 3.003 $148.528
DFAU Dimensional ETF Trust $674.513 0,36% 13.049 $85.782 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $667.386 0,36% 12.566 $-136.425 Ab ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $657.930 0,35% 2.404 $70.846 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $641.813 0,34% 11.264 $92.701
VGT Vanguard Information Tech ETF $634.217 0,34% 5.306 $171.422 Auf ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $628.045 0,34% 5.500 $68.310
C Citigroup, Inc. Common Stock $612.390 0,33% 4.375 $116.168
MGV VANGUARD WORLD FUND $572.075 0,31% 3.500 $64.750
NEM Newmont Corporation $561.334 0,30% 6.010 $-89.249
URI United Rentals, Inc. Common Stock $552.850 0,30% 488 $42.129 Ab ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $546.813 0,29% 2.425 $-33.977 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $538.696 0,29% 1.456 $73.925 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535.349 0,29% 4.727 $-153.998 Ab ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $510.938 0,27% 11.518 $63.349
DGRO iShares Trust $468.814 0,25% 6.186 $25.395 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $467.608 0,25% 3.981 $158.722
IJK iShares Trust $448.288 0,24% 3.815 $73.780 Auf ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $434.611 0,23% 1.648 $97.313
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $429.130 0,23% 1.770 $37.789 Ab ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $414.849 0,22% 1.381 $72.594 Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $409.937 0,22% 2.796 $4.368 Ab ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $408.105 0,22% 10.681 $96.255 Auf ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $395.659 0,21% 1.607 $33.451 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $388.323 0,21% 565 $50.602
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $379.387 0,20% 954 $-60.858 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $370.626 0,20% 2.737 $-56.064 Ab ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $353.254 0,19% 19.167 $-43.740 Ab ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $339.765 0,18% 679 $-47.908 Ab ×1
SMDV ProShares Trust $338.932 0,18% 4.400 $36.258
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $336.435 0,18% 3.362 $31.602
CVX Chevron Corporation Common Stock $318.304 0,17% 1.920 $-78.999
HUM Humana Inc. Common Stock $318.173 0,17% 801
COWZ Pacer Funds Trust $313.165 0,17% 5.035 $-21.642 Ab ×5
MOAT VanEck ETF Trust $305.596 0,16% 2.940 $21.341
RTX RTX Corporation Common Stock $303.947 0,16% 1.602 $-5.079
SDY SPDR SERIES TRUST $294.721 0,16% 1.937 $-51.399 Ab ×6
GLD SPDR Gold Shares $292.494 0,16% 794 $-49.156
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $284.090 0,15% 3.526 $24.766 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $282.816 0,15% 899 $24.803
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $275.072 0,15% 13.379 $-25.007 Ab ×2
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $267.040 0,14% 8.860 $260 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $246.447 0,13% 1.765 Auf ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $238.163 0,13% 1.256 $-9.545
DFAI Dimensional ETF Trust $237.353 0,13% 5.754 $13.177
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $235.469 0,13% 1.143 $11.395
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $233.264 0,13% 458 $-79.202
DFCF Dimensional ETF Trust $230.720 0,12% 5.466 $5.856 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220.864 0,12% 870 $20.299 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPYM $21.635.493 11,60% um ×6
QQQ $20.579.757 11,03% um ×6
ICSH $12.426.823 6,66% um ×3
IWF $11.297.778 6,06% um ×6
VYM $10.032.894 5,38% um ×6
SPDW $9.190.355 4,93% um ×6
BIV $7.989.924 4,28% um ×6
WTV $3.859.325 2,07% um ×4
LVHI $3.642.406 1,95% um ×5
IWM $414.849 0,22% um ×3
FFSM $408.105 0,22% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
HUM $318.173 801 0,17%
INTC $246.447 1.765 0,13%
AJUL $204.694 6.805 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QQQ Mehr gekauft +991 +$5.0M
SPYM Mehr gekauft +11K +$3.7M
IWF Mehr gekauft +69K +$2.0M
XLK Reduziert -938 +$1.3M
VYM Mehr gekauft +3K +$1.1M
BIV Mehr gekauft +15K +$1.1M
SPDW Mehr gekauft +5K +$1.1M
IGPT Reduziert -159 +$992K
IJR Mehr gekauft +331 +$835K
SPMO Mehr gekauft +3K +$686K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GOLD 30. Juni 2025 36.112 $702.017 87,4%
LQD 30. September 2025 4.203 $460.725
TOTL 30. September 2025 8.731 $350.215
FBND 31. März 2026 5.560 $255.987
LDOS 30. Juni 2026 1.607 $249.921 13,3%
CALF 30. September 2025 6.219 $247.594
SRLN 31. März 2026 5.845 $241.209
OKE 30. Juni 2025 2.420 $240.158 9,3%
SPXX 30. Juni 2026 14.929 $239.909 0,4%
CDW 31. Dezember 2025 1.501 $239.079 -0,4%
BXMX 31. März 2026 15.950 $234.465 Nicht mehr verfolgt
ZTS 31. Dezember 2025 1.594 $233.234 -43,3%
OPOF 30. September 2025 5.883 $230.908 Nicht mehr verfolgt
VHT 31. März 2026 780 $224.427
COF 31. März 2026 917 $222.340 7,3%
DWX 30. Juni 2025 5.714 $219.198
HD 31. März 2026 629 $216.521 -12,8%
HUM 30. Juni 2025 802 $212.209 65,4%
HUM 31. März 2026 801 $205.160 133,2%
VB 30. September 2025 849 $201.179
DNP 31. März 2026 11.400 $113.886 -5,4%
JRS 31. März 2026 11.000 $84.260 -2,1%