ProShares Trust (SPXV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050777 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.2M
- Bestände
- 449
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.5M | 8,60 | 16.356 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $3.1M | 7,68 | 9.881 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $2.3M | 5,60 | 4.998 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.8M | 4,43 | 6.575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.5M | 3,71 | 3.919 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.4M | 3,55 | 3.191 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $1.2M | 2,95 | 3.147 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $931K | 2,32 | 1.472 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $825K | 2,05 | 1.892 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $736K | 1,83 | 758 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $586K | 1,46 | 1.234 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $566K | 1,41 | 1.097 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $543K | 1,35 | 1.814 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $408K | 1,02 | 2.812 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $369K | 0,92 | 1.131 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $363K | 0,90 | 3.162 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $342K | 0,85 | 2.952 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $320K | 0,80 | 2.660 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $285K | 0,71 | 298 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $274K | 0,68 | 313 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $271K | 0,67 | 548 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $268K | 0,67 | 841 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $258K | 0,64 | 1.141 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $245K | 0,61 | 2.843 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $241K | 0,60 | 1.538 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $240K | 0,60 | 534 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $231K | 0,57 | 4.468 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $230K | 0,57 | 1.261 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $229K | 0,57 | 706 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $225K | 0,56 | 1.565 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $212K | 0,53 | 670 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $207K | 0,52 | 202 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $206K | 0,51 | 2.607 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $188K | 0,47 | 630 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $187K | 0,47 | 612 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $186K | 0,46 | 1.048 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $180K | 0,45 | 718 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $175K | 0,44 | 181 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $169K | 0,42 | 88 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $168K | 0,42 | 810 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $166K | 0,41 | 98 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $162K | 0,40 | 903 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $162K | 0,40 | 2.083 | EC | US |
| Linde plc | — | $156K | 0,39 | 314 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $153K | 0,38 | 544 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $148K | 0,37 | 1.177 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $136K | 0,34 | 2.840 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $136K | 0,34 | 328 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $134K | 0,33 | 479 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $133K | 0,33 | 919 | EC | US |
Seite 1
von 9
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4.928.616 | 31,85% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.235.949 | 14,45% | 27.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.372.866 | 8,87% | 16.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.241.683 | 8,02% | 15.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968.309 | 6,26% | 11.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919.515 | 5,94% | 11.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664.840 | 4,30% | 8.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660.779 | 4,27% | 8.860 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504.557 | 3,26% | 6.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480.786 | 3,11% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474.708 | 3,07% | 5.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417.536 | 2,70% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.176 | 1,40% | 3.183 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100.621 | 0,65% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.357 | 0,55% | 1.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59.718 | 0,39% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50.930 | 0,33% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32.857 | 0,21% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.093 | 0,11% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.429 | 0,11% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $11.789 | 0,08% | 166 | Aktien | 31. März 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7.455 | 0,05% | 110 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6.571 | 0,04% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |