Sektoraufschlüsselung

04
Technology 15,0%
Retail 4,0%
Healthcare 3,4%
Energy 2,5%
Communication Services 2,2%
Financials 2,2%
Industrials 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 67,5%

Gesamtportfolio 69 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAU Dimensional ETF Trust $8.925.933 7,30% 172.682 $1.569.072 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.467.144 6,11% 10.328 $3.920.047 Ab ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6.554.378 5,36% 158.894 $578.382 Auf ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $6.451.133 5,28% 117.272 $768.859 Auf ×2
QUAL iShares Trust $6.133.676 5,02% 27.953 $1.339.659 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.078.847 4,15% 17.552 $554.533 Ab ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $4.251.817 3,48% 95.848 $543.679 Auf ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $4.124.286 3,37% 50.333 $583.395 Auf ×1
AGG iShares Trust $3.959.898 3,24% 40.007 $9.988 Auf ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $3.811.018 3,12% 54.521 $484.556 Auf ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.782.964 3,09% 70.016 $342.933 Ab ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3.769.948 3,08% 69.788 $103.163 Auf ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3.425.058 2,80% 8.364 $491.995 Auf ×1
IQLT iShares Trust $3.027.882 2,48% 61.108 $608.907 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.640.140 2,16% 4.687 $-41.433
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2.582.341 2,11% 28.005 $16.588 Auf ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2.504.440 2,05% 62.284 $552.648 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.473.225 2,02% 2.062 $544.467 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.423.224 1,98% 7.403 $211.141 Ab ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $2.252.179 1,84% 20.581 $79.080 Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.105.854 1,72% 7.009 $408.542 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.926.026 1,58% 8.081 $284.650 Auf ×2
LQD iShares Trust $1.718.398 1,41% 15.755 $184.909 Auf ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1.699.265 1,39% 10.980 $575.023
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $1.683.472 1,38% 90.315 $312.749 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.591.530 1,30% 14.052 $-154.853
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.532.429 1,25% 5.884 $78.610
DFLV Dimensional ETF Trust $1.479.903 1,21% 37.428 $56.895 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.276.412 1,04% 4.539 $174.507 Ab ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1.154.704 0,94% 26.998 $351.482 Auf ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1.014.289 0,83% 24.306 $138.078 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.008.362 0,82% 3.944 $45.316
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $929.661 0,76% 16.460 $122.311 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $915.557 0,75% 2.596 $127.537 Auf ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $832.554 0,68% 16.434 $99.157 Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $776.991 0,64% 6.150 $-80.135
DFCF Dimensional ETF Trust $771.177 0,63% 18.270 $387.608 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $690.460 0,56% 1.851 $42.292 Auf ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $688.856 0,56% 8.366 $95.490 Auf ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $646.922 0,53% 2.212 $437.385 Auf ×1
F Ford Motor Company Common Stock $642.736 0,53% 46.240 $109.126
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $625.274 0,51% 2.462 $23.463
INTC Intel Corporation - Common Stock $614.372 0,50% 4.400 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $608.343 0,50% 5.659 $28.590 Ab ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $588.280 0,48% 7.700 $28.567
MMM 3M Company Common Stock $568.304 0,46% 3.510 $58.547
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $540.591 0,44% 3.954 $-146.193 Ab ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $534.795 0,44% 17.540 $-33.402 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $526.196 0,43% 10.040 $3.487 Auf ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $509.366 0,42% 5.307 $-156.450
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $489.495 0,40% 3.344 $-38.821 Ab ×1
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF $474.708 0,39% 5.779 $64.329
DFNM Dimensional ETF Trust $420.756 0,34% 8.705 $-94.539 Ab ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $415.778 0,34% 2.250 $126.023
GIS General Mills, Inc. Common Stock $410.640 0,34% 11.800 $44.023 Auf ×2
DFIP Dimensional ETF Trust $369.562 0,30% 8.958 $37.554 Auf ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $369.062 0,30% 10.815 $19.121 Ab ×2
EFA iShares Trust $361.566 0,30% 3.481 $21.094 Ab ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $360.051 0,29% 7.360 Auf ×1
SPY SPY $315.884 0,26% 423 $40.790
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $308.843 0,25% 5.360 $-107.216 Ab ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $307.130 0,25% 314 $26.025
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $286.614 0,23% 3.220 $8.028 Ab ×2
EEM iShares, Inc. $281.663 0,23% 4.117 $47.862
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $264.046 0,22% 5.300 $20.405
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $261.117 0,21% 1.305 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $248.361 0,20% 3.056 $15.952
DFSV Dimensional ETF Trust $232.352 0,19% 5.990 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216.665 0,18% 500 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $614.372 4.400 0,50%
FEGE $360.051 7.360 0,29%
NVDA $261.117 1.305 0,21%
DFSV $232.352 5.990 0,19%
LRCX $216.665 500 0,18%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -50 +$3.9M
DFAU Mehr gekauft +10K +$1.6M
QUAL Mehr gekauft +3K +$1.3M
DFUV Mehr gekauft +15 +$769K
IQLT Mehr gekauft +9K +$609K
DFUS Mehr gekauft +398 +$583K
DFAI Mehr gekauft +6K +$578K
NTAP Nur Kursbewegung +0 +$575K
AAPL Reduziert -275 +$555K
DFAE Mehr gekauft +5K +$553K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HAL 31. März 2026 24.400 $689.544 -15,9%
BXMX 31. März 2026 43.883 $645.080 Nicht mehr verfolgt
USB 30. Juni 2026 5.900 $306.859 -5,2%
EOG 30. Juni 2026 1.915 $276.852 11,1%
HON 30. Juni 2026 1.050 $237.332 -4,4%
SLB 31. März 2026 5.800 $222.604 -2,2%
LHX 30. Juni 2026 600 $207.090 -18,5%
RIG 31. März 2026 10.000 $41.300 -16,9%