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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,74%▼ -0,53%
3M▲ +2,87%▲ +3,09%
6M▲ +20,55%▲ +21,09%
YTD▲ +12,06%▲ +12,86%
1Y▲ +14,23%▲ +15,35%
3Y▲ +85,96%▲ +92,31%
5Y▲ +82,87%▲ +94,54%
Maxseit 24. September 2015▲ +320,73%▲ +398,14%
Volatilität 1J13,99%
Volatilität 3J15,99%
Max. Drawdown 3J -20,09% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,02
Sharpe 1J*1,03

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$1.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Intuit, Inc. 461202103 $62K 0,15 187 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $61K 0,15 128 EC US
Constellation Energy Corp. 21037T109 $60K 0,15 210 EC US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475105 $60K 0,15 272 EC US
Cummins, Inc. 231021106 $60K 0,15 93 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $60K 0,15 271 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $60K 0,15 2.416 EC US
FedEx Corp. 31428X106 $60K 0,15 145 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $60K 0,15 318 EC US
Blackstone, Inc. 09260D107 $59K 0,15 505 EC US
General Dynamics Corp. 369550108 $59K 0,15 170 EC US
Fortinet, Inc. 34959E109 $59K 0,15 427 EC US
Williams Cos., Inc. (The) 969457100 $59K 0,15 823 EC US
American Tower Corp. 03027X100 $59K 0,15 314 EC US
US Bancorp 902973304 $57K 0,14 1.048 EC US
CSX Corp. 126408103 $57K 0,14 1.252 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $56K 0,14 382 EC US
Johnson Controls International plc · $55K 0,14 413 EC IE
Marriott International, Inc. 571903202 $55K 0,14 147 EC US
Ciena Corp. 171779309 $55K 0,14 95 EC US
SLB Ltd. 806857108 $55K 0,14 1.008 EC CW
Datadog, Inc. 23804L103 $55K 0,14 221 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $55K 0,14 379 EC US
NXP Semiconductors NV · $54K 0,14 169 EC NL
3M Co. 88579Y101 $54K 0,13 354 EC US
United Parcel Service, Inc. 911312106 $53K 0,13 498 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $53K 0,13 250 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $53K 0,13 864 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $52K 0,13 325 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $52K 0,13 33 EC US
Northrop Grumman Corp. 666807102 $51K 0,13 90 EC US
General Motors Co. 37045V100 $51K 0,13 609 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $51K 0,13 218 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $50K 0,13 154 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $50K 0,13 206 EC US
Robinhood Markets, Inc. 770700102 $50K 0,13 533 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $50K 0,12 199 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $49K 0,12 567 EC US
CRH plc · $49K 0,12 452 EC IE
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $49K 0,12 543 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $49K 0,12 365 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. · $48K 0,12 169 EC LR
Phillips 66 718546104 $48K 0,12 272 EC US
TransDigm Group, Inc. 893641100 $48K 0,12 38 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $47K 0,12 154 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $46K 0,12 365 EC US
Moody's Corp. 615369105 $46K 0,12 102 EC US
Ford Motor Co. 345370860 $46K 0,11 2.639 EC US
Norfolk Southern Corp. 655844108 $46K 0,11 150 EC US
Aon plc · $46K 0,11 144 EC IE

Dividenden 43 Zahlungen

08
0,91%Rendite (TTM)
$0,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1820
24. Juni 2026$0,1900
25. März 2026$0,1830
24. Dezember 2025$0,2040
24. September 2025$0,1890
25. Juni 2025$0,1670
26. März 2025$0,1620
23. Dezember 2024$0,1960
25. September 2024$0,1790
26. Juni 2024$0,1910
20. März 2024$0,1465
20. Dezember 2023$0,2165
20. September 2023$0,1670
21. Juni 2023$0,1110
22. März 2023$0,1445
22. Dezember 2022$0,1935
21. September 2022$0,1820
22. Juni 2022$0,1490
23. März 2022$0,1255
23. Dezember 2021$0,1460
22. September 2021$0,1165
22. Juni 2021$0,1850
23. März 2021$0,1055
23. Dezember 2020$0,1440
23. September 2020$0,1190
24. Juni 2020$0,1825
25. März 2020$0,1235
24. Dezember 2019$0,1505
25. September 2019$0,1340
25. Juni 2019$0,1380
20. März 2019$0,1090
26. Dezember 2018$0,1405
26. September 2018$0,1315
20. Juni 2018$0,1155
21. März 2018$0,0980
26. Dezember 2017$0,1220
27. September 2017$0,1360
21. Juni 2017$0,0675
22. März 2017$0,0990
21. Dezember 2016$0,2155
21. September 2016$0,1045
23. März 2016$0,2070
22. Dezember 2015$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BARCLAYS PLC $4.928.616 31,85% 60.000 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $2.235.949 14,45% 27.220 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.372.866 8,87% 16.713 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.241.683 8,02% 15.116 Aktien 30. Juni 2026
TRUEFG, LLC $968.309 6,26% 11.788 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $919.515 5,94% 11.194 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $664.840 4,30% 8.183 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $660.779 4,27% 8.860 Aktien 31. Dezember 2025
American Trust Investment Advisors, LLC $504.557 3,26% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $480.786 3,11% 5.853 Aktien 30. Juni 2026
FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. $474.708 3,07% 5.779 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $417.536 2,70% 5.083 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $216.176 1,40% 3.183 Aktien 30. Juni 2025
ADIRONDACK TRUST CO $100.621 0,65% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.357 0,55% 1.027 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $59.718 0,39% 727 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $50.930 0,33% 620 Aktien 30. Juni 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $32.857 0,21% 400 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17.093 0,11% 208 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16.429 0,11% 200 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $11.789 0,08% 166 Aktien 31. März 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $7.455 0,05% 110 Aktien 30. Juni 2025
SG Americas Securities, LLC $6.571 0,04% 80.000 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $710 0,00% 10 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $121 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Motiv8 Investments LLC $3 0,00% 43 Aktien 31. Dezember 2025

Vergleichsfonds

10

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