ProShares Trust (SPXV)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050777 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.2M
- Bestände
- 449
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,72%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,3
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 449 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp. | 29364G103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $33K | 0,08 | 142 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $32K | 0,08 | 11 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $32K | 0,08 | 267 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $32K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $32K | 0,08 | 400 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $32K | 0,08 | 50 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $31K | 0,08 | 690 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $31K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $30K | 0,08 | 151 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $30K | 0,08 | 608 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $30K | 0,07 | 114 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $29K | 0,07 | 188 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $28K | 0,07 | 149 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $28K | 0,07 | 303 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $28K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $28K | 0,07 | 877 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $28K | 0,07 | 622 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $28K | 0,07 | 123 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $28K | 0,07 | 187 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $28K | 0,07 | 62 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $27K | 0,07 | 915 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $27K | 0,07 | 485 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $27K | 0,07 | 135 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $27K | 0,07 | 320 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $27K | 0,07 | 363 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $27K | 0,07 | 294 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $27K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $26K | 0,07 | 336 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $26K | 0,07 | 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $26K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $26K | 0,06 | 325 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $26K | 0,06 | 71 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $26K | 0,06 | 243 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $26K | 0,06 | 199 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $25K | 0,06 | 109 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $25K | 0,06 | 89 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $25K | 0,06 | 219 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $25K | 0,06 | 30 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $25K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $24K | 0,06 | 323 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $24K | 0,06 | 393 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $24K | 0,06 | 219 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $24K | 0,06 | 1.481 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $24K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $24K | 0,06 | 24.007 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $24K | 0,06 | 125 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $24K | 0,06 | 188 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $24K | 0,06 | 41 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $24K | 0,06 | 53 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4.928.616 | 31,85% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.235.949 | 14,45% | 27.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.372.866 | 8,87% | 16.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.241.683 | 8,02% | 15.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968.309 | 6,26% | 11.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919.515 | 5,94% | 11.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664.840 | 4,30% | 8.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660.779 | 4,27% | 8.860 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504.557 | 3,26% | 6.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480.786 | 3,11% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474.708 | 3,07% | 5.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417.536 | 2,70% | 5.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.176 | 1,40% | 3.183 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100.621 | 0,65% | 1.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.357 | 0,55% | 1.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59.718 | 0,39% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50.930 | 0,33% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32.857 | 0,21% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.093 | 0,11% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16.429 | 0,11% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $11.789 | 0,08% | 166 | Aktien | 31. März 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7.455 | 0,05% | 110 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6.571 | 0,04% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
Vergleichsfonds
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| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |