F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -3,60% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,15% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -2,97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,48% | ▲ +9,70% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0,42 | 116.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0,42 | 116.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0,42 | 141.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0,42 | 125.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0,42 | 125.000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0,42 | 126.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0,41 | 127.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0,41 | 126.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0,41 | 116.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0,41 | 128.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0,04 | 13.372 | STIV | US |
Dividenden 32 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2200 |
| 27. August 2026 | $0,2240 |
| 28. Juli 2026 | $0,2240 |
| 29. Juni 2026 | $0,2050 |
| 28. Mai 2026 | $0,2150 |
| 28. April 2026 | $0,2050 |
| 30. März 2026 | $0,2070 |
| 26. Februar 2026 | $0,2100 |
| 29. Januar 2026 | $0,2140 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2120 |
| 2. Dezember 2025 | $0,2070 |
| 3. November 2025 | $0,2090 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 2. September 2025 | $0,2160 |
| 1. August 2025 | $0,2210 |
| 1. Juli 2025 | $0,2330 |
| 2. Juni 2025 | $0,2290 |
| 1. Mai 2025 | $0,2300 |
| 1. April 2025 | $0,2240 |
| 3. März 2025 | $0,2280 |
| 3. Februar 2025 | $0,2290 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2170 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2210 |
| 1. November 2024 | $0,2100 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2120 |
| 3. September 2024 | $0,2220 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2190 |
| 3. Juni 2024 | $0,2240 |
| 1. Mai 2024 | $0,2350 |
| 1. April 2024 | $0,1900 |
| 1. März 2024 | $0,2880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,95% | 357.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,85% | 339.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.548 | 0,02% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |