F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN)
$47,35
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,30 – $52,15
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | ▼ -3,60% |
| 3M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| 6M | ▼ -7,46% | ▼ -4,68% |
| YTD | ▼ -7,71% | ▼ -4,15% |
| 1Y | ▼ -8,07% | ▼ -2,97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,48% | ▲ +9,70% |
Volatilität 1J6,13%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,42
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$2.1M
Letzte 12 Monate
-$32.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 234 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0,42 | 133.000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0,42 | 121.000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0,42 | 127.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0,42 | 120.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0,42 | 132.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0,42 | 152.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0,42 | 113.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0,42 | 130.000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0,42 | 115.000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0,42 | 117.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0,42 | 130.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0,42 | 121.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0,42 | 138.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0,42 | 128.000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0,42 | 131.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0,42 | 129.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
5,39%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2200 |
| 27. August 2026 | $0,2240 |
| 28. Juli 2026 | $0,2240 |
| 29. Juni 2026 | $0,2050 |
| 28. Mai 2026 | $0,2150 |
| 28. April 2026 | $0,2050 |
| 30. März 2026 | $0,2070 |
| 26. Februar 2026 | $0,2100 |
| 29. Januar 2026 | $0,2140 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2120 |
| 2. Dezember 2025 | $0,2070 |
| 3. November 2025 | $0,2090 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 2. September 2025 | $0,2160 |
| 1. August 2025 | $0,2210 |
| 1. Juli 2025 | $0,2330 |
| 2. Juni 2025 | $0,2290 |
| 1. Mai 2025 | $0,2300 |
| 1. April 2025 | $0,2240 |
| 3. März 2025 | $0,2280 |
| 3. Februar 2025 | $0,2290 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2170 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2210 |
| 1. November 2024 | $0,2100 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2120 |
| 3. September 2024 | $0,2220 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2190 |
| 3. Juni 2024 | $0,2240 |
| 1. Mai 2024 | $0,2350 |
| 1. April 2024 | $0,1900 |
| 1. März 2024 | $0,2880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18.029.314 | 41,95% | 357.654 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17.127.168 | 39,85% | 339.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3.880.730 | 9,03% | 76.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.825.028 | 4,25% | 36.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.248.820 | 2,91% | 24.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.984 | 2,00% | 17.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.548 | 0,02% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |