F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$49,45 – $51,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,66% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,55% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,32% |
Volatilität 1J2,46%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,61
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$3K
Letzte 12 Monate
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $114K | 0,28 | 114.461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0,22 | 94.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0,22 | 87.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0,22 | 86.000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0,22 | 82.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0,22 | 89.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0,22 | 90.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0,22 | 91.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0,22 | 86.000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0,22 | 85.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0,22 | 87.000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0,22 | 92.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0,22 | 87.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0,22 | 88.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,34%Rendite (TTM)
$2,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1850 |
| 27. August 2026 | $0,1850 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1730 |
| 28. Mai 2026 | $0,1810 |
| 28. April 2026 | $0,1700 |
| 30. März 2026 | $0,1780 |
| 26. Februar 2026 | $0,1800 |
| 29. Januar 2026 | $0,1800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1840 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1780 |
| 3. November 2025 | $0,1740 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1740 |
| 2. September 2025 | $0,1800 |
| 1. August 2025 | $0,1640 |
| 1. Juli 2025 | $0,1930 |
| 2. Juni 2025 | $0,1950 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1950 |
| 3. März 2025 | $0,2020 |
| 3. Februar 2025 | $0,2050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 1. November 2024 | $0,1880 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1840 |
| 3. September 2024 | $0,1940 |
| 1. August 2024 | $0,2020 |
| 1. Juli 2024 | $0,2050 |
| 3. Juni 2024 | $0,2030 |
| 1. Mai 2024 | $0,2150 |
| 1. April 2024 | $0,1910 |
| 1. März 2024 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |