RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083570 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,56
Stand 19. August 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,53 – $51,49
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $40.5M
- Bestände
- 471
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,24%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 479,2
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTRE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilität 1J
- 2,33%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,40
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$3K
- Letzte 12 Monate
- -$114.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 471 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $86K | 0,21 | 82.000 | DBT | BM |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AA9 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBL4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AJ8 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AH5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | BM |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAC8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CQ9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAM7 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC CO | 875127BM3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BP7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AR3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AA6 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBG8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GT8 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837AD5 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EN6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ESSENT GROUP LTD | 29669JAA7 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | BM |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AP0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBC5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |