REX WMT Growth & Income ETF (WMTI)
WMTI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,41% | ▼ -11,02% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $17.1M | 104,64 | 17.215.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $583K | 3,56 | 1.810 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $403K | 2,46 | 402.691 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,03 | -905 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.6M | -9,98 | -1.810 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 42 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1100 |
| 25. August 2026 | $0,1970 |
| 18. August 2026 | $0,1310 |
| 11. August 2026 | $0,1120 |
| 4. August 2026 | $0,1520 |
| 28. Juli 2026 | $0,0950 |
| 21. Juli 2026 | $0,1040 |
| 14. Juli 2026 | $0,1320 |
| 7. Juli 2026 | $0,1160 |
| 30. Juni 2026 | $0,1400 |
| 23. Juni 2026 | $0,1120 |
| 16. Juni 2026 | $0,1050 |
| 9. Juni 2026 | $0,2570 |
| 2. Juni 2026 | $0,2630 |
| 27. Mai 2026 | $0,3810 |
| 19. Mai 2026 | $0,1360 |
| 12. Mai 2026 | $0,4030 |
| 5. Mai 2026 | $0,1730 |
| 28. April 2026 | $0,1420 |
| 21. April 2026 | $0,1020 |
| 14. April 2026 | $0,1390 |
| 7. April 2026 | $0,1190 |
| 31. März 2026 | $0,2210 |
| 24. März 2026 | $0,1550 |
| 17. März 2026 | $0,3620 |
| 10. März 2026 | $0,1570 |
| 3. März 2026 | $0,1570 |
| 24. Februar 2026 | $0,3700 |
| 18. Februar 2026 | $0,1960 |
| 10. Februar 2026 | $0,0970 |
| 3. Februar 2026 | $0,0930 |
| 27. Januar 2026 | $0,1070 |
| 21. Januar 2026 | $0,1430 |
| 13. Januar 2026 | $0,0970 |
| 6. Januar 2026 | $0,0860 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 16. Dezember 2025 | $0,0920 |
| 9. Dezember 2025 | $0,0910 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1470 |
| 25. November 2025 | $0,3020 |
| 18. November 2025 | $0,0830 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718.900 | 53,31% | 32.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302.845 | 22,46% | 13.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.964 | 16,98% | 10.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $95.647 | 7,09% | 4.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2.212 | 0,16% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |