FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000095239 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.5M
- Bestände
- 14
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 106,42%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,8
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$6.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.6M
- Letzte 9 Monate
- +$14.9M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 52,26 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $8.6M | 52,26 | 115 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $105K | 0,64 | 276 | DE | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $98K | 0,59 | 97.908 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $77K | 0,47 | 552 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $53K | 0,32 | 138 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $38K | 0,23 | 276 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $18K | 0,11 | 46 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $13K | 0,08 | 92 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$90K | -0,55 | -23 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$115K | -0,70 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$115K | -0,70 | -690 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$271K | -1,65 | -69 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$542K | -3,29 | -138 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.388.511 | 31,74% | 72.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.164.374 | 15,47% | 35.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $844.970 | 11,23% | 25.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $708.554 | 9,41% | 21.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $679.929 | 9,03% | 20.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $331.140 | 4,40% | 10.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $318.346 | 4,23% | 9.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integras Partners LLC | $261.130 | 3,47% | 7.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $251.213 | 3,34% | 7.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $241.595 | 3,21% | 7.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $233.595 | 3,10% | 7.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $25.145 | 0,33% | 817 | Aktien | 31. März 2026 |
| Arax Advisory Partners | $21.585 | 0,29% | 653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.527 | 0,22% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.097 | 0,21% | 487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.214 | 0,14% | 309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.156 | 0,12% | 277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.644 | 0,04% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.686 | 0,02% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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