Roundhill PLTR WeeklyPay ETF (PLTW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,63% | ▲ +13,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,72% | ▲ +11,62% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $106.9M | 104,44 | 107.000.000 | DBT | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $20.3M | 19,89 | 174.401 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 1,67 | 1.703.878 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$24.2M | -23,68 | 1 | DE | US |
Dividenden 83 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,3230 |
| 21. September 2026 | $0,1870 |
| 14. September 2026 | $0,1720 |
| 8. September 2026 | $0,3190 |
| 31. August 2026 | $0,3160 |
| 24. August 2026 | $0,2640 |
| 17. August 2026 | $0,3490 |
| 10. August 2026 | $0,1920 |
| 3. August 2026 | $0,1320 |
| 27. Juli 2026 | $0,2560 |
| 20. Juli 2026 | $0,1770 |
| 13. Juli 2026 | $0,2680 |
| 6. Juli 2026 | $0,0740 |
| 29. Juni 2026 | $0,1980 |
| 22. Juni 2026 | $0,1480 |
| 15. Juni 2026 | $0,0850 |
| 8. Juni 2026 | $0,3570 |
| 1. Juni 2026 | $0,2390 |
| 26. Mai 2026 | $0,1850 |
| 18. Mai 2026 | $0,1730 |
| 11. Mai 2026 | $0,2600 |
| 4. Mai 2026 | $0,2250 |
| 27. April 2026 | $0,3290 |
| 20. April 2026 | $0,0880 |
| 13. April 2026 | $0,3170 |
| 6. April 2026 | $0,2140 |
| 30. März 2026 | $0,2880 |
| 23. März 2026 | $0,2500 |
| 16. März 2026 | $0,4400 |
| 9. März 2026 | $0,3000 |
| 2. März 2026 | $0,3110 |
| 23. Februar 2026 | $0,2340 |
| 17. Februar 2026 | $0,1810 |
| 9. Februar 2026 | $0,1170 |
| 2. Februar 2026 | $0,3360 |
| 26. Januar 2026 | $0,3030 |
| 20. Januar 2026 | $0,4800 |
| 12. Januar 2026 | $0,1670 |
| 5. Januar 2026 | $0,4570 |
| 29. Dezember 2025 | $0,6260 |
| 22. Dezember 2025 | $0,5700 |
| 15. Dezember 2025 | $0,6030 |
| 8. Dezember 2025 | $0,5550 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3220 |
| 24. November 2025 | $0,5200 |
| 17. November 2025 | $0,3350 |
| 10. November 2025 | $0,8090 |
| 3. November 2025 | $0,6800 |
| 27. Oktober 2025 | $0,9950 |
| 20. Oktober 2025 | $1,0100 |
| 14. Oktober 2025 | $0,8580 |
| 6. Oktober 2025 | $0,8630 |
| 29. September 2025 | $1,1080 |
| 22. September 2025 | $0,6720 |
| 15. September 2025 | $0,4970 |
| 8. September 2025 | $0,5470 |
| 2. September 2025 | $0,3600 |
| 25. August 2025 | $0,5270 |
| 18. August 2025 | $1,5860 |
| 11. August 2025 | $1,1410 |
| 4. August 2025 | $0,7040 |
| 28. Juli 2025 | $0,6850 |
| 21. Juli 2025 | $0,6600 |
| 14. Juli 2025 | $0,6450 |
| 7. Juli 2025 | $0,4900 |
| 30. Juni 2025 | $0,6510 |
| 23. Juni 2025 | $0,6920 |
| 16. Juni 2025 | $0,4740 |
| 9. Juni 2025 | $0,6780 |
| 2. Juni 2025 | $0,4500 |
| 27. Mai 2025 | $0,6830 |
| 19. Mai 2025 | $0,4030 |
| 12. Mai 2025 | $0,6740 |
| 5. Mai 2025 | $0,6090 |
| 28. April 2025 | $0,4970 |
| 21. April 2025 | $0,4690 |
| 14. April 2025 | $0,2340 |
| 7. April 2025 | $0,3480 |
| 31. März 2025 | $0,5120 |
| 24. März 2025 | $0,4790 |
| 17. März 2025 | $0,4530 |
| 10. März 2025 | $0,1780 |
| 3. März 2025 | $0,1820 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $916.364 | 41,44% | 55.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.333 | 17,79% | 23.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $286.488 | 12,96% | 17.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $235.152 | 10,63% | 14.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $208.656 | 9,44% | 12.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128.373 | 5,81% | 7.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17.322 | 0,78% | 1.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.837 | 0,72% | 955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.293 | 0,19% | 259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.583 | 0,12% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1.777 | 0,08% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.142 | 0,05% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |