Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,72% | ▲ +4,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,76% | ▲ +7,30% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67,14 | 74.000.000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16,16 | 88.913 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $12.3M | 11,19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5,63 | 6.192.405 | STIV | US |
Dividenden 83 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,2810 |
| 21. September 2026 | $0,1610 |
| 14. September 2026 | $0,3800 |
| 8. September 2026 | $0,2840 |
| 31. August 2026 | $0,1900 |
| 24. August 2026 | $0,3020 |
| 17. August 2026 | $0,3990 |
| 10. August 2026 | $0,2300 |
| 3. August 2026 | $0,3310 |
| 27. Juli 2026 | $0,2270 |
| 20. Juli 2026 | $0,3990 |
| 13. Juli 2026 | $0,2930 |
| 6. Juli 2026 | $0,1260 |
| 29. Juni 2026 | $0,3610 |
| 22. Juni 2026 | $0,3080 |
| 15. Juni 2026 | $0,2680 |
| 8. Juni 2026 | $0,2650 |
| 1. Juni 2026 | $0,2240 |
| 26. Mai 2026 | $0,4820 |
| 18. Mai 2026 | $0,4520 |
| 11. Mai 2026 | $0,2090 |
| 4. Mai 2026 | $0,3800 |
| 27. April 2026 | $0,3840 |
| 20. April 2026 | $0,3690 |
| 13. April 2026 | $0,3630 |
| 6. April 2026 | $0,2270 |
| 30. März 2026 | $0,2130 |
| 23. März 2026 | $0,3350 |
| 16. März 2026 | $0,3380 |
| 9. März 2026 | $0,1960 |
| 2. März 2026 | $0,4250 |
| 23. Februar 2026 | $0,3150 |
| 17. Februar 2026 | $0,2910 |
| 9. Februar 2026 | $0,3850 |
| 2. Februar 2026 | $0,3500 |
| 26. Januar 2026 | $0,3400 |
| 20. Januar 2026 | $0,2830 |
| 12. Januar 2026 | $0,3330 |
| 5. Januar 2026 | $0,4690 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4440 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3200 |
| 15. Dezember 2025 | $0,4710 |
| 8. Dezember 2025 | $0,3890 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3410 |
| 24. November 2025 | $0,5180 |
| 17. November 2025 | $0,3430 |
| 10. November 2025 | $0,5770 |
| 3. November 2025 | $0,4870 |
| 27. Oktober 2025 | $0,4730 |
| 20. Oktober 2025 | $0,6560 |
| 14. Oktober 2025 | $0,7640 |
| 6. Oktober 2025 | $1,1300 |
| 29. September 2025 | $0,6080 |
| 22. September 2025 | $0,4580 |
| 15. September 2025 | $0,3060 |
| 8. September 2025 | $0,3840 |
| 2. September 2025 | $0,4380 |
| 25. August 2025 | $0,4520 |
| 18. August 2025 | $1,0830 |
| 11. August 2025 | $0,9550 |
| 4. August 2025 | $0,4510 |
| 28. Juli 2025 | $0,7860 |
| 21. Juli 2025 | $0,5030 |
| 14. Juli 2025 | $0,4730 |
| 7. Juli 2025 | $0,5120 |
| 30. Juni 2025 | $0,4510 |
| 23. Juni 2025 | $0,3630 |
| 16. Juni 2025 | $0,4510 |
| 9. Juni 2025 | $0,3980 |
| 2. Juni 2025 | $0,3050 |
| 27. Mai 2025 | $0,4930 |
| 19. Mai 2025 | $0,3590 |
| 12. Mai 2025 | $0,3770 |
| 5. Mai 2025 | $0,4280 |
| 28. April 2025 | $0,1950 |
| 21. April 2025 | $0,5080 |
| 14. April 2025 | $0,1550 |
| 7. April 2025 | $0,2240 |
| 31. März 2025 | $0,2950 |
| 24. März 2025 | $0,5530 |
| 17. März 2025 | $0,1980 |
| 10. März 2025 | $0,2640 |
| 3. März 2025 | $0,3750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21.076.751 | 93,55% | 593.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764.463 | 3,39% | 21.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $454.784 | 2,02% | 12.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $143.648 | 0,64% | 4.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $49.742 | 0,22% | 1.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26.896 | 0,12% | 757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.496 | 0,06% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |