Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,69% | ▲ +21,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +62,79% | ▲ +75,02% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.0M | 70,24 | 22.975.709 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $9.1M | 27,75 | 4.522 | DE | US |
Dividenden 60 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,0430 |
| 14. September 2026 | $0,0940 |
| 8. September 2026 | $0,0750 |
| 31. August 2026 | $0,0830 |
| 24. August 2026 | $0,0320 |
| 17. August 2026 | $0,0630 |
| 10. August 2026 | $0,0520 |
| 3. August 2026 | $0,0460 |
| 27. Juli 2026 | $0,0550 |
| 20. Juli 2026 | $0,0470 |
| 13. Juli 2026 | $0,0900 |
| 6. Juli 2026 | $0,0190 |
| 29. Juni 2026 | $0,0520 |
| 22. Juni 2026 | $0,0860 |
| 15. Juni 2026 | $0,0290 |
| 8. Juni 2026 | $0,1000 |
| 1. Juni 2026 | $0,0640 |
| 26. Mai 2026 | $0,0950 |
| 18. Mai 2026 | $0,1540 |
| 11. Mai 2026 | $0,1370 |
| 4. Mai 2026 | $0,1340 |
| 27. April 2026 | $0,1620 |
| 20. April 2026 | $0,1090 |
| 13. April 2026 | $0,0730 |
| 6. April 2026 | $0,0720 |
| 30. März 2026 | $0,0930 |
| 23. März 2026 | $0,1280 |
| 16. März 2026 | $0,1260 |
| 9. März 2026 | $0,1060 |
| 2. März 2026 | $0,1060 |
| 23. Februar 2026 | $0,1190 |
| 17. Februar 2026 | $0,0910 |
| 9. Februar 2026 | $0,0890 |
| 2. Februar 2026 | $0,1030 |
| 26. Januar 2026 | $0,1990 |
| 20. Januar 2026 | $0,1390 |
| 12. Januar 2026 | $0,1360 |
| 5. Januar 2026 | $0,1610 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2110 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 8. Dezember 2025 | $0,2490 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1620 |
| 24. November 2025 | $0,1470 |
| 17. November 2025 | $0,2320 |
| 10. November 2025 | $0,2770 |
| 3. November 2025 | $0,3750 |
| 27. Oktober 2025 | $0,3590 |
| 20. Oktober 2025 | $0,3890 |
| 14. Oktober 2025 | $0,8370 |
| 6. Oktober 2025 | $0,4380 |
| 29. September 2025 | $0,7940 |
| 22. September 2025 | $0,8480 |
| 15. September 2025 | $0,5110 |
| 8. September 2025 | $0,3560 |
| 2. September 2025 | $0,4580 |
| 25. August 2025 | $0,4070 |
| 18. August 2025 | $1,3940 |
| 11. August 2025 | $0,7860 |
| 4. August 2025 | $0,8570 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $547.453 | 68,72% | 172.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $96.701 | 12,14% | 30.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $48.501 | 6,09% | 15.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $45.422 | 5,70% | 14.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36.455 | 4,58% | 11.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16.899 | 2,12% | 5.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.168 | 0,52% | 1.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $989 | 0,12% | 312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $36 | 0,00% | 11.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |