Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000092333 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.4M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNHW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$506K
- Quartalsende Jun 2026
- +$621K
- Letzte 9 Monate
- +$8.0M
Okt 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $2.4M | 44,60 | 2.400.000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.6M | 28,94 | 3.742 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $776K | 14,43 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $641K | 11,92 | 640.699 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 36 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,2620 |
| 10. August 2026 | $0,2700 |
| 3. August 2026 | $0,2890 |
| 27. Juli 2026 | $0,3430 |
| 20. Juli 2026 | $0,3540 |
| 13. Juli 2026 | $0,3360 |
| 6. Juli 2026 | $0,4580 |
| 29. Juni 2026 | $0,2910 |
| 22. Juni 2026 | $0,3930 |
| 15. Juni 2026 | $0,4560 |
| 8. Juni 2026 | $0,2630 |
| 1. Juni 2026 | $0,2800 |
| 26. Mai 2026 | $0,4320 |
| 18. Mai 2026 | $0,3690 |
| 11. Mai 2026 | $0,3790 |
| 4. Mai 2026 | $0,3660 |
| 27. April 2026 | $0,3540 |
| 20. April 2026 | $0,3320 |
| 13. April 2026 | $0,3820 |
| 6. April 2026 | $0,1900 |
| 30. März 2026 | $0,2460 |
| 23. März 2026 | $0,2850 |
| 16. März 2026 | $0,2530 |
| 9. März 2026 | $0,3080 |
| 2. März 2026 | $0,2540 |
| 23. Februar 2026 | $0,3910 |
| 17. Februar 2026 | $0,2120 |
| 9. Februar 2026 | $0,1170 |
| 2. Februar 2026 | $0,4570 |
| 26. Januar 2026 | $0,2490 |
| 20. Januar 2026 | $0,4150 |
| 12. Januar 2026 | $0,3750 |
| 5. Januar 2026 | $0,4520 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3260 |
| 22. Dezember 2025 | $0,5120 |
| 15. Dezember 2025 | $0,5660 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $8.767 | 60,82% | 163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.647 | 39,18% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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