Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088676 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $6.4B
- Bestände
- 4.197
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 4,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 991,2
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$115.1M
- Quartalsende Mai 2026
- +$310.1M
- Letzte 12 Monate
- +$1.3B
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4.197 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140X4L95 | $188K | 0,00 | 206.606 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ASSE3 | $188K | 0,00 | 189.895 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D56L1 | $188K | 0,00 | 198.551 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WPJG0 | $188K | 0,00 | 190.831 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417VQW6 | $187K | 0,00 | 188.281 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPHD4 | $187K | 0,00 | 182.710 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419AG43 | $186K | 0,00 | 187.698 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWU0 | $186K | 0,00 | 205.708 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D9LA0 | $186K | 0,00 | 197.129 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M8Z72 | $185K | 0,00 | 182.973 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31368HNM1 | $185K | 0,00 | 186.050 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138E6VH6 | $185K | 0,00 | 190.606 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VVY3 | $184K | 0,00 | 215.134 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M6NA2 | $184K | 0,00 | 178.591 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418C3K8 | $184K | 0,00 | 183.477 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NTE8 | $184K | 0,00 | 191.152 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CGT5 | $184K | 0,00 | 191.825 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CWMC5 | $184K | 0,00 | 190.662 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179Q3K5 | $184K | 0,00 | 192.597 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31346YXD0 | $184K | 0,00 | 216.128 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36176W7F2 | $184K | 0,00 | 195.223 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FB47 | $183K | 0,00 | 181.109 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYS3 | $183K | 0,00 | 177.813 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128P73X9 | $183K | 0,00 | 190.448 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LTJQ2 | $183K | 0,00 | 199.819 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XFGW5 | $182K | 0,00 | 223.245 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418BHX7 | $181K | 0,00 | 194.477 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KK5P0 | $181K | 0,00 | 223.048 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CNG5 | $181K | 0,00 | 187.529 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J8ER0 | $181K | 0,00 | 188.408 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ANZ7 | $181K | 0,00 | 187.693 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AZS0 | $180K | 0,00 | 185.718 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9P90 | $180K | 0,00 | 220.489 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202E5F2 | $180K | 0,00 | 181.581 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FEJ1 | $180K | 0,00 | 177.675 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWCM3 | $180K | 0,00 | 234.342 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MC24 | $180K | 0,00 | 186.835 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QE3Y6 | $180K | 0,00 | 190.591 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617BC6D6 | $180K | 0,00 | 185.132 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138M8J87 | $180K | 0,00 | 196.283 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ5N6 | $179K | 0,00 | 188.725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8P68 | $179K | 0,00 | 186.904 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WKZA6 | $179K | 0,00 | 182.066 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RTA7 | $178K | 0,00 | 187.023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CQH0 | $178K | 0,00 | 184.733 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132GKZN9 | $178K | 0,00 | 188.106 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MMU76 | $178K | 0,00 | 182.502 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DLP5 | $178K | 0,00 | 196.664 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AKP2 | $177K | 0,00 | 181.726 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q8K87 | $177K | 0,00 | 181.334 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 20 Zahlungen
$1,31
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,1160 |
| 1. Juli 2026 | $0,1090 |
| 1. Juni 2026 | $0,1100 |
| 1. Mai 2026 | $0,1090 |
| 1. April 2026 | $0,1030 |
| 2. März 2026 | $0,1070 |
| 2. Februar 2026 | $0,1130 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1050 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1040 |
| 3. November 2025 | $0,1150 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1080 |
| 2. September 2025 | $0,1090 |
| 1. August 2025 | $0,1170 |
| 1. Juli 2025 | $0,1080 |
| 2. Juni 2025 | $0,1120 |
| 1. Mai 2025 | $0,0270 |
| 1. April 2025 | $0,1020 |
| 3. März 2025 | $0,1010 |
| 3. Februar 2025 | $0,1310 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 88 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.215.540.466 | 99,13% | 244.513.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CacheTech Inc. | $11.452.625 | 0,18% | 450.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Adams Wealth Management | $9.771.753 | 0,16% | 384.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5.043.003 | 0,08% | 198.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.103.169 | 0,07% | 161.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.345.245 | 0,05% | 131.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.312.635 | 0,04% | 90.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.154.015 | 0,03% | 84.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.875.183 | 0,03% | 73.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.413.149 | 0,02% | 55.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1.067.640 | 0,02% | 42.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.039.475 | 0,02% | 40.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978.670 | 0,02% | 38.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959.656 | 0,02% | 37.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667.097 | 0,01% | 26.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $647.752 | 0,01% | 25.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614.682 | 0,01% | 24.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546.815 | 0,01% | 21.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453.882 | 0,01% | 17.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393.063 | 0,01% | 15.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384.490 | 0,01% | 15.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369.581 | 0,01% | 14.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $368.112 | 0,01% | 14.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359.998 | 0,01% | 14.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322.783 | 0,01% | 12.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297.897 | 0,00% | 11.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $288.525 | 0,00% | 11.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279.060 | 0,00% | 10.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254.624 | 0,00% | 9.997 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230.153 | 0,00% | 9.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225.910 | 0,00% | 8.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203.360 | 0,00% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185.820 | 0,00% | 7.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $182.861 | 0,00% | 7.157 | Aktien | 31. März 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132.995 | 0,00% | 5.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130.832 | 0,00% | 5.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116.373 | 0,00% | 4.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114.314 | 0,00% | 4.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79.793 | 0,00% | 3.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68.329 | 0,00% | 2.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64.643 | 0,00% | 2.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56.357 | 0,00% | 2.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49.772 | 0,00% | 1.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47.971 | 0,00% | 1.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44.129 | 0,00% | 1.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42.375 | 0,00% | 1.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39.579 | 0,00% | 1.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32.766 | 0,00% | 1.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31.852 | 0,00% | 1.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.176 | 0,00% | 1.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27.809 | 0,00% | 1.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26.437 | 0,00% | 1.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26.183 | 0,00% | 1.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24.505 | 0,00% | 964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22.783 | 0,00% | 896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21.480 | 0,00% | 845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18.455 | 0,00% | 726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.371 | 0,00% | 683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17.184 | 0,00% | 676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14.038 | 0,00% | 546 | Aktien | 30. September 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.701 | 0,00% | 539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13.244 | 0,00% | 521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12.888 | 0,00% | 507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12.380 | 0,00% | 487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12.355 | 0,00% | 486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11.897 | 0,00% | 468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8.185 | 0,00% | 322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7.308 | 0,00% | 286 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,00% | 263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6.685 | 0,00% | 260 | Aktien | 30. September 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6.076 | 0,00% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.745 | 0,00% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5.029 | 0,00% | 198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.804 | 0,00% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4.585 | 0,00% | 180 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2.923 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.898 | 0,00% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.212 | 0,00% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.805 | 0,00% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Aktien | 31. März 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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