Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,4%
Financials 13,4%
Retail 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 8,2%
Energy 8,0%
Healthcare 4,7%
Materials 2,0%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 28,5%

Gesamtportfolio 214 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $14.782.666 11,48% 19.739 $1.806.948 Ab ×2
IEFA iShares Trust $6.218.280 4,83% 64.385 $3.755.935 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.984.953 4,65% 20.683 $625.412 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.455.419 4,24% 14.442 $858.736 Ab ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5.170.860 4,02% 19.854 $124.592 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.154.390 4,00% 14.423 $909.467 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.533.351 3,52% 13.849 $484.907 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.402.164 3,42% 38.868 $-485.694 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.363.557 3,39% 11.698 $6.598 Ab ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.008.768 3,11% 15.679 $119.339 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.008.402 3,11% 16.818 $508.216 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.993.576 3,10% 9.372 $693.265 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.982.856 3,09% 3.938 $667.708 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.112.288 2,42% 26.497 $950.229 Ab ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.580.363 2,00% 3.757 $208.001 Ab ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.402.407 1,87% 8.832 $304.645 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.382.323 1,85% 6.992 $107.469 Auf ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $2.373.570 1,84% 51.791 $228.768 Auf ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.344.286 1,82% 7.996 $18.744 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.260.473 1,76% 8.901 $131.180 Auf ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2.175.787 1,69% 14.891 $219.292 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.143.298 1,66% 14.147 $91.457 Auf ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1.977.577 1,54% 4.762 $-67.988 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.933.718 1,50% 25.077 $193.356 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.645.586 1,28% 4.666 $165.672 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.614.610 1,25% 4.383 $-256.721 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.505.478 1,17% 5.983 $313.548 Auf ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.482.985 1,15% 6.716 $-466.338 Auf ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.234.267 0,96% 38.899 $1.063.201 Auf ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1.195.754 0,93% 19.299 $241.872 Auf ×2
IYW iShares Trust $1.132.040 0,88% 4.488 $330.510 Auf ×2
IJR iShares Trust $1.083.109 0,84% 7.303 $143.840 Ab ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.058.833 0,82% 13.535 $-38.929 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $971.521 0,75% 2.034 $284.052
TT Trane Technologies plc $897.023 0,70% 1.826 $350.089 Auf ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $712.052 0,55% 11.138 $-386.097 Ab ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $668.166 0,52% 4.717 $612.331 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $641.527 0,50% 4.992 $-20.591 Ab ×2
F Ford Motor Company Common Stock $626.199 0,49% 45.050 $110.773 Auf ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $620.107 0,48% 11.567 $57.141 Auf ×1
PAVE Global X Funds $607.230 0,47% 10.306 $91.458 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603.986 0,47% 3.019 $203.770 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $538.209 0,42% 3.150 Auf ×1
IYE iShares Trust $527.532 0,41% 9.322 $-67.380 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $430.235 0,33% 2.936 $-1.056 Auf ×1
XLY XLY $396.993 0,31% 3.385 $33.545 Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $384.751 0,30% 1.626 $32.953 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $380.041 0,30% 2.293 $-102.947 Ab ×2
IEMG iShares, Inc. $373.988 0,29% 4.515 $276.687 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $371.478 0,29% 1.321 $103.395 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $361.286 0,28% 2.137 $-27.022 Auf ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $352.122 0,27% 1.901 $49.363 Auf ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $330.120 0,26% 1.000 $38.440
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $289.680 0,23% 2.704 $-5.318 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $272.590 0,21% 1.437 $-4.465 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $271.936 0,21% 1.989 $-65.518
YUM Yum! Brands, Inc. $263.769 0,20% 1.650 $7.227
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $247.693 0,19% 495 $-13.471 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $230.412 0,18% 1.045 $-84.619 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $226.623 0,18% 641 $42.662
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $223.042 0,17% 4.477 $17.293 Auf ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $210.955 0,16% 636 $5.667
AKRE Akre Focus ETF $206.005 0,16% 3.873 $-17.920 Ab ×2
MMM 3M Company Common Stock $200.930 0,16% 1.241 $20.700
NUE Nucor Corporation Common Stock $189.338 0,15% 850 $45.603
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $187.396 0,15% 1.480 $-61.661 Ab ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $182.514 0,14% 1.509 $11.569 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171.013 0,13% 1.250 $7.163
AGG iShares Trust $169.157 0,13% 1.709 $-4.069 Ab ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $161.897 0,13% 1.913 $26.713 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $160.567 0,12% 315 $-99.149 Ab ×1
DGRO iShares Trust $158.932 0,12% 2.097 $11.765
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $150.575 0,12% 358 $-540.137 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $150.023 0,12% 1.108 $-22.038
V Visa Inc. $146.687 0,11% 428 $-220.631 Ab ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $146.281 0,11% 2.539 $-7.417 Auf ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $143.314 0,11% 915 $-214.969 Ab ×2
MO Altria Group, Inc. $129.510 0,10% 1.800 $10.728
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $122.883 0,10% 309 $-27.861 Ab ×2
SPY SPY $121.767 0,09% 163 $15.766
BP BP p.l.c. Common Stock $121.652 0,09% 3.292 $-31.101 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $116.463 0,09% 520 $-11.428 Ab ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $107.052 0,08% 930 $-3.367
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $106.765 0,08% 2.140 $15.494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $92.694 0,07% 165 $-215.092 Ab ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $89.594 0,07% 1.048 $8.783
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $84.738 0,07% 2.001 $-15.574 Auf ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $83.389 0,06% 549 $5.023 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $82.940 0,06% 229 $2.938 Auf ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $75.974 0,06% 825 $-182
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $73.575 0,06% 309 $9.750 Auf ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $72.003 0,06% 4.150 $70.754 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $71.290 0,06% 1.500 $9.899 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $70.055 0,05% 862 $4.500
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $67.005 0,05% 424 $4.211
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $65.462 0,05% 1.755 $23.798
ABT Abbott Laboratories Common Stock $62.748 0,05% 692 $-7.725 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $58.329 0,05% 216 $-8.302 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $57.077 0,04% 596 $-250 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49.811 0,04% 53 $-3.170

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $538.209 3.150 0,42%
SCHX $32.667 1.110 0,03%
SCHF $32.520 1.174 0,03%
FNDX $31.567 1.015 0,02%
FNDE $24.086 607 0,02%
FNDF $23.531 446 0,02%
SCHI $21.644 956 0,02%
FNDA $20.629 542 0,02%
SCHA $18.932 524 0,01%
SCHE $15.918 439 0,01%
SMBS $12.888 507 0,01%
SCHG $12.182 360 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $9.766 72 0,01%
SCHR $9.223 374 0,01%
SCHC $9.143 190 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IEFA Mehr gekauft +37K +$3.8M
IVV Reduziert -126 +$1.8M
CSCO Reduziert -1K +$950K
GOOGL Reduziert -339 +$909K
AVGO Reduziert -409 +$859K
ETN Mehr gekauft +145 +$693K
GS Mehr gekauft +19 +$668K
AAPL Reduziert -435 +$625K
TSLA Reduziert -2K -$540K
AMZN Mehr gekauft +12 +$508K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TYL 31. März 2026 212 $96.237 -5,7%
EQIX 30. Juni 2026 61 $59.322 -1,6%
CGCB 30. Juni 2026 829 $21.770
LTBR 30. Juni 2026 2.034 $21.682 -27,3%
FBTC 31. März 2026 275 $20.963
UNH 31. März 2026 60 $19.807 37,4%
CGDV 30. Juni 2026 446 $18.973
ROP 31. März 2026 35 $15.580 0,1%
SMR 30. Juni 2026 1.058 $11.469 -22,7%
SYF 31. März 2026 121 $10.059 5,5%
DD 30. Juni 2026 217 $9.939 -4,2%
NEE 30. Juni 2026 96 $8.916 -12,5%
BOTZ 30. Juni 2026 228 $7.574
IVW 31. März 2026 32 $3.944 26,7%
Z 31. März 2026 50 $3.411 -33,8%
HI 31. März 2026 75 $2.379 Nicht mehr verfolgt
NXPI 30. Juni 2026 2 $394 -13,3%
T 31. März 2026 12 $298 -16,2%
FISV 30. Juni 2026 2 $112 -9,6%