SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085976 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,64
Stand 20. August 2026
▼ -0,43 (-1,31%)
1-Tages-Veränderung
$25,86 – $33,69
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,74% | — |
| 3M | ▲ +17,74% | — |
| 6M | ▲ +11,88% | — |
| YTD | ▲ +18,35% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 10. Oktober 2024 | ▲ +30,35% | — |
- Volatilität 1J
- 29,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,35
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$56.7M
- Letzte 12 Monate
- +$181.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 345 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $795K | 0,18 | 53.674 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $794K | 0,18 | 2.324 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $791K | 0,18 | 12.784 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $788K | 0,18 | 10.385 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $785K | 0,18 | 8.547 | EC | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $784K | 0,18 | 7.055 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $784K | 0,18 | 1.497 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $782K | 0,18 | 117.746 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $780K | 0,18 | 11.122 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $779K | 0,18 | 64.879 | EC | US |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. | 843380106 | $778K | 0,18 | 12.174 | EC | US |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | — | $774K | 0,18 | 22.871 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $773K | 0,18 | 29.565 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $771K | 0,18 | 9.061 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $770K | 0,18 | 27.801 | EC | US |
| Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | G52694109 | $769K | 0,18 | 15.968 | EC | US |
| CELCUITY INC. | 15102K100 | $767K | 0,18 | 6.716 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $766K | 0,18 | 14.666 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $763K | 0,18 | 10.668 | EC | US |
| MISSION PRODUCE, INC. | 60510V108 | $755K | 0,17 | 54.886 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $747K | 0,17 | 55.355 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $739K | 0,17 | 36.568 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $736K | 0,17 | 10.631 | EC | US |
| LIVERAMP HOLDINGS, INC. | 53815P108 | $734K | 0,17 | 27.660 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $733K | 0,17 | 18.166 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $726K | 0,17 | 8.682 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP, INC. | 204149108 | $723K | 0,17 | 11.900 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $722K | 0,17 | 25.028 | EC | US |
| COSTAMARE INC. | Y1771G102 | $721K | 0,17 | 42.649 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST, INC. | 720190206 | $716K | 0,16 | 108.997 | EC | US |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $712K | 0,16 | 50.401 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $710K | 0,16 | 2.205 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | — | $706K | 0,16 | 7.585 | EC | US |
| WORTHINGTON ENTERPRISES, INC. | 981811102 | $703K | 0,16 | 13.488 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $701K | 0,16 | 24.352 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $701K | 0,16 | 11.410 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $697K | 0,16 | 45.428 | EC | US |
| Genius Sports Ltd | G3934V109 | $695K | 0,16 | 156.855 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $693K | 0,16 | 5.871 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $693K | 0,16 | 10.242 | EC | US |
| NWPX INFRASTRUCTURE, INC. | 667746101 | $690K | 0,16 | 8.864 | EC | US |
| NORTHEAST BANK | 66405S100 | $688K | 0,16 | 6.123 | EC | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $687K | 0,16 | 10.724 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $684K | 0,16 | 28.475 | EC | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $680K | 0,16 | 20.516 | EC | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | — | $678K | 0,16 | 22.237 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $675K | 0,16 | 10.313 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE, INC. | 83418M103 | $674K | 0,15 | 11.923 | EC | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $665K | 0,15 | 2.724 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $662K | 0,15 | 23.770 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63.046.512 | 61,12% | 1.879.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| S&T Bank/PA | $11.367.226 | 11,02% | 338.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6.706.980 | 6,50% | 199.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3.453.917 | 3,35% | 102.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.408.178 | 3,30% | 101.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2.719.112 | 2,64% | 81.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.642.850 | 1,59% | 50.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.235.257 | 1,20% | 36.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957.908 | 0,93% | 28.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956.581 | 0,93% | 34.235 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907.222 | 0,88% | 27.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887.533 | 0,86% | 27.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777.806 | 0,75% | 23.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662.948 | 0,64% | 19.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591.531 | 0,57% | 17.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489.420 | 0,47% | 14.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414.850 | 0,40% | 12.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410.475 | 0,40% | 14.688 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.948 | 0,36% | 10.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340.045 | 0,33% | 10.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331.457 | 0,32% | 9.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $268.728 | 0,26% | 8.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263.815 | 0,26% | 5.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208.951 | 0,20% | 6.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196.774 | 0,19% | 5.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168.000 | 0,16% | 5.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124.384 | 0,12% | 3.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111.772 | 0,11% | 3.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47.399 | 0,05% | 1.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34.987 | 0,03% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19.825 | 0,02% | 591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.517 | 0,02% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.682 | 0,01% | 229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.179 | 0,01% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.116 | 0,00% | 149 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.248 | 0,00% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.342 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AIPI ETF Opportunities Trust | $436.0M |
| GDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $436.7M |
| JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $436.9M |
| IBHH iShares Trust | $437.3M |
| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfoli… | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |