SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,16
▼ -0,03 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$25,86 – $33,69
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,09% | ▼ -5,09% |
| 3M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| 6M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| YTD | ▲ +11,52% | ▲ +11,67% |
| 1Y | ▲ +11,50% | ▲ +11,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +22,82% | ▲ +24,03% |
Volatilität 1J29,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,76
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$16.4M
Quartalsende Jun 2026
+$50.7M
Letzte 12 Monate
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 352 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $848K | 0,15 | 17.170 | EC | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $845K | 0,15 | 25.663 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORPORATION | 807066105 | $843K | 0,14 | 18.321 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | 11120U105 | $842K | 0,14 | 26.715 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $840K | 0,14 | 47.935 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $833K | 0,14 | 26.530 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $829K | 0,14 | 2.475 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORPORATION | 901109108 | $828K | 0,14 | 9.985 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd. | G2717C106 | $826K | 0,14 | 61.698 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $825K | 0,14 | 5.818 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $825K | 0,14 | 2.500 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $822K | 0,14 | 9.881 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $820K | 0,14 | 9.302 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $819K | 0,14 | 5.960 | EC | US |
| The Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $815K | 0,14 | 11.766 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $814K | 0,14 | 24.999 | EC | US |
| CONSTELLIUM SE | F21107101 | $813K | 0,14 | 25.508 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORPORATION | 88146M101 | $810K | 0,14 | 12.502 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | G8060N102 | $809K | 0,14 | 16.944 | EC | US |
| BLACKLINE, INC | 09239B109 | $805K | 0,14 | 28.691 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP, LTD. | 36237H101 | $799K | 0,14 | 23.710 | EC | US |
| Annexon Inc | 03589W102 | $798K | 0,14 | 139.764 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $797K | 0,14 | 10.291 | EC | US |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | 34984V209 | $792K | 0,14 | 15.762 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $791K | 0,14 | 7.440 | EC | US |
| Quantum Computing Inc | 74766W108 | $780K | 0,13 | 80.456 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP. | 78440X887 | $779K | 0,13 | 15.038 | EC | US |
| UPWORK INC. | 91688F104 | $778K | 0,13 | 93.116 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $778K | 0,13 | 24.307 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $775K | 0,13 | 21.476 | EC | US |
| NABORS INDUSTRIES LTD. | G6359F137 | $773K | 0,13 | 9.203 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $772K | 0,13 | 9.760 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $769K | 0,13 | 12.214 | EC | US |
| TEEKAY CORPORATION LTD. | G8726T105 | $759K | 0,13 | 75.883 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $758K | 0,13 | 5.022 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $756K | 0,13 | 19.404 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $755K | 0,13 | 179.443 | EC | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $751K | 0,13 | 8.713 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | · | $749K | 0,13 | 7.459 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $745K | 0,13 | 11.190 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC. | Y7542C130 | $743K | 0,13 | 10.725 | EC | US |
| ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G0084W101 | $738K | 0,13 | 40.126 | EC | US |
| RILEY EXPLORATION PERMIAN, INC. | 76665T102 | $735K | 0,13 | 22.288 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $733K | 0,13 | 8.417 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION | 559663109 | $731K | 0,13 | 28.592 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | 08265T208 | $729K | 0,13 | 24.384 | EC | US |
| FIGS, INC. | 30260D103 | $724K | 0,12 | 70.770 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $718K | 0,12 | 19.817 | EC | US |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 59356Q108 | $714K | 0,12 | 19.223 | EC | US |
| WORKIVA INC. | 98139A105 | $713K | 0,12 | 14.708 | EC | US |
Dividenden 7 Zahlungen
0,25%Rendite (TTM)
$0,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 6. Juli 2026 | $0,0250 |
| 6. April 2026 | $0,0130 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0400 |
| 3. Oktober 2025 | $0,0300 |
| 7. Juli 2025 | $0,0340 |
| 3. April 2025 | $0,0590 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63.046.512 | 60,63% | 1.879.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| S&T Bank/PA | $11.570.038 | 11,13% | 344.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6.706.980 | 6,45% | 199.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.554.870 | 3,42% | 105.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3.453.917 | 3,32% | 102.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2.719.112 | 2,61% | 81.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.642.850 | 1,58% | 50.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1.235.257 | 1,19% | 36.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957.908 | 0,92% | 28.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956.581 | 0,92% | 34.235 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907.222 | 0,87% | 27.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887.533 | 0,85% | 27.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777.806 | 0,75% | 23.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753.452 | 0,72% | 22.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662.948 | 0,64% | 19.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591.531 | 0,57% | 17.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489.420 | 0,47% | 14.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414.850 | 0,40% | 12.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410.475 | 0,39% | 14.688 | Aktien | 30. September 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.948 | 0,35% | 10.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340.045 | 0,33% | 10.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331.457 | 0,32% | 9.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263.815 | 0,25% | 5.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208.951 | 0,20% | 6.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196.774 | 0,19% | 5.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168.000 | 0,16% | 5.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124.384 | 0,12% | 3.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111.772 | 0,11% | 3.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47.399 | 0,05% | 1.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34.987 | 0,03% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19.825 | 0,02% | 591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.517 | 0,02% | 552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.682 | 0,01% | 229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.179 | 0,00% | 157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $4.116 | 0,00% | 149 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.248 | 0,00% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.342 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |