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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 23. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,17%▼ -5,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,72%▼ -6,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) +$707K
Quartalsende Aug 2026 +$11.3M
Letzte 12 Monate +$49.3M Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 178 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Broadcom Inc 11135F101 $6.7M 5,64 18.220 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $6.3M 5,25 29.668 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $5.5M 4,62 50.328 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $5.3M 4,44 9.461 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $5.2M 4,37 23.652 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $5.1M 4,23 35.034 EC US
Celsius Holdings Inc 15118V207 $4.9M 4,06 154.373 EC US
Lennar Corp 526057104 $4.6M 3,87 54.975 EC US
Oracle Corp 68389X105 $4.4M 3,68 29.475 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.2M 3,48 16.000 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.8M 2,38 6.043 EC US
ADAMAS TRUST INC 649604881 $2.5M 2,06 98.954 EP US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.4M 2,03 29.554 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $2.4M 2,00 2.665 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $2.4M 1,99 31.422 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.2M 1,86 16.179 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $2.2M 1,81 14.629 EC US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $2.1M 1,79 40.480 EC US
Bank of America Corp 060505104 $2.1M 1,75 33.817 EC US
ORACLE CORP 68389X204 $2.1M 1,73 44.394 EP US
RTX Corp 75513E101 $2.0M 1,70 9.784 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.0M 1,64 3.864 EC US
REDWOOD TRUST INC 758075873 $2.0M 1,63 79.984 DBT US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.9M 1,57 3.281 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $1.9M 1,56 27.993 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $1.9M 1,55 12.952 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $1.8M 1,49 69.446 EC US
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $1.7M 1,45 46.927 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $1.7M 1,42 78.704 EC US
RITHM CAPITAL CORP 64828T805 $1.6M 1,35 65.548 EP US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $1.6M 1,32 1.540 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $1.5M 1,23 21.588 EC US
QWEST CORP 74913G865 $1.5M 1,22 87.072 DBT US
Fifth Third Bancorp 316773100 $1.4M 1,15 25.616 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $1.4M 1,15 18.075 EC US
TPG Inc 872657101 $1.4M 1,14 25.089 EC US
BABCOCK & WILCOX ENTERPR 05614L407 $1.3M 1,10 59.071 EP US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 $1.3M 1,09 60.002 DBT US
Phillips 66 718546104 $1.3M 1,06 5.120 EC US
RLJ LODGING TRUST 74965L200 $1.2M 1,04 49.105 EP US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.2M 0,99 8.192 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 $1.1M 0,95 44.274 DBT US
Philip Morris International In 718172109 $1.1M 0,94 5.990 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $1.1M 0,93 3.825 EC US
Safehold Inc 78646V107 $1.1M 0,90 71.433 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $1.1M 0,89 63.636 EC US
GLOBAL NET LEASE INC 379378409 $1.1M 0,88 47.379 EP US
ALPHABET INC 02079K404 $1.0M 0,87 21.536 EP US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $997K 0,83 14.478 EC US
Albemarle Corp 012653101 $977K 0,82 7.239 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Industrials 7,6%
Consumer products 7,2%
Real Estate 6,9%
Consumer Staples 6,8%
Utilities 6,5%
Energy 4,3%
Retail 3,1%
Healthcare 2,1%
Communication Services 1,8%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,6%

Dividenden 56 Zahlungen

08
9,96%Rendite (TTM)
$2,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,2500
30. Juli 2026$0,2500
29. Juni 2026$0,2500
28. Mai 2026$0,2450
29. April 2026$0,2450
30. März 2026$0,2450
26. Februar 2026$0,2400
29. Januar 2026$0,2400
30. Dezember 2025$0,2890
26. November 2025$0,2050
30. Oktober 2025$0,2050
29. September 2025$0,2050
28. August 2025$0,2000
30. Juli 2025$0,2000
27. Juni 2025$0,2000
29. Mai 2025$0,1950
29. April 2025$0,1950
28. März 2025$0,1950
27. Februar 2025$0,1900
30. Januar 2025$0,1900
27. Dezember 2024$0,1900
26. November 2024$0,1850
29. Oktober 2024$0,1850
26. September 2024$0,1850
28. August 2024$0,1800
29. Juli 2024$0,1800
26. Juni 2024$0,1800
29. Mai 2024$0,1800
26. April 2024$0,1800
27. März 2024$0,1800
27. Februar 2024$0,1800
29. Januar 2024$0,1800
27. Dezember 2023$0,1800
28. November 2023$0,1800
27. Oktober 2023$0,1800
27. September 2023$0,1800
29. August 2023$0,1800
27. Juli 2023$0,1800
28. Juni 2023$0,1800
26. Mai 2023$0,1800
26. April 2023$0,1800
29. März 2023$0,1800
24. Februar 2023$0,1800
27. Januar 2023$0,1800
28. Dezember 2022$0,3260
23. November 2022$0,1750
26. Oktober 2022$0,1750
28. September 2022$0,1750
24. August 2022$0,1750
26. Juli 2022$0,1750

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.309.884 35,13% 84.272 Aktien 30. September 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703.144 10,69% 25.050 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627.112 9,54% 22.341 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $592.469 9,01% 21.105 Aktien 30. Juni 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584.153 8,88% 20.486 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $468.589 7,13% 16.694 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $464.559 7,06% 16.550 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223.833 3,40% 8.190 Aktien 30. September 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213.584 3,25% 7.609 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $201.711 3,07% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $75.789 1,15% 2.700 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52.552 0,80% 1.867 Aktien 30. Juni 2026
Trask Adam Roland $31.572 0,48% 1.200 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16.842 0,26% 600 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2.796 0,04% 102 Aktien 30. September 2026
SIGNATUREFD, LLC $2.158 0,03% 79 Aktien 30. September 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.000 0,03% 89 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $1.728 0,03% 62 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.103 0,02% 39.303 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $23 0,00% 1 Aktien 31. März 2026

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10

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