ICAP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 27. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,01%▼ -3,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,52%▼ -5,72%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Aug 2026) +$707K
Quartalsende Aug 2026 +$11.3M
Letzte 12 Monate +$49.3M Sep 2025 – Aug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 178 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Micron Technology Inc 595112103 $959K 0,80 1.000 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $923K 0,77 5.736 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $909K 0,76 12.000 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $891K 0,74 6.348 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $889K 0,74 48.078 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $834K 0,70 35.458 DBT US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $816K 0,68 22.474 EC US
BXP Inc 101121101 $778K 0,65 11.436 EC US
QWEST CORP 74913G857 $743K 0,62 43.034 DBT US
US Bancorp 902973304 $691K 0,58 11.229 EC US
PG&E CORP 69331C306 $645K 0,54 19.040 EP US
Eli Lilly & Co 532457108 $636K 0,53 550 EC US
McDonald's Corp 580135101 $625K 0,52 2.371 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N301 $617K 0,52 42.850 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $614K 0,51 41.746 EP US
Chevron Corp 166764100 $589K 0,49 2.859 EC US
Delta Air Lines Inc 247361702 $563K 0,47 7.216 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $547K 0,46 1.611 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $505K 0,42 5.695 EC US
Morgan Stanley 617446448 $437K 0,37 2.048 EC US
First American Government Obli 31846V336 $414K 0,35 413.617 STIV US
SLM CORP 78442P502 $406K 0,34 5.403 EP US
ALBEMARLE CORP 012653200 $385K 0,32 7.025 EP US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $380K 0,32 15.162 EP US
Southern Co/The 842587107 $357K 0,30 4.057 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 $251K 0,21 9.838 EP US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $181K 0,15 509 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $171K 0,14 90 DE US
Sandisk Corp 80004C200 $157K 0,13 100 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $138K 0,12 137.872 STIV US
CoreWeave Inc 21873S108 $85K 0,07 1.000 EC US
INNOVATIVE INDUSTRIAL 45781V200 $66K 0,06 2.646 EP US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T707 $18K 0,02 731 DBT US
KKR & CO INC 48251W500 $14K 0,01 295 EP US
AT&T Inc 00206R102 $11K 0,01 429 EC US
Edison International 281020107 $918 0,00 17 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $117 0,00 1 EC US
Unbekanntes Wertpapier · -$10 0,00 -10 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$20 0,00 -10 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$20 0,00 -20 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$20 0,00 -20 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$30 0,00 -10 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$50 0,00 -50 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$50 0,00 -10 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$80 0,00 -40 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$100 0,00 -50 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$100 0,00 -10 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$120 0,00 -40 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$140 0,00 -20 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$150 0,00 -10 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Industrials 7,6%
Consumer products 7,2%
Real Estate 6,9%
Consumer Staples 6,8%
Utilities 6,5%
Energy 4,3%
Retail 3,1%
Healthcare 2,1%
Communication Services 1,8%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,6%

Dividenden 56 Zahlungen

08
9,83%Rendite (TTM)
$2,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,2500
30. Juli 2026$0,2500
29. Juni 2026$0,2500
28. Mai 2026$0,2450
29. April 2026$0,2450
30. März 2026$0,2450
26. Februar 2026$0,2400
29. Januar 2026$0,2400
30. Dezember 2025$0,2890
26. November 2025$0,2050
30. Oktober 2025$0,2050
29. September 2025$0,2050
28. August 2025$0,2000
30. Juli 2025$0,2000
27. Juni 2025$0,2000
29. Mai 2025$0,1950
29. April 2025$0,1950
28. März 2025$0,1950
27. Februar 2025$0,1900
30. Januar 2025$0,1900
27. Dezember 2024$0,1900
26. November 2024$0,1850
29. Oktober 2024$0,1850
26. September 2024$0,1850
28. August 2024$0,1800
29. Juli 2024$0,1800
26. Juni 2024$0,1800
29. Mai 2024$0,1800
26. April 2024$0,1800
27. März 2024$0,1800
27. Februar 2024$0,1800
29. Januar 2024$0,1800
27. Dezember 2023$0,1800
28. November 2023$0,1800
27. Oktober 2023$0,1800
27. September 2023$0,1800
29. August 2023$0,1800
27. Juli 2023$0,1800
28. Juni 2023$0,1800
26. Mai 2023$0,1800
26. April 2023$0,1800
29. März 2023$0,1800
24. Februar 2023$0,1800
27. Januar 2023$0,1800
28. Dezember 2022$0,3260
23. November 2022$0,1750
26. Oktober 2022$0,1750
28. September 2022$0,1750
24. August 2022$0,1750
26. Juli 2022$0,1750

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.309.884 35,11% 84.272 Aktien 30. September 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703.144 10,69% 25.050 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627.112 9,53% 22.341 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $592.469 9,00% 21.105 Aktien 30. Juni 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584.153 8,88% 20.486 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $468.589 7,12% 16.694 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $464.559 7,06% 16.550 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $223.833 3,40% 8.190 Aktien 30. September 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213.584 3,25% 7.609 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $201.711 3,07% 7.185 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $75.789 1,15% 2.700 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52.552 0,80% 1.867 Aktien 30. Juni 2026
Trask Adam Roland $31.572 0,48% 1.200 Aktien 31. März 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16.842 0,26% 600 Aktien 30. Juni 2026
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $3.837 0,06% 140 Aktien 30. September 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2.796 0,04% 102 Aktien 30. September 2026
SIGNATUREFD, LLC $2.158 0,03% 79 Aktien 30. September 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.000 0,03% 89 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $1.728 0,03% 62 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.103 0,02% 39.303 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $23 0,00% 1 Aktien 31. März 2026

Vergleichsfonds

10

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