Series Portfolios Trust (BNDS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089069 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $69.7M
- Bestände
- 74
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,0
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$10.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$22.8M
- Letzte 12 Monate
- +$53.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14.071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319.000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17.767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10.353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10.378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13.557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16.205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9.717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9.326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9.508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8.994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8.976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8.620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13.841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10.728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13.517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11.054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4.484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4.287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4.461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5.131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3.826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2.669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51.000 | DBT | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2.241.169 | 22,22% | 44.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.031.724 | 20,14% | 40.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.627.154 | 16,13% | 32.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1.135.705 | 11,26% | 22.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813.275 | 8,06% | 16.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757.319 | 7,51% | 15.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519.000 | 5,15% | 10.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $295.108 | 2,93% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247.623 | 2,45% | 4.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206.722 | 2,05% | 4.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $100.840 | 1,00% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $50.420 | 0,50% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20.168 | 0,20% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $19.866 | 0,20% | 400 | Aktien | 31. März 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12.655 | 0,13% | 251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5.042 | 0,05% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2.471 | 0,02% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4.462 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |