Simplify Next Intangible Core Index ETF (NXTI)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,25% | ▲ +0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,47% | ▼ -0,19% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 202 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $90K | 0,22 | 932 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $89K | 0,22 | 324 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $89K | 0,22 | 396 | EC | US |
| AON PLC | · | $88K | 0,22 | 266 | EC | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $87K | 0,21 | 514 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $86K | 0,21 | 27 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $86K | 0,21 | 260 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $84K | 0,20 | 902 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $83K | 0,20 | 1.047 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $82K | 0,20 | 459 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $82K | 0,20 | 1.207 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $82K | 0,20 | 304 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $81K | 0,20 | 228 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $81K | 0,20 | 671 | EC | US |
| CRH PLC | · | $79K | 0,19 | 741 | EC | IE |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $78K | 0,19 | 1.695 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $77K | 0,19 | 191 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $76K | 0,18 | 271 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $75K | 0,18 | 1.147 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $75K | 0,18 | 639 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $75K | 0,18 | 472 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $74K | 0,18 | 313 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $74K | 0,18 | 321 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $73K | 0,18 | 547 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $72K | 0,18 | 303 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $71K | 0,17 | 71.260 | STIV | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $71K | 0,17 | 379 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $71K | 0,17 | 1.049 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $71K | 0,17 | 188 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $70K | 0,17 | 1.268 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $70K | 0,17 | 155 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $70K | 0,17 | 220 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $69K | 0,17 | 643 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $68K | 0,17 | 79 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $65K | 0,16 | 773 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $65K | 0,16 | 1.349 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $63K | 0,15 | 553 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $60K | 0,15 | 550 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $56K | 0,14 | 142 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $55K | 0,14 | 500 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $55K | 0,13 | 697 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $54K | 0,13 | 3.422 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $53K | 0,13 | 95 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $52K | 0,13 | 219 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $52K | 0,13 | 113 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $51K | 0,12 | 726 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $50K | 0,12 | 666 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $50K | 0,12 | 282 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $49K | 0,12 | 367 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $49K | 0,12 | 192 | EC | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1000 |
| 25. Juni 2026 | $0,0500 |
| 26. März 2026 | $0,0500 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0430 |
| 25. September 2025 | $0,0500 |
| 25. Juni 2025 | $0,0600 |
| 26. März 2025 | $0,0500 |
| 23. Dezember 2024 | $0,9380 |
| 25. September 2024 | $0,0500 |
| 25. Juni 2024 | $0,0500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $28.648.214 | 98,08% | 822.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $561.430 | 1,92% | 16.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $70 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |