State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG)
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Performance Stand 25. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | ▼ -3,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,81% | ▼ -3,81% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 283 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $3K | 0,02 | 42 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $3K | 0,02 | 154 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $3K | 0,02 | 101 | EC | US |
| GATX Corp | 361448103 | $3K | 0,02 | 17 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $3K | 0,02 | 54 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $3K | 0,02 | 39 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $3K | 0,02 | 24 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $3K | 0,02 | 64 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $3K | 0,02 | 106 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $3K | 0,02 | 31 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $3K | 0,02 | 24 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $3K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $3K | 0,02 | 96 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $3K | 0,02 | 33 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $3K | 0,02 | 33 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $2K | 0,02 | 70 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $2K | 0,02 | 87 | EC | BM |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2K | 0,02 | 2.389 | STIV | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $2K | 0,02 | 32 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $2K | 0,02 | 29 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $2K | 0,02 | 30 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $2K | 0,01 | 45 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $2K | 0,01 | 46 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $2K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $2K | 0,01 | 28 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $1K | 0,01 | 48 | EC | US |
| HNI Corp | 404251100 | $1K | 0,01 | 34 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $1K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $1K | 0,01 | 39 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $1K | 0,01 | 29 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $1K | 0,01 | 133 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $520 | 0,00 | 50 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,3040 |
| 22. Juni 2026 | $0,3300 |
| 23. März 2026 | $0,3080 |
| 22. Dezember 2025 | $0,3050 |
| 22. September 2025 | $0,3060 |
| 23. Juni 2025 | $0,3040 |
| 24. März 2025 | $0,2530 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2800 |
| 23. September 2024 | $0,2450 |
| 24. Juni 2024 | $0,2690 |
| 18. März 2024 | $0,1880 |
| 18. Dezember 2023 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $1.251.431 | 31,17% | 27.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1.218.627 | 30,36% | 26.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of Marin | $1.001.167 | 24,94% | 21.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $509.202 | 12,68% | 10.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18.812 | 0,47% | 406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9.266 | 0,23% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.633 | 0,12% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.144 | 0,03% | 24.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |