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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 22. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,22%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,22%▼ -0,87%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$15.0M
Quartalsende Jun 2026 +$107.9M
Letzte 12 Monate +$196.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States Treasury 912810QB7 $519K 0,18 537.400 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $517K 0,18 825.900 DBT US
United States Treasury 912810FT0 $499K 0,17 493.300 DBT US
United States Treasury 912810QL5 $494K 0,17 520.700 DBT US
United States Treasury 912810RY6 $471K 0,17 666.100 DBT US
United States Treasury 912810RZ3 $470K 0,16 666.100 DBT US
United States Treasury 912810RB6 $455K 0,16 593.200 DBT US
United States Treasury 912810QC5 $444K 0,16 449.900 DBT US
United States Treasury 912810RK6 $442K 0,15 630.400 DBT US
United States Treasury 912810RV2 $441K 0,15 593.200 DBT US
United States Treasury 912810RT7 $435K 0,15 666.100 DBT US
United States Treasury 912810SR0 $411K 0,14 649.300 DBT US
United States Treasury 912810RH3 $407K 0,14 520.500 DBT US
United States Treasury 912810QS0 $401K 0,14 451.100 DBT US
United States Treasury 912810RC4 $377K 0,13 443.000 DBT US
United States Treasury 912810RE0 $375K 0,13 443.000 DBT US
United States Treasury 912810RG5 $361K 0,13 443.000 DBT US
United States Treasury 912810RQ3 $359K 0,13 520.500 DBT US
United States Treasury 912810RS9 $358K 0,13 520.500 DBT US
United States Treasury 912810RD2 $352K 0,12 407.500 DBT US
United States Treasury 912810QD3 $343K 0,12 352.800 DBT US
United States Treasury 912810RJ9 $339K 0,12 443.000 DBT US
United States Treasury 912810RX8 $329K 0,12 443.000 DBT US
United States Treasury 912810RN0 $329K 0,12 443.000 DBT US
United States Treasury 912810QY7 $310K 0,11 407.500 DBT US
United States Treasury 912810QZ4 $296K 0,10 370.200 DBT US
United States Treasury 912810QE1 $296K 0,10 297.500 DBT US
United States Treasury 912810QK7 $271K 0,10 297.500 DBT US
United States Treasury 912810QT8 $243K 0,09 297.500 DBT US
United States Treasury 912810QU5 $242K 0,08 297.500 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $240K 0,08 240.350 STIV US
United States Treasury 912810QW1 $237K 0,08 297.500 DBT US
United States Treasury 91282CKZ3 $232K 0,08 231.200 DBT US
United States Treasury 912810QX9 $227K 0,08 297.500 DBT US
United States Treasury 912810RM2 $226K 0,08 297.500 DBT US
United States Treasury 912810RP5 $225K 0,08 297.500 DBT US
United States Treasury 912810RU4 $217K 0,08 297.500 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $18K 0,01 17.810 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 28 Zahlungen

08
4,24%Rendite (TTM)
$1,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1050
3. August 2026$0,1040
1. Juli 2026$0,1010
1. Juni 2026$0,1030
1. Mai 2026$0,0990
1. April 2026$0,1040
2. März 2026$0,0950
2. Februar 2026$0,1050
18. Dezember 2025$0,1080
1. Dezember 2025$0,1030
3. November 2025$0,1080
1. Oktober 2025$0,1050
2. September 2025$0,1090
1. August 2025$0,1090
1. Juli 2025$0,1060
2. Juni 2025$0,1100
1. Mai 2025$0,1070
1. April 2025$0,1110
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1110
19. Dezember 2024$0,1060
2. Dezember 2024$0,1120
1. November 2024$0,1120
1. Oktober 2024$0,1090
3. September 2024$0,1130
1. August 2024$0,1160
1. Juli 2024$0,1130
3. Juni 2024$0,0420

Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $75.150.000 29,67% 2.500.000 Aktien 30. Juni 2026
GLOBALT Investments LLC / GA $48.575.480 19,18% 1.615.951 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44.636.479 17,62% 1.484.913 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $16.774.870 6,62% 558.046 Aktien 30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC $13.854.691 5,47% 460.901 Aktien 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $7.309.059 2,89% 243.149 Aktien 30. Juni 2026
Schwallier Wealth Management LLC $5.847.292 2,31% 194.521 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. $5.683.637 2,24% 189.076 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4.066.286 1,61% 135.272 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3.274.274 1,29% 108.925 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.163.484 1,25% 105.239 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $2.794.657 1,10% 92.969 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.364.459 0,93% 78.658 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.358.780 0,93% 78.469 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.112.226 0,83% 70.267 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $2.047.086 0,81% 68.100 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1.811.827 0,72% 59.169 Aktien 30. September 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.703.921 0,67% 56.684 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.687.530 0,67% 55.897 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1.636.934 0,65% 54.455 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.577.140 0,62% 52.466 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.558.880 0,62% 51.861 Aktien 30. Juni 2026
American State Bank (Iowa) $572.403 0,23% 19.042 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $546.499 0,22% 18.180 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $518.460 0,20% 17.334 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $400.550 0,16% 13.325 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $381.942 0,15% 12.706 Aktien 30. Juni 2026
ARWA LLC $308.451 0,12% 10.345 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $261.432 0,10% 8.697 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Investment Management $95.681 0,04% 3.183 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $63.557 0,03% 2.100 Aktien 31. März 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $60.150 0,02% 2.001 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $29.309 0,01% 975.018 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $21.042 0,01% 700 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18.823 0,01% 626 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $18.216 0,01% 606 Aktien 30. Juni 2026
PAYDEN & RYGEL $7.846 0,00% 261.000 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $6.222 0,00% 207 Aktien 30. Juni 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $6.072 0,00% 202 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $5.772 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.140 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.219 0,00% 107 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.465 0,00% 82 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.924 0,00% 64 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $1.683 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $401 0,00% 13.328 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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