Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 15,8%
Technology 14,9%
Financials 14,4%
Healthcare 12,3%
Communication Services 7,6%
Retail 7,3%
Energy 5,9%
Utilities 4,6%
Real Estate 4,3%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,9%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,2%

Gesamtportfolio 131 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLD SPDR Gold Shares $48.258 3,70% 131.000 $-7.378 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40.021 3,07% 138.310 $30.682 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $39.820 3,06% 121.650 $4.565 Auf ×1
EMLC VanEck ETF Trust $39.553 3,04% 1.547.458 $-18.002 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39.083 3,00% 163.980 $11.050 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37.667 2,89% 105.400 $-4.691 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34.262 2,63% 91.850 $10.782 Auf ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $33.676 2,58% 161.100 $7.098 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $33.532 2,57% 285.476 $11.533 Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $31.878 2,45% 124.800 $14.623 Ab ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27.127 2,08% 68.300 $6.130 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25.823 1,98% 200.960 $1.994 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24.444 1,88% 193.110 $-394 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.818 1,75% 114.040 $9.905 Auf ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $22.625 1,74% 218.700 $7.320 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $22.471 1,72% 60.125 $5.587 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21.629 1,66% 114.000 $159 Auf ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $21.429 1,64% 313.800 $2.030
CVX Chevron Corporation Common Stock $21.300 1,63% 128.500 $-342 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21.231 1,63% 75.500 $-608 Ab ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $20.559 1,58% 135.700 $-1.112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $19.656 1,51% 92.740 $4.644 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $19.351 1,49% 1.012.090 $-182
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18.695 1,43% 328.100 $3.090 Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $18.588 1,43% 83.110 $4.216 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18.433 1,41% 73.250 $2.615 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $17.604 1,35% 25.632 $1.346 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17.596 1,35% 14.670 $9.392 Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $17.488 1,34% 24.520 $4.576 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.245 1,32% 45.652 $3.561 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17.200 1,32% 151.860 $-1.231 Auf ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $17.109 1,31% 159.900 $300
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17.085 1,31% 65.600 $877
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16.483 1,27% 64.900 $1.474 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $15.990 1,23% 126.560 $3.268 Auf ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $15.979 1,23% 80.800 $584
MCK McKesson Corporation Common Stock $15.444 1,19% 20.440 $819 Auf ×1
AME AMETEK, Inc. $15.363 1,18% 63.500 $1.858 Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15.331 1,18% 417.070 $-451
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15.289 1,17% 35.880 $2.699 Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $15.254 1,17% 112.600 $675 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14.933 1,15% 50.100 $5.595 Auf ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $14.019 1,08% 248.700 $4.755 Auf ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $13.688 1,05% 154.140 Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $13.632 1,05% 93.300 $1.414
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $13.467 1,03% 58.660
V Visa Inc. $13.449 1,03% 39.200 $1.601
AXP American Express Company Common Stock $13.395 1,03% 39.600 $3.776 Auf ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $13.394 1,03% 287.310 $-690
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.187 1,01% 23.410 $-35 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12.809 0,98% 302.530 $-2.110 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $12.370 0,95% 50.240 $6.897 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $12.162 0,93% 54.600 $3.115 Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11.082 0,85% 11.525 $22 Auf ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $10.574 0,81% 234.400 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10.353 0,79% 38.300 $-2.669 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.317 0,72% 9.960 $8.420 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9.102 0,70% 40.840 $8.826 Auf ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8.903 0,68% 26.940 $3.582 Auf ×1
TGT Target Corporation Common Stock $8.738 0,67% 66.900 $630
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.314 0,64% 56.700 $384 Auf ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $8.128 0,62% 36.300 $149 Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8.097 0,62% 95.700 $1.329
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $8.074 0,62% 361.100 $437
SPTB SPDR SERIES TRUST $7.846 0,60% 261.000 $-53
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7.503 0,58% 311.580 $-1.190 Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.348 0,56% 90.410 $5.857 Auf ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6.729 0,52% 6.880 Auf ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6.519 0,50% 24.180 $721 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $5.108 0,39% 275.660 $5.087 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.665 0,20% 14.420 $2.253 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.354 0,18% 31.660 $50
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $2.214 0,17% 88.579 $-6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.780 0,14% 1.760 $714 Auf ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1.296 0,10% 5.340 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.157 0,09% 1.600 $610
SPY SPY $1.066 0,08% 1.428 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.057 0,08% 14.800 $-366
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $823 0,06% 35.557 $0
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $796 0,06% 5.820 $468 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $779 0,06% 5.700 $151 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $776 0,06% 5.420 $317 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $707 0,05% 2.000 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $652 0,05% 1.800
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $651 0,05% 1.300
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $638 0,05% 12.800 $50
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $624 0,05% 1.770 $42
DOV Dover Corporation Common Stock $601 0,05% 2.680 $42
ORCL Oracle Corporation Common Stock $570 0,04% 3.890 $-2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $544 0,04% 2.000 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $530 0,04% 1.040 $83 Auf ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $438 0,03% 4.800 $128
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $384 0,03% 1.800 $-10
DHR Danaher Corporation Common Stock $381 0,03% 2.000 $2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $367 0,03% 800 $-122 Ab ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $343 0,03% 3.360 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $340 0,03% 3.530 $144 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $339 0,03% 4.100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $329 0,03% 280 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 0,02% 2.380 $-11.076 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $34.262 2,63% um ×3
NVDA $22.818 1,75% um ×3
PFE $7.503 0,58% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VTR $13.688 154.140 1,05%
AJG $13.467 58.660 1,03%
HPE $10.574 234.400 0,81%
PH $6.729 6.880 0,52%
CBOE $1.296 5.340 0,10%
SPY $1.066 1.428 0,08%
GOOG $707 2.000 0,05%
AMGN $652 1.800 0,05%
BRK-B (eingereicht als BRKB) $651 1.300 0,05%
UNP $544 2.000 0,04%
SBUX $343 3.360 0,03%
WFC $339 4.100 0,03%
GEV $329 280 0,03%
CAT $319 300 0,02%
IWM $278 924 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +102K +$31K
EMLC Reduziert -745K -$18K
GLW Reduziert -2K +$15K
CSCO Mehr gekauft +2K +$12K
AMZN Mehr gekauft +29K +$11K
MSFT Mehr gekauft +28K +$11K
NVDA Mehr gekauft +40K +$10K
LLY Mehr gekauft +6K +$9K
GLD Mehr gekauft +2K -$7K
CVS Mehr gekauft +6K +$7K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GLDM 31. März 2026 1.300.000 $110.981 -11,5%
EMB 30. Juni 2026 917.273 $86.159
LQD 30. Juni 2026 347.496 $37.874
EMLC 30. Juni 2025 1.096.500 $26.162
LQD 30. Juni 2025 185.127 $20.121
BMY 30. Juni 2025 292.800 $17.858 32,1%
SSNC 31. März 2026 187.000 $16.348 16,2%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. September 2025 32.800 $15.933 Nicht mehr verfolgt
CTVA 30. Juni 2026 188.390 $15.770 -85,9%
HCA 30. September 2025 40.500 $15.516 0,1%
NEE 30. Juni 2025 179.100 $12.696 10,7%
LIN 30. September 2025 25.700 $12.058 0,9%
NDAQ 30. Juni 2026 133.500 $11.333 14,6%
UNH 30. September 2025 34.600 $10.794 7,7%
AVB 30. Juni 2025 49.400 $10.602 Nicht mehr verfolgt
SCI 30. September 2025 129.700 $10.558 -7,3%
LEN 31. Dezember 2025 82.900 $10.449 -22,4%
SYK 30. Juni 2026 31.100 $10.219 -12,5%
REGN 30. Juni 2025 16.100 $10.211 40,0%
BKNG 31. März 2026 1.600 $8.569 -5,6%
TMO 30. Juni 2026 16.400 $8.061 30,6%
CI 31. März 2026 29.000 $7.982 1,4%
SPGI 31. März 2026 15.200 $7.943 -9,2%
J 31. März 2026 59.600 $7.895 8,5%
KIM 31. März 2026 364.400 $7.386 -1,0%
USHY 30. Juni 2026 199.187 $7.338
AMT 30. Juni 2026 33.400 $5.764 -0,8%
NEM 30. Juni 2026 50.600 $5.477 23,7%
IGSB 31. März 2026 99.406 $5.257
CTRA 31. Dezember 2025 212.000 $5.014 Nicht mehr verfolgt
IJH 30. Juni 2025 67.527 $3.940 17,7%
AGG 31. Dezember 2025 34.542 $3.463
HYG 31. März 2026 34.867 $2.811
IGSB 30. Juni 2025 43.000 $2.252
AMGN 30. September 2025 5.300 $1.480 42,8%
ROST 30. Juni 2025 11.100 $1.418 79,1%
FDX 30. Juni 2025 5.300 $1.292 27,7%
MMP 30. September 2025 15.600 $1.076 Nicht mehr verfolgt
IVW 30. Juni 2025 10.322 $958 30,1%
DAL 30. September 2025 19.300 $949 48,2%
CRM 31. März 2026 2.700 $715 25,7%
PNC 30. Juni 2025 3.900 $686 18,6%
BA 30. September 2025 3.200 $670 -10,3%
DE 30. Juni 2026 900 $507 8,3%
PSX 30. Juni 2025 4.000 $494 121,8%
FIS 30. Juni 2025 6.000 $448 -60,2%
MUR 30. Juni 2025 14.882 $423 67,4%
COP 30. Juni 2025 2.400 $252 41,2%
DVN 30. Juni 2025 6.700 $251 49,8%
CMCSA 31. Dezember 2025 5.770 $181 -23,0%
ARES 31. März 2026 1.100 $178 7,7%
NHP 30. September 2025 3.900 $165
AJG 31. März 2026 500 $129 4,4%
OVV 30. Juni 2025 3.000 $128 58,6%
DELL 31. März 2026 1.000 $126 242,7%
CB 31. Dezember 2025 400 $113 6,0%
GTE 30. Juni 2025 20.000 $99 Nicht mehr verfolgt
LYB 30. Juni 2025 900 $63 1,2%
XLE 30. Juni 2025 598 $56 48,1%
SPYM 30. September 2025 485 $35 15,6%
KRE 31. Dezember 2025 406 $26
VLY 30. September 2025 483 $4 20,9%