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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,84%▼ -5,31%
3M▼ -6,21%▼ -5,68%
6M▲ +6,84%▲ +8,01%
YTD▲ +6,05%▲ +7,84%
1Y▲ +9,31%▲ +11,88%
3Y▲ +78,53%▲ +92,80%
5Y▲ +18,90%▲ +36,38%
Maxseit 15. November 2005▲ +25,90%▲ +107,02%
Volatilität 1J20,73%
Volatilität 3J24,89%
Max. Drawdown 3J -26,94% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,93
Sharpe 1J*0,54

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$8.7M
Quartalsende Jun 2026 +$6.5M
Letzte 12 Monate -$287.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First Hawaiian Inc 32051X108 $14.4M 0,98 492.805 EC US
Enterprise Financial Services Corp 293712105 $14.4M 0,97 218.937 EC US
Bank of America Corp 060505104 $14.4M 0,97 253.094 EC US
Triumph Financial Inc 89679E300 $14.4M 0,97 188.910 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $14.4M 0,97 159.471 EC US
Customers Bancorp Inc 23204G100 $14.4M 0,97 181.839 EC US
Cathay General Bancorp 149150104 $14.4M 0,97 232.027 EC US
First Financial Bankshares Inc 32020R109 $14.4M 0,97 415.639 EC US
First Busey Corp 319383204 $14.4M 0,97 487.241 EC US
Northwest Bancshares Inc 667340103 $14.4M 0,97 948.042 EC US
Bank of Hawaii Corp 062540109 $14.4M 0,97 176.315 EC US
Banc of California Inc 05990K106 $14.4M 0,97 702.469 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $14.3M 0,97 89.270 EC US
Park National Corp 700658107 $14.3M 0,97 78.260 EC US
First Horizon Corp 320517105 $14.3M 0,97 558.398 EC US
WSFS Financial Corp 929328102 $14.3M 0,97 186.439 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $14.3M 0,97 98.774 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $14.3M 0,96 974.820 EC US
Towne Bank/Portsmouth VA 89214P109 $14.3M 0,96 393.940 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $14.3M 0,96 499.951 EC US
Community Financial System Inc 203607106 $14.3M 0,96 212.622 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $14.3M 0,96 142.785 EC US
United Community Banks Inc/GA 90984P303 $14.3M 0,96 406.346 EC US
Simmons First National Corp 828730200 $14.2M 0,96 628.862 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $14.2M 0,96 953.281 EC US
Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 $14.2M 0,96 137.775 EC US
Independent Bank Corp 453836108 $14.2M 0,96 169.721 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $14.2M 0,96 194.117 EC US
Beacon Financial Corp 084680107 $14.2M 0,96 465.238 EC US
FB Financial Corp 30257X104 $14.2M 0,96 255.767 EC US
Provident Financial Services Inc 74386T105 $14.1M 0,95 597.046 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $14.1M 0,95 307.567 EC US
Bank OZK 06417N103 $14.1M 0,95 270.451 EC US
Trustmark Corp 898402102 $14.0M 0,95 305.249 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $14.0M 0,95 154.872 EC US
Renasant Corp 75970E107 $14.0M 0,95 329.043 EC US
International Bancshares Corp 459044103 $13.9M 0,94 183.291 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $13.9M 0,94 168.395 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $13.9M 0,94 107.762 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $13.9M 0,94 169.219 EC US
BankUnited Inc 06652K103 $13.9M 0,94 286.923 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $13.8M 0,93 277.409 EC US
Banner Corp 06652V208 $13.8M 0,93 207.575 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $13.6M 0,92 6.535 EC US
BancFirst Corp 05945F103 $13.5M 0,91 121.037 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $13.3M 0,90 129.438 EC US
First Bancorp/Southern Pines NC 318910106 $12.5M 0,85 196.077 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $12.5M 0,84 105.259 EC US
Stock Yards Bancorp Inc 861025104 $12.4M 0,84 162.014 EC US
Hilltop Holdings Inc 432748101 $12.3M 0,83 317.728 EC US

Dividenden 84 Zahlungen

08
2,29%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,3750
22. Juni 2026$0,3510
23. März 2026$0,3360
22. Dezember 2025$0,4090
22. September 2025$0,3710
23. Juni 2025$0,3660
24. März 2025$0,3770
23. Dezember 2024$0,3380
23. September 2024$0,3250
24. Juni 2024$0,3310
18. März 2024$0,3110
18. Dezember 2023$0,3430
18. September 2023$0,3680
20. Juni 2023$0,3010
20. März 2023$0,2660
19. Dezember 2022$0,4200
19. September 2022$0,2970
21. Juni 2022$0,2860
21. März 2022$0,3450
20. Dezember 2021$0,3600
20. September 2021$0,2570
21. Juni 2021$0,2420
22. März 2021$0,3200
21. Dezember 2020$0,2990
21. September 2020$0,2810
22. Juni 2020$0,2790
23. März 2020$0,1620
20. Dezember 2019$0,3330
20. September 2019$0,2650
21. Juni 2019$0,2920
15. März 2019$0,2120
21. Dezember 2018$0,2620
21. September 2018$0,2250
15. Juni 2018$0,1700
16. März 2018$0,1590
15. Dezember 2017$0,2130
15. September 2017$0,1650
16. Juni 2017$0,1530
17. März 2017$0,1100
16. Dezember 2016$0,1840
16. September 2016$0,1480
17. Juni 2016$0,1460
18. März 2016$0,1270
18. Dezember 2015$0,1750
18. September 2015$0,1420
19. Juni 2015$0,1390
20. März 2015$0,1170
19. Dezember 2014$0,1670
19. September 2014$0,1330
20. Juni 2014$0,1280

Institutionelle Eigentümer (13F) 291 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GOLDMAN SACHS GROUP INC $477.829.086 17,18% 7.004.237 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $467.049.030 16,79% 6.846.216 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $238.770.000 8,58% 3.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213.030.594 7,66% 3.122.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $155.016.306 5,57% 2.272.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $136.915.016 4,92% 2.006.963 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $124.085.358 4,46% 1.818.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $106.799.639 3,84% 1.565.518 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88.322.799 3,17% 1.294.676 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $56.609.263 2,03% 829.925 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45.359.183 1,63% 664.895 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $42.719.364 1,54% 626.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $36.649.000 1,32% 537.221 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.776.819 1,29% 524.433 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $33.466.003 1,20% 490.560 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $32.809.727 1,18% 480.940 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29.890.000 1,07% 438.145 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $24.246.996 0,87% 355.424 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $23.726.916 0,85% 347.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $20.755.784 0,75% 304.248 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $17.812.242 0,64% 261.100 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.055.000 0,61% 250.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $16.834.252 0,61% 246.764 Aktien 30. Juni 2026
ProVise Management Group, LLC $15.899.012 0,57% 233.055 Aktien 30. Juni 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $14.455.409 0,52% 211.894 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $13.837.131 0,50% 202.831 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12.969.010 0,47% 190.106 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.368.286 0,44% 181.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $11.722.294 0,42% 171.831 Aktien 30. Juni 2026
Madison Asset Management, LLC $10.769.755 0,39% 157.868 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $10.233.000 0,37% 150.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $10.042.734 0,36% 147.211 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $9.182.412 0,33% 134.600 Kaufoption 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.056.079 0,33% 132.748 Aktien 30. Juni 2026
MRA Advisory Group $7.683.863 0,28% 112.634 Aktien 30. Juni 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $7.142.907 0,26% 104.704 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $6.822.000 0,25% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.822.000 0,25% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $6.636.373 0,24% 97.279 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $6.392.759 0,23% 93.708 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6.034.758 0,22% 88.460 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5.856.960 0,21% 85.854 Aktien 30. Juni 2026
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5.377.000 0,19% 78.821 Aktien 30. Juni 2026
Agave Capital Management Ltd $5.322.183 0,19% 78.015 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5.218.148 0,19% 76.490 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.030.838 0,18% 73.743 Aktien 30. Juni 2026
Trans-Canada Capital Inc. $4.775.400 0,17% 70.000 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.746.282 0,17% 69.573 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.847.608 0,14% 56.400 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $3.617.161 0,13% 53.022 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.424.644 0,12% 50.200 Kaufoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3.238.458 0,12% 47.471 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3.127.614 0,11% 45.846 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $3.101.008 0,11% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.089.720 0,11% 45.291 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2.594.019 0,09% 38.024 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $2.575.498 0,09% 48.631 Aktien 31. März 2025
CITADEL ADVISORS LLC $2.374.056 0,09% 34.800 Kaufoption 30. Juni 2026
LOM Asset Management Ltd $2.263.199 0,08% 33.175 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $2.216.945 0,08% 32.497 Aktien 30. Juni 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $2.003.007 0,07% 29.361 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $1.858.995 0,07% 27.250 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.826.557 0,07% 26.775 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.780.937 0,06% 26.106 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.752.922 0,06% 25.695 Aktien 30. Juni 2026
SummitTX Capital, L.P. $1.586.934 0,06% 23.262 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.469.797 0,05% 21.535 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $1.468.436 0,05% 21.525 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $1.396.600 0,05% 20.472 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.347.618 0,05% 19.754 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $1.334.724 0,05% 19.565 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.287.735 0,05% 18.874 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.285.203 0,05% 18.839 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.281.580 0,05% 18.786 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.268.289 0,05% 18.591 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.265.631 0,05% 18.552 Aktien 30. Juni 2026
Vectors Research Management, LLC $1.250.610 0,04% 18.332 Aktien 30. Juni 2026
GM Advisory Group, Inc. $1.222.264 0,04% 20.525 Aktien 31. März 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1.213.156 0,04% 17.783 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.199.239 0,04% 17.579 Aktien 30. Juni 2026
Segment Wealth Management, LLC $1.193.850 0,04% 17.500 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $1.163.556 0,04% 17.056 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.145.073 0,04% 16.785 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $995.126 0,04% 14.587 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $970.883 0,03% 14.232 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $952.511 0,03% 13.962 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $941.235 0,03% 13.797 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $940.740 0,03% 13.790 Aktien 30. Juni 2026
NTV Asset Management LLC $935.296 0,03% 13.710 Aktien 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $887.032 0,03% 13.003 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $816.959 0,03% 11.971 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $806.088 0,03% 11.816 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $801.498 0,03% 11.756 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $791.413 0,03% 11.601 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $777.262 0,03% 12.024 Aktien 30. Juni 2026
Waterloo Capital, L.P. $763.177 0,03% 11.187 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $742.544 0,03% 10.885 Aktien 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $733.092 0,03% 10.746 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $713.956 0,03% 10.465 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $712.952 0,03% 10.451 Aktien 30. Juni 2026

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