Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$1.9B
#1.440 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 16.7%
Positionen
312
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +13.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
31,77%
Gewichtung der Top-25-Positionen
51,75%
Positionen über 1%
29
Effektive Anzahl von Positionen
58,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,19% Geschätzte Käufe $90.266.584 · Verkäufe $39.738.548

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% noch gehalten

Neue Positionen
10
Erhöht
159
Abgenommen
74
Geschlossen
7
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
16,5%
Industrials
14,7%
Energy
5,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,9%
Health Care
4,6%
Communication Services
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,8%
Materials
1,7%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
30,6%

Gesamtportfolio 312 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI $120.909.785 6,27% 326.748 $18.087.982 Auf ×1
BRKB $81.866.306 4,25% 163.605 $3.285.652 Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69.949.223 3,63% 59.538 $16.484.668 Ab ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64.142.275 3,33% 169.801 $10.793.627 Ab ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56.489.242 2,93% 76.710 $12.717.644 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50.575.544 2,62% 25.422 $17.050.237 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48.539.166 2,52% 242.587 $6.450.923 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44.247.298 2,30% 152.914 $5.723.933 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43.442.376 2,25% 40.795 $14.190.208 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32.394.413 1,68% 90.647 $6.041.349 Ab ×2
BRKA $29.205.150 1,51% 39 $1.197.690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28.712.727 1,49% 253.512 $-2.752.810 Auf ×2
SPYM $28.263.805 1,47% 321.618 $5.445.075 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28.115.020 1,46% 205.639 $-6.535.849 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27.252.550 1,41% 73.059 $524.344 Auf ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27.086.734 1,41% 27.693 $2.273.681 Ab ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26.868.393 1,39% 152.384 $7.893.370 Auf ×2
SPY SPY $25.324.500 1,31% 33.912 $3.374.232 Auf ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24.993.713 1,30% 105.219 $748.444 Auf ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24.944.086 1,29% 83.685 $8.791.962 Auf ×2
V Visa Inc. $23.427.052 1,22% 68.283 $3.337.000 Auf ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23.303.553 1,21% 91.147 $1.260.692 Auf ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22.957.293 1,19% 30.383 $-3.239.634 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22.456.569 1,16% 22.204 $3.947.908 Auf ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22.100.361 1,15% 59.636 $2.655.850 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21.865.789 1,13% 53.690 $-968.164 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21.191.107 1,10% 89.061 $2.920.365 Auf ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20.368.713 1,06% 21.774 $-1.138.008 Auf ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19.794.160 1,03% 267.031 $3.401.427 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18.762.228 0,97% 57.319 $2.142.188 Auf ×6
XLG $18.720.583 0,97% 305.742 $2.737.869 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18.667.989 0,97% 15.564 $4.639.611 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18.517.299 0,96% 38.774 $13.701.849 Auf ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17.874.493 0,93% 56.773 $-114.251 Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17.737.624 0,92% 50.294 $1.562.874 Auf ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17.507.876 0,91% 102.939 $465.149 Auf ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17.082.670 0,89% 62.804 $2.123.465 Auf ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17.001.290 0,88% 40.938 $-352.891 Auf ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16.883.836 0,88% 111.444 $-538.390 Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16.731.616 0,87% 128.973 $-1.765.480 Auf ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16.604.652 0,86% 48.224 $1.552.112 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15.893.490 0,82% 44.982 $3.059.660 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15.563.527 0,81% 57.577 $-1.985.101 Auf ×4
VXF $15.059.737 0,78% 61.166 $2.618.257 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.918.275 0,77% 26.484 $149.207 Auf ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14.757.480 0,77% 201.193 $3.701.708 Auf ×2
MRSH Marsh Common Stock $14.312.727 0,74% 85.875 $-109.232 Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13.726.299 0,71% 61.292 $1.474.382 Auf ×4
VUG $13.159.263 0,68% 152.766 $2.035.969 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12.477.552 0,65% 65.506 $479.315 Auf ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12.343.492 0,64% 49.698 $-980.084 Auf ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12.081.266 0,63% 127.265 $477.203 Auf ×1
OEF $11.844.310 0,61% 32.373 $1.507.035 Ab ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11.816.539 0,61% 321.451 $-347.167
IDMO $11.118.501 0,58% 184.417 $10.583.263 Auf ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11.004.958 0,57% 47.937 $1.013.632 Auf ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10.351.824 0,54% 151.254 $2.048.967 Ab ×4
MGC $10.082.718 0,52% 36.848 $1.785.415 Auf ×2
IWD $9.224.219 0,48% 38.049 $992.796 Ab ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8.796.009 0,46% 12.216 $2.153.416 Auf ×1
SMH SMH $8.009.073 0,42% 12.211 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.766.786 0,40% 32.587 $986.556 Auf ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7.658.875 0,40% 27.065 $-642.926 Auf ×3
VIG $7.555.466 0,39% 31.931 $509.929 Ab ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7.547.062 0,39% 89.590 $1.082.190 Auf ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6.890.374 0,36% 58.240 $415.646 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.685.904 0,35% 45.622 $97.730 Auf ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6.672.052 0,35% 54.196 $-1.673.202 Auf ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.433.639 0,33% 66.843 $151.109 Auf ×1
GLD $6.192.836 0,32% 16.811 $-1.227.515 Ab ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5.953.118 0,31% 114.748 $-33.148 Auf ×1
XLY XLY $5.843.476 0,30% 49.825 $524.707 Auf ×1
IMTM $5.819.002 0,30% 109.113 $-4.246.907 Ab ×1
IEFA $5.796.056 0,30% 60.013 $319.625 Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5.692.679 0,30% 33.510 $1.646.219 Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.479.850 0,28% 16.069 $3.010.601 Auf ×2
IWF $5.232.027 0,27% 42.136 $740.329 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.230.293 0,27% 12.070 $2.651.417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.028.273 0,26% 11.955 $679.541 Auf ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4.914.000 0,25% 12.919 $2.045.078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4.897.776 0,25% 9.506 $1.185.630 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.795.007 0,25% 28.927 $-1.210.350 Ab ×1
ITOT $4.474.189 0,23% 27.237 $596.117 Auf ×4
XLK XLK $4.308.038 0,22% 22.612 $1.302.903
MDY $4.274.901 0,22% 6.078 $516.982 Ab ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4.269.738 0,22% 5.145 $603.285 Auf ×3
VTV $4.249.635 0,22% 19.500 $423.735
VOO $4.147.004 0,22% 6.038 $661.495 Auf ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.045.310 0,21% 56.657 $-1.005.738 Auf ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.989.131 0,21% 7.767 $310.134 Auf ×6
VPL $3.941.558 0,20% 34.070 $1.075.137 Auf ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3.859.949 0,20% 10.581 $903.717 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3.775.532 0,20% 91.373 $3.497.816 Auf ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3.732.081 0,19% 9.461 $1.545.790 Auf ×2
IJK $3.724.750 0,19% 31.700 $535.096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3.410.320 0,18% 4.063 $1.821.560 Auf ×1
IVV $3.387.068 0,18% 4.523 $434.692 Auf ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3.242.470 0,17% 1.636 $986.442
GE GE Aerospace Common Stock $3.210.767 0,17% 8.591 $764.914 Ab ×1
SCHB $3.156.388 0,16% 108.991 $704.964 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
NVDA $48.539.166 2,52% um ×3
AAPL $44.247.298 2,30% um ×3
MSFT $27.252.550 1,41% um ×3
GRMN $24.993.713 1,30% um ×3
V $23.427.052 1,22% um ×3
GS $22.456.569 1,16% um ×4
ALL $21.191.107 1,10% um ×4
COST $20.368.713 1,06% um ×3
JPM $18.762.228 0,97% um ×6
LLY $18.667.989 0,97% um ×6
SYK $17.874.493 0,93% um ×4
CTAS $17.507.876 0,91% um ×3
UNP $17.082.670 0,89% um ×6
MCD $15.563.527 0,81% um ×4
META $14.918.275 0,77% um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
SMH $8.009.073 12.211 0,42%
MU $1.363.216 1.181 0,07%
SPMO $344.080 2.130 0,02%
VMI $274.360 475 0,01%
AIRR $226.525 1.700 0,01%
IXJ $209.549 2.130 0,01%
IEMG $205.443 2.480 0,01%
F $201.383 14.488 0,01%
ALAB $200.936 416 0,01%
HUM $200.199 504 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
VTI Mehr gekauft +6K +$18.1M
ASML Mehr gekauft +40 +$17.1M
GEV Reduziert -2K +$16.5M
CAT Reduziert -495 +$14.2M
TSM Mehr gekauft +25K +$13.7M
QQQ Mehr gekauft +873 +$12.7M
AVGO Reduziert -3K +$10.8M
TXN Mehr gekauft +487 +$8.8M
APH Mehr gekauft +2K +$7.9M
XOM Mehr gekauft +1K -$6.5M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
ACN 31. März 2026 46.718 $12.534.439 -9,0%
ZTS 30. Juni 2025 70.648 $11.632.246 -50,6%
NVO 30. September 2025 160.668 $11.089.305 -15,4%
INTU 30. Juni 2026 23.796 $10.288.989 38,1%
ROP 31. März 2026 18.931 $8.426.877 14,6%
VGIT 30. September 2025 92.256 $5.517.831
XT 31. März 2026 73.631 $5.135.026
UNH 31. März 2026 15.340 $5.063.887 45,9%
SHLD 30. Juni 2026 65.325 $4.627.623 Nicht mehr verfolgt
XLE 31. März 2025 51.671 $4.426.138 Nicht mehr verfolgt
CTRA 30. Juni 2026 122.649 $4.309.899 Nicht mehr verfolgt
ENLC 31. März 2025 208.381 $2.948.595 Nicht mehr verfolgt
CRM 31. März 2026 9.994 $2.647.511 8,1%
VRTX 30. September 2025 5.843 $2.601.304 38,1%
PYPL 31. März 2025 22.192 $1.894.087 -5,5%
FICO 30. September 2025 998 $1.824.304 -24,1%
AXON 31. März 2026 2.874 $1.632.231 48,9%
ODFL 31. März 2025 8.944 $1.577.722 28,0%
IGV 31. März 2026 14.481 $1.530.497 Nicht mehr verfolgt
ADBE 30. September 2025 3.946 $1.526.628 -23,2%
IBDR 31. März 2026 60.850 $1.474.396 Nicht mehr verfolgt
AU 30. Juni 2026 14.730 $1.434.113 28,5%
BSJQ 31. März 2026 55.010 $1.283.933
BSCQ 31. März 2026 65.151 $1.275.328
CPRT 31. März 2026 30.165 $1.180.960 0,5%
OWL 31. Dezember 2025 60.350 $1.021.726 -21,5%
DECK 31. Dezember 2025 9.886 $1.002.144 -11,8%
SCHD 30. Juni 2025 33.900 $947.844 Nicht mehr verfolgt
DFS 30. Juni 2025 5.550 $947.385 Nicht mehr verfolgt
NKE 31. März 2025 10.249 $775.542 -35,5%
SPLV 31. März 2026 10.609 $757.695 Nicht mehr verfolgt
XLE 30. Juni 2026 11.500 $704.490 Nicht mehr verfolgt
PHM 31. März 2025 4.800 $522.720 28,5%
ARCC 31. März 2026 22.555 $456.288 10,5%
ADX 31. März 2026 19.383 $452.009 19,1%
HON 30. Juni 2026 1.749 $395.326 0,8%
VNOMXXXX 30. September 2025 8.940 $340.882 Nicht mehr verfolgt
IXJ 31. März 2026 3.380 $329.212 Nicht mehr verfolgt
IBTX 31. März 2025 5.254 $318.730 Nicht mehr verfolgt
UPS 30. September 2025 3.142 $317.153 24,4%
AM 30. September 2025 16.260 $308.127 16,7%
AVB 31. März 2026 1.628 $295.173 Nicht mehr verfolgt
SSBXXXX 30. September 2025 3.187 $293.325 Nicht mehr verfolgt
FDS 30. September 2025 644 $288.048 3,1%
DVN 30. September 2025 9.037 $287.467 38,5%
VMI 31. März 2026 700 $281.624 21,4%
XLP 31. März 2026 3.616 $280.891 Nicht mehr verfolgt
TGT 30. Juni 2025 2.672 $278.890 63,0%
DD 30. September 2025 3.990 $273.674 327,7%
SO 31. März 2026 3.110 $271.192 -4,0%
LB 30. September 2025 4.000 $270.320 54,2%
LII 31. März 2026 550 $267.069 -9,5%
ORI 31. März 2026 5.830 $266.081 6,4%
MOAT 31. März 2026 2.522 $261.178 Nicht mehr verfolgt
TEAM 30. September 2025 1.285 $260.971 4,8%
MET 31. März 2026 3.245 $256.160 36,8%
CGW 31. März 2026 3.970 $250.154 Nicht mehr verfolgt
QLD 30. Juni 2025 2.814 $250.108 Nicht mehr verfolgt
EQR 31. März 2026 3.845 $242.389 7,6%
KMX 30. September 2025 3.589 $241.217 31,5%
VOT 31. März 2026 860 $240.060 Nicht mehr verfolgt
KMB 30. Juni 2025 1.683 $239.356 -15,3%
ESS 31. März 2026 913 $238.914 18,4%
HUM 31. März 2026 904 $231.542 120,5%
NXPI 31. März 2026 1.041 $225.959 15,9%
ADBE 31. März 2026 641 $224.344 11,4%
SPXC 31. Dezember 2025 1.200 $224.136 3,9%
AMD 30. Juni 2025 2.139 $219.761 227,2%
XLF 30. Juni 2025 4.400 $219.164 Nicht mehr verfolgt
IBIT 31. März 2026 4.400 $218.460
SPXC 31. März 2025 1.500 $218.280 61,5%
EG 31. März 2026 640 $217.184 13,5%
IJT 31. März 2025 1.600 $216.592
AIG 30. September 2025 2.508 $214.660 -2,5%
AIG 31. März 2026 2.508 $214.559 1,7%
IEMG 31. März 2025 4.100 $214.102 Nicht mehr verfolgt
COHR 30. September 2025 2.370 $211.428 171,5%
OXY 31. März 2025 4.278 $211.376 22,2%
DVY 31. März 2026 1.480 $208.887
DG 30. Juni 2025 2.322 $204.173 7,7%
TPYP 31. Dezember 2025 5.570 $203.027 23,9%
TPYPXXXX 30. Juni 2025 5.570 $202.581 Nicht mehr verfolgt
VZ 31. März 2026 4.935 $201.003 -1,6%
AMT 31. Dezember 2025 1.042 $200.397 -0,5%
TGT 31. März 2026 2.047 $200.094 32,7%
HIO 31. März 2026 49.332 $183.022 -2,1%
JPC 31. März 2026 15.006 $121.699 1,0%
F 30. September 2025 10.188 $110.540 19,7%
ATEC 30. Juni 2026 10.108 $109.975 14,0%
VERUXXXX 30. September 2025 60.000 $34.908 Nicht mehr verfolgt