State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF (XSW)
$194,54
▲ +2,25 (+1,17%)
1-Tages-Veränderung
$135,19 – $211,34
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,01% | ▼ -7,01% |
| 3M | ▲ +13,23% | ▲ +13,23% |
| 6M | ▲ +40,31% | ▲ +40,31% |
| YTD | ▲ +3,95% | ▲ +3,95% |
| 1Y | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3Y | ▲ +53,33% | ▲ +53,61% |
| 5Y | ▲ +13,33% | ▲ +13,92% |
| Max | ▲ +686,18% | ▲ +765,52% |
Volatilität 1J30,97%
Volatilität 3J27,62%
Max. Drawdown 3J
-33,75%
Beta 3J1,51
Sharpe 1J*0,10
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$29.3M
Quartalsende Jun 2026
-$48.7M
Letzte 12 Monate
-$72.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 136 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appfolio Inc | 03783C100 | $2.8M | 0,70 | 17.449 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.8M | 0,69 | 15.237 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.8M | 0,69 | 7.390 | EC | US |
| Elastic NV | · | $2.8M | 0,69 | 48.326 | EC | NL |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $2.7M | 0,68 | 27.699 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $2.7M | 0,68 | 67.468 | EC | US |
| Grid Dynamics Holdings Inc | 39813G109 | $2.7M | 0,68 | 479.184 | EC | US |
| Asana Inc | 04342Y104 | $2.7M | 0,68 | 387.520 | EC | US |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $2.7M | 0,67 | 90.521 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $2.7M | 0,67 | 31.260 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $2.7M | 0,67 | 10.336 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.7M | 0,67 | 17.189 | EC | US |
| BigBear.ai Holdings Inc | 08975B109 | $2.7M | 0,67 | 730.699 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.7M | 0,67 | 89.253 | EC | US |
| Vertex Inc | 92538J106 | $2.6M | 0,66 | 229.664 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.6M | 0,66 | 22.562 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.6M | 0,65 | 21.370 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $2.6M | 0,64 | 144.558 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,64 | 13.273 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.6M | 0,64 | 12.585 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.5M | 0,62 | 31.571 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 09175A206 | $2.5M | 0,62 | 187.814 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $2.5M | 0,62 | 32.090 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.5M | 0,62 | 271.981 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $2.5M | 0,61 | 21.746 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $2.5M | 0,61 | 18.963 | EC | US |
| NextNav Inc | 65345N106 | $2.4M | 0,60 | 136.305 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $2.4M | 0,59 | 62.479 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $2.3M | 0,58 | 37.216 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.2M | 0,55 | 25.464 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.2M | 0,55 | 56.699 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.1M | 0,53 | 17.226 | EC | IE |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.1M | 0,53 | 14.598 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $253K | 0,06 | 252.964 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $119 | 0,00 | 119 | STIV | US |
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I | 725ESC016 | $0 | 0,00 | 91.219 | EC | US |
Dividenden 51 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Juni 2025 | $0,0660 |
| 24. März 2025 | $0,0510 |
| 24. Juni 2024 | $0,1350 |
| 18. Dezember 2023 | $0,0360 |
| 18. September 2023 | $0,1000 |
| 20. Juni 2023 | $0,1040 |
| 20. März 2023 | $0,0670 |
| 19. Dezember 2022 | $0,0680 |
| 19. September 2022 | $0,0210 |
| 21. Juni 2022 | $0,0030 |
| 21. März 2022 | $0,0040 |
| 20. Dezember 2021 | $0,0640 |
| 20. September 2021 | $0,1490 |
| 22. März 2021 | $0,0030 |
| 21. Dezember 2020 | $0,0520 |
| 21. September 2020 | $0,0010 |
| 22. Juni 2020 | $0,0240 |
| 23. März 2020 | $0,3230 |
| 23. Dezember 2019 | $0,0430 |
| 23. September 2019 | $0,0220 |
| 24. Juni 2019 | $0,0300 |
| 18. März 2019 | $0,0250 |
| 24. Dezember 2018 | $0,1300 |
| 24. September 2018 | $0,0370 |
| 18. Juni 2018 | $0,0400 |
| 19. März 2018 | $0,0210 |
| 15. Dezember 2017 | $0,2180 |
| 15. September 2017 | $0,0320 |
| 16. Juni 2017 | $0,0440 |
| 17. März 2017 | $0,0260 |
| 16. Dezember 2016 | $0,2080 |
| 16. September 2016 | $0,1530 |
| 17. Juni 2016 | $0,0290 |
| 18. März 2016 | $0,0840 |
| 18. Dezember 2015 | $0,1880 |
| 18. September 2015 | $0,0230 |
| 19. Juni 2015 | $0,0365 |
| 20. März 2015 | $0,0260 |
| 19. Dezember 2014 | $0,1095 |
| 19. September 2014 | $0,0600 |
| 20. Juni 2014 | $0,0365 |
| 21. März 2014 | $0,0445 |
| 20. Dezember 2013 | $0,8195 |
| 20. September 2013 | $0,0885 |
| 21. Juni 2013 | $0,0125 |
| 15. März 2013 | $0,0150 |
| 21. Dezember 2012 | $0,9400 |
| 21. September 2012 | $0,1420 |
| 15. Juni 2012 | $0,0410 |
| 16. März 2012 | $0,0115 |
| 16. Dezember 2011 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 143 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $62.937.144 | 22,61% | 442.316 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46.882.101 | 16,84% | 272.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $18.709.354 | 6,72% | 108.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $12.787.022 | 4,59% | 74.426 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $11.424.532 | 4,10% | 66.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11.296.792 | 4,06% | 65.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.837.268 | 3,53% | 57.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7.454.550 | 2,68% | 43.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7.219.926 | 2,59% | 42.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.703.432 | 2,41% | 39.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $5.319.673 | 1,91% | 30.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.680.904 | 1,68% | 27.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.315.000 | 1,55% | 25.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $3.882.861 | 1,39% | 22.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Performa Ltd (US), LLC | $3.779.772 | 1,36% | 22.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $3.623.474 | 1,30% | 19.089 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3.581.162 | 1,29% | 20.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3.384.614 | 1,22% | 19.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.511.486 | 0,90% | 14.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex LLC | $2.497.570 | 0,90% | 14.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.393.180 | 0,86% | 13.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.193.298 | 0,79% | 12.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.045.372 | 0,73% | 11.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.956.546 | 0,70% | 11.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.765.036 | 0,63% | 10.274 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.737.449 | 0,62% | 10.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.538.483 | 0,55% | 8.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.508.130 | 0,54% | 8.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.186 | 0,52% | 8.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.408.824 | 0,51% | 8.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $1.374.461 | 0,49% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $1.277.504 | 0,46% | 6.730 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NFSG Corp | $1.155.801 | 0,42% | 6.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.048.029 | 0,38% | 6.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Harding Loevner LP | $1.025.036 | 0,37% | 5.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $989.570 | 0,36% | 5.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $804.061 | 0,29% | 4.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $732.699 | 0,26% | 4.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $730.866 | 0,26% | 4.254 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $699.430 | 0,25% | 4.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698.055 | 0,25% | 4.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $581.486 | 0,21% | 3.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grant Private Wealth Management Inc | $537.587 | 0,19% | 3.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $532.776 | 0,19% | 3.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $502.881 | 0,18% | 2.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $492.229 | 0,18% | 2.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $485.222 | 0,17% | 2.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $474.601 | 0,17% | 2.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $471.957 | 0,17% | 2.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $466.854 | 0,17% | 2.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.700 | 0,16% | 2.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $442.405 | 0,16% | 2.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $442.181 | 0,16% | 2.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $433.471 | 0,16% | 2.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $423.334 | 0,15% | 2.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EFG International AG | $413.770 | 0,15% | 2.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412.339 | 0,15% | 2.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $394.471 | 0,14% | 2.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $385.629 | 0,14% | 2.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $381.869 | 0,14% | 2.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $370.473 | 0,13% | 2.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| V2 Financial group LLC | $360.796 | 0,13% | 2.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $345.334 | 0,12% | 2.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $329.871 | 0,12% | 1.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vertex Investment Solutions Co., Ltd. | $308.152 | 0,11% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MWA Asset Management | $296.086 | 0,11% | 1.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $292.965 | 0,11% | 1.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $290.694 | 0,10% | 2.043 | Aktien | 31. März 2026 |
| CITIGROUP INC | $276.267 | 0,10% | 1.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $263.553 | 0,09% | 1.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $256.165 | 0,09% | 1.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Wealth Partners | $249.465 | 0,09% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $249.465 | 0,09% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $244.139 | 0,09% | 1.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $242.462 | 0,09% | 1.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $234.861 | 0,08% | 1.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $226.444 | 0,08% | 1.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $225.412 | 0,08% | 1.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $221.117 | 0,08% | 1.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $209.804 | 0,08% | 1.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $206.513 | 0,07% | 1.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $193.456 | 0,07% | 1.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GGM Financial LLC | $181.944 | 0,07% | 1.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $147.128 | 0,05% | 1.034 | Aktien | 31. März 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $144.662 | 0,05% | 842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $133.323 | 0,05% | 776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $131.775 | 0,05% | 767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $124.691 | 0,04% | 780 | Aktien | 31. März 2025 |
| Sandy Spring Bank | $123.572 | 0,04% | 773 | Aktien | 31. März 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $115.627 | 0,04% | 673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ramirez Asset Management, Inc. | $103.085 | 0,04% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $101.710 | 0,04% | 592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $92.089 | 0,03% | 536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81.573 | 0,03% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $79.719 | 0,03% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $72.675 | 0,03% | 423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $72.675 | 0,03% | 423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS | $66.066 | 0,02% | 390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $64.428 | 0,02% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $45.475 | 0,02% | 243 | Aktien | 31. Dezember 2025 |