State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV)
$150,03
▼ -0,90 (-0,59%)
1-Tages-Veränderung
$150,00 – $160,69
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,70% | ▼ -5,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,25% | ▼ -5,66% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$46K
Quartalsende Jun 2026
-$45.9M
Letzte 12 Monate
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 406 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $961K | 0,38 | 25.441 | EC | US |
| CNB Financial Corp/PA | 126128107 | $946K | 0,37 | 28.060 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp | 53626N102 | $936K | 0,37 | 61.117 | EC | CA |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $935K | 0,37 | 11.921 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $932K | 0,37 | 10.555 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $931K | 0,37 | 93.612 | EC | US |
| Marten Transport Ltd | 573075108 | $924K | 0,36 | 53.255 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $923K | 0,36 | 25.459 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $919K | 0,36 | 18.201 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $917K | 0,36 | 17.859 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | · | $915K | 0,36 | 15.382 | EC | BM |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $914K | 0,36 | 43.249 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $912K | 0,36 | 14.194 | EC | BM |
| First Busey Corp | 319383204 | $912K | 0,36 | 30.908 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $909K | 0,36 | 79.358 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp NY | 898349204 | $901K | 0,35 | 16.410 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $901K | 0,35 | 31.543 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $900K | 0,35 | 20.560 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $892K | 0,35 | 11.739 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $890K | 0,35 | 780 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $889K | 0,35 | 125.583 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $887K | 0,35 | 23.715 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $884K | 0,35 | 10.279 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $882K | 0,35 | 23.915 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $879K | 0,34 | 8.199 | EC | US |
| SmartFinancial Inc | 83190L208 | $879K | 0,34 | 18.727 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $878K | 0,34 | 17.221 | EC | US |
| Cohu Inc | 192576106 | $874K | 0,34 | 11.819 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp | 711040105 | $873K | 0,34 | 13.157 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $872K | 0,34 | 17.046 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $872K | 0,34 | 10.775 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $871K | 0,34 | 23.130 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $870K | 0,34 | 23.095 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $869K | 0,34 | 45.856 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $868K | 0,34 | 41.987 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $864K | 0,34 | 34.202 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $864K | 0,34 | 4.723 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $861K | 0,34 | 19.744 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $859K | 0,34 | 7.786 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $858K | 0,34 | 17.190 | EC | US |
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $853K | 0,33 | 27.431 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $852K | 0,33 | 65.005 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $851K | 0,33 | 23.712 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $848K | 0,33 | 11.182 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $845K | 0,33 | 40.549 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $843K | 0,33 | 9.634 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $841K | 0,33 | 8.670 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $841K | 0,33 | 9.465 | EC | US |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $840K | 0,33 | 19.282 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $838K | 0,33 | 19.103 | EC | US |
Dividenden 54 Zahlungen
2,42%Rendite (TTM)
$3,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,9710 |
| 22. Juni 2026 | $0,9110 |
| 23. März 2026 | $0,7140 |
| 22. Dezember 2025 | $1,0360 |
| 22. September 2025 | $0,8730 |
| 23. Juni 2025 | $0,8330 |
| 24. März 2025 | $0,8520 |
| 20. Dezember 2024 | $1,0750 |
| 20. September 2024 | $0,8910 |
| 21. Juni 2024 | $0,9000 |
| 15. März 2024 | $0,5550 |
| 15. Dezember 2023 | $0,8660 |
| 15. September 2023 | $0,6630 |
| 16. Juni 2023 | $0,6410 |
| 17. März 2023 | $0,8420 |
| 16. Dezember 2022 | $0,8790 |
| 16. September 2022 | $0,5870 |
| 17. Juni 2022 | $0,6510 |
| 18. März 2022 | $0,4710 |
| 17. Dezember 2021 | $0,8050 |
| 17. September 2021 | $0,5930 |
| 19. März 2021 | $0,4460 |
| 18. Dezember 2020 | $1,0780 |
| 18. September 2020 | $0,2390 |
| 19. Juni 2020 | $0,5920 |
| 20. März 2020 | $0,4540 |
| 20. Dezember 2019 | $0,7990 |
| 20. September 2019 | $0,6340 |
| 21. Juni 2019 | $0,7530 |
| 15. März 2019 | $0,4340 |
| 21. Dezember 2018 | $0,8930 |
| 21. September 2018 | $0,6960 |
| 15. Juni 2018 | $0,5990 |
| 16. März 2018 | $0,4220 |
| 15. Dezember 2017 | $5,8470 |
| 15. September 2017 | $0,5640 |
| 16. Juni 2017 | $0,4650 |
| 17. März 2017 | $0,3590 |
| 16. Dezember 2016 | $1,3560 |
| 16. September 2016 | $0,5650 |
| 17. Juni 2016 | $0,4980 |
| 18. März 2016 | $0,4250 |
| 18. Dezember 2015 | $0,8490 |
| 18. September 2015 | $0,4840 |
| 19. Juni 2015 | $0,5110 |
| 20. März 2015 | $0,1190 |
| 19. Dezember 2014 | $1,0310 |
| 19. September 2014 | $0,3720 |
| 20. Juni 2014 | $0,4440 |
| 21. März 2014 | $0,3030 |
| 20. Dezember 2013 | $1,6020 |
| 20. September 2013 | $0,4420 |
| 21. Juni 2013 | $0,4190 |
| 15. März 2013 | $0,1480 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 108 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $19.168.525 | 12,25% | 121.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DORVAL Corp | $12.725.787 | 8,13% | 80.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12.054.167 | 7,70% | 76.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $10.721.574 | 6,85% | 85.695 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| McKinney Capital Management, LLC | $10.038.809 | 6,41% | 63.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.753.535 | 6,23% | 61.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9.158.049 | 5,85% | 58.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roan Capital Partners | $5.519.566 | 3,53% | 35.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.502.743 | 2,24% | 22.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.176.519 | 2,03% | 20.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.042.596 | 1,94% | 19.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McNaughton Wealth Management, LLC | $2.904.169 | 1,86% | 18.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.234.587 | 1,43% | 14.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.976.791 | 1,26% | 12.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.901.412 | 1,21% | 12.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.872.619 | 1,20% | 11.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.859.000 | 1,19% | 11.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1.826.352 | 1,17% | 11.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.814.763 | 1,16% | 11.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.788.744 | 1,14% | 11.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1.702.194 | 1,09% | 10.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Developers, LLC | $1.620.529 | 1,04% | 11.822 | Aktien | 31. März 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1.554.745 | 0,99% | 9.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.513.767 | 0,97% | 9.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.440.185 | 0,92% | 9.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.376.329 | 0,88% | 11.001 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.362.274 | 0,87% | 8.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1.310.046 | 0,84% | 8.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.263.051 | 0,81% | 8.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COWA, LLC | $1.244.720 | 0,80% | 7.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.199.578 | 0,77% | 7.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1.194.611 | 0,76% | 7.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.184.471 | 0,76% | 7.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.168.306 | 0,75% | 7.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $981.265 | 0,63% | 6.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $976.557 | 0,62% | 6.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $944.875 | 0,60% | 6.893 | Aktien | 31. März 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $906.725 | 0,58% | 5.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $783.190 | 0,50% | 4.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $728.748 | 0,47% | 4.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearview Wealth Management LLC | $651.010 | 0,42% | 4.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $639.609 | 0,41% | 4.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $638.341 | 0,41% | 4.056 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $619.852 | 0,40% | 3.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $591.173 | 0,38% | 3.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $556.278 | 0,36% | 3.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $549.208 | 0,35% | 3.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $537.317 | 0,34% | 3.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $504.586 | 0,32% | 3.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $489.399 | 0,31% | 3.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $438.109 | 0,28% | 2.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $411.676 | 0,26% | 3.003 | Aktien | 31. März 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $402.974 | 0,26% | 2.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ | $394.649 | 0,25% | 2.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $367.442 | 0,23% | 2.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $364.582 | 0,23% | 2.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $338.303 | 0,22% | 2.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $317.134 | 0,20% | 2.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $310.477 | 0,20% | 1.973 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $307.802 | 0,20% | 1.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DOHJ, LLC | $299.792 | 0,19% | 2.555 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| IHT Wealth Management, LLC | $299.259 | 0,19% | 1.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $292.603 | 0,19% | 1.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $274.642 | 0,18% | 1.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Swisher Financial Concepts, Inc. | $263.450 | 0,17% | 1.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $251.958 | 0,16% | 1.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $249.330 | 0,16% | 1.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $244.857 | 0,16% | 1.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | $236.214 | 0,15% | 1.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $233.369 | 0,15% | 1.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LIBRA WEALTH LLC | $230.222 | 0,15% | 1.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $227.389 | 0,15% | 1.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $226.085 | 0,14% | 1.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $216.554 | 0,14% | 1.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $215.748 | 0,14% | 1.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $215.504 | 0,14% | 1.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $215.065 | 0,14% | 1.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optimist Retirement Group LLC | $208.348 | 0,13% | 1.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $200.322 | 0,13% | 1.273 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $181.638 | 0,12% | 1.400 | Aktien | 30. September 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $165.546 | 0,11% | 1.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $138.479 | 0,09% | 880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $54.133 | 0,03% | 344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $53.503 | 0,03% | 340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $39.341 | 0,03% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $37.610 | 0,02% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $37.505 | 0,02% | 238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $36.666 | 0,02% | 233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $31.726 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $30.057 | 0,02% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tidemark, LLC | $25.493 | 0,02% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $20.420 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $18.261 | 0,01% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $17.939 | 0,01% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $17.309 | 0,01% | 110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 10Elms LLP | $14.300 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $12.131 | 0,01% | 77.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $11.645 | 0,01% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $11.138 | 0,01% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $9.940 | 0,01% | 73 | Aktien | 31. März 2026 |