Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -4.8%

Annualisiert: +25.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 90,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 20,4%
Technology 12,8%
Healthcare 9,0%
Consumer Staples 3,9%
Consumer Discretionary 3,1%
Financials 2,3%
Consumer products 2,0%
Energy 2,0%
Communication Services 1,9%
Materials 1,6%
Retail 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 39,5%

Gesamtportfolio 118 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43.099.494 16,63% 358.804 $1.662.409 Auf ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $16.106.058 6,21% 135.356 $2.789.916 Ab ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $15.705.927 6,06% 131.839 $2.776.351 Ab ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $14.938.009 5,76% 136.908 $1.970.909 Ab ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $14.146.122 5,46% 232.705 $1.017.639 Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8.304.492 3,20% 164.804 $708.356 Ab ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7.340.201 2,83% 141.757 $644.701 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.921.761 1,90% 6.684 $1.064.154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.822.754 1,86% 15.985 $2.436.405 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4.775.761 1,84% 15.755 $643.449 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.793.380 1,46% 3.163 $853.274 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.230.675 1,25% 12.838 $420.913 Ab ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3.177.860 1,23% 38.145 $315.759 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.129.620 1,21% 8.285 $537.543 Ab ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3.023.088 1,17% 4.402 $396.831 Auf ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3.011.981 1,16% 39.694 $482.501 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.965.419 1,14% 16.048 $877.681 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.929.929 1,13% 22.801 $182.505 Ab ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2.920.960 1,13% 26.610 $410.128 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $2.788.576 1,08% 17.223 $297.881 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.768.536 1,07% 9.845 $404.190 Auf ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2.675.533 1,03% 51.040 $-154.186 Ab ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2.668.451 1,03% 121.625 $331.910 Ab ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2.629.291 1,01% 16.777 $63.396 Ab ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.603.131 1,00% 14.389 $239.314 Auf ×2
SPY SPY $2.542.243 0,98% 3.404 $338.528 Auf ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2.528.200 0,98% 40.936 $124.203 Ab ×2
MO Altria Group, Inc. $2.521.845 0,97% 35.050 $191.555 Ab ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.508.890 0,97% 43.542 $-189.914 Ab ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2.494.798 0,96% 52.040 $599.931 Auf ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2.459.723 0,95% 70.702 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.394.212 0,92% 56.547 $-445.016 Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.314.279 0,89% 62.956 $-81.277 Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.292.864 0,88% 16.934 $-332.003 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.252.179 0,87% 93.529 $-365.389 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.212.258 0,85% 4.342 $-412.547 Ab ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2.211.523 0,85% 58.076 $376.704 Auf ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2.168.389 0,84% 281.609 $-291.664 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.150.614 0,83% 5.765 $5.096 Ab ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2.103.637 0,81% 60.922 $-99.486 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.982.643 0,77% 7.335 $-285.704 Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.778.117 0,69% 29.576 $107.472 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.739.091 0,67% 24.408 $162.000 Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.518.739 0,59% 3.520 $930.497 Ab ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.414.260 0,55% 622 $1.018.443 Ab ×1
IWB iShares Trust $1.395.167 0,54% 3.407 $164.678 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.325.125 0,51% 1.148 $946.069 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.301.073 0,50% 2.037 $762.527 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.293.100 0,50% 1.340 $779.111 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.079.181 0,42% 7.025 $493.575 Ab ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1.010.795 0,39% 1.178 $206.135 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908.260 0,35% 2.096 $477.949 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866.877 0,33% 1.199 $476.211 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826.336 0,32% 2.468 $223.190 Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $812.621 0,31% 9.268 $105.265 Auf ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776.145 0,30% 2.854 $520.443 Auf ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761.349 0,29% 43.456 $296.509 Auf ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755.123 0,29% 381 $242.139 Auf ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669.270 0,26% 2.211 $380.812 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $667.253 0,26% 6.920 $52.515 Ab ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641.088 0,25% 1.325 $269.327 Auf ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $633.795 0,24% 10.706 $-47.262 Ab ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632.278 0,24% 7.574 $306.135 Auf ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615.597 0,24% 13.001 $-45.608 Ab ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $612.615 0,24% 10.263 $46.604 Ab ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603.485 0,23% 7.307 $-55.646 Auf ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598.479 0,23% 8.368 $160.180 Auf ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595.098 0,23% 4.449 $317.497 Auf ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $590.658 0,23% 3.828 $21.886 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581.954 0,22% 1.163 $24.644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546.423 0,21% 651 Auf ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539.864 0,21% 7.230 $51.369 Auf ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539.803 0,21% 6.724 $227.423 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531.639 0,21% 2.657 $84.129 Auf ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530.628 0,20% 3.625 $43.940 Auf ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507.553 0,20% 14.648 $150.322 Auf ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499.185 0,19% 1.347 $78.573 Auf ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494.854 0,19% 35.601 Auf ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489.844 0,19% 8.223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466.323 0,18% 2.616 $40.950 Auf ×2
IWN iShares Trust $466.290 0,18% 2.108 $66.634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436.275 0,17% 1.705 $67.544 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435.369 0,17% 845 $116.571 Auf ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434.656 0,17% 9.447 $-95.726 Auf ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429.647 0,17% 102.054 $96.790 Auf ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423.360 0,16% 2.520 $89.564 Auf ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417.429 0,16% 8.605 $89.578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361.166 0,14% 3.673 $22.809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356.184 0,14% 924 Auf ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347.222 0,13% 8.228 $-67.140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335.365 0,13% 2.167 $113.486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330.265 0,13% 6.500 Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330.205 0,13% 1.849 $63.060 Auf ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328.657 0,13% 23.309 Auf ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $325.623 0,13% 4.820 $40.388 Auf ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $320.895 0,12% 5.564 $52.221 Auf ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310.459 0,12% 2.661 $-51.877 Auf ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297.690 0,11% 3.572 $46.614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276.031 0,11% 2.350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $275.110 0,11% 5.171 $26.898

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BBY $3.011.981 1,16% um ×3
HRB $2.211.523 0,85% um ×4
EAT $423.360 0,16% um ×5
IJT $330.205 0,13% um ×6
SPMD $325.623 0,13% um ×6
SPSM $320.895 0,12% um ×6
IJS $251.709 0,10% um ×3
SPAB $230.230 0,09% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FRO $2.459.723 70.702 0,95%
STRL $546.423 651 0,21%
ADTN $494.854 35.601 0,19%
VIRT $489.844 8.223 0,19%
JBL $356.184 924 0,14%
DK $330.265 6.500 0,13%
BW $328.657 23.309 0,13%
CSCO $276.031 2.350 0,11%
CPA $248.290 1.596 0,10%
VGT $229.067 1.917 0,09%
SMLV $208.348 1.324 0,08%
DEO $207.220 2.578 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPYG Reduziert -648 +$2.8M
SLYG Reduziert -2K +$2.8M
KLAC Mehr gekauft +14K +$2.4M
SLYV Reduziert -194 +$2.0M
PCAR Mehr gekauft +41 +$1.7M
QQQ Nur Kursbewegung +0 +$1.1M
SNDK Reduziert -1 +$1.0M
SPYV Mehr gekauft +671 +$1.0M
MU Mehr gekauft +26 +$946K
DELL Reduziert -64 +$930K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GILD 30. Juni 2026 20.271 $2.825.153 14,6%
OGN 31. Dezember 2025 249.222 $2.661.688 91,4%
PZZA 30. Juni 2025 57.526 $2.363.168 -60,3%
UPS 30. September 2025 23.305 $2.352.407 11,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 37.220 $2.206.414 -8,7%
GIS 30. September 2025 34.104 $1.766.944 -36,5%
DEO 31. März 2026 7.983 $688.693 13,8%
UI 30. Juni 2026 763 $602.991 16,2%
LYFT 31. Dezember 2025 22.279 $490.361 -20,2%
NTNX 31. Dezember 2025 6.510 $484.279 39,9%
RIGL 31. März 2026 10.338 $442.777 74,4%
CLX 31. Dezember 2025 3.211 $395.916 -20,3%
CLS 30. Juni 2026 1.379 $388.437 6,2%
ALNY 31. März 2026 962 $382.539 -33,6%
HALO 31. März 2026 5.595 $376.544 70,0%
AMP 30. Juni 2026 847 $376.407 7,0%
PEGA 31. März 2026 6.189 $369.607 -20,3%
NCLH 31. Dezember 2025 14.804 $364.623 -32,2%
RCL 31. Dezember 2025 1.092 $353.349 -0,4%
PANW 30. September 2025 1.643 $336.224 98,0%
CVNA 30. Juni 2026 1.041 $327.270 -3,1%
GFF 31. Dezember 2025 4.268 $325.008 27,6%
LNWO 30. September 2025 3.347 $322.182 Nicht mehr verfolgt
W 30. Juni 2026 4.180 $314.378 9,6%
HCI 30. September 2025 2.048 $311.706 -4,0%
TGI 30. September 2025 11.956 $307.867 Nicht mehr verfolgt
GDDY 30. September 2025 1.700 $306.102 -29,0%
VST 31. Dezember 2025 1.538 $301.325 -13,2%
IT 30. September 2025 734 $296.697 -29,7%
FICO 30. September 2025 162 $296.130 -55,8%
HL 30. Juni 2026 15.824 $294.801 11,5%
LII 30. September 2025 504 $288.913 -32,7%
WHR 30. September 2025 2.826 $286.613 -61,4%
CPA 31. März 2026 2.337 $281.866 16,6%
VIRT 31. März 2026 8.277 $275.790 33,7%
SPOT 30. Juni 2025 495 $272.265 -38,4%
BCRX 30. September 2025 30.283 $271.336 7,6%
GRPN 31. Dezember 2025 11.355 $265.139 9,7%
HBI 30. Juni 2025 45.415 $262.045 Nicht mehr verfolgt
UPBD 31. Dezember 2025 10.910 $257.803 -9,4%
GPC 31. März 2026 2.080 $255.757 20,3%
SMTC 30. Juni 2025 7.299 $251.086 331,7%
BGC 31. März 2026 28.058 $250.558 20,4%
VOX 31. März 2026 1.286 $248.954
TEAM 31. März 2026 1.440 $233.482 175,3%
SIRI 31. Dezember 2025 10.025 $233.332 28,6%
VGT 31. März 2026 307 $231.710
VDE 30. Juni 2025 1.750 $226.931
ALAB 31. März 2026 1.354 $225.251 219,6%
VFH 31. März 2026 1.652 $220.466
WIX 30. Juni 2025 1.348 $220.236 -54,2%
ENR 31. Dezember 2025 8.771 $218.310 11,2%
VPU 31. März 2026 1.153 $213.392
CAH 31. März 2026 997 $204.833 8,0%
VCR 31. März 2026 518 $204.234
WEN 31. Dezember 2025 22.146 $202.857 -26,5%
CSCO 30. September 2025 2.917 $202.381 64,0%
SABR 30. Juni 2025 68.534 $192.581 -37,7%