State Street(R) My2033 Corporate Bond ETF (MYCM)
$23,44
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$23,42 – $25,28
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | ▼ -2,96% |
| 3M | ▼ -6,05% | ▼ -3,85% |
| 6M | ▼ -6,05% | ▼ -3,85% |
| YTD | ▼ -6,09% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -6,45% | ▼ -2,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,49% | ▲ +2,41% |
Volatilität 1J5,16%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,28
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.2M
Quartalsende Mai 2026
+$2.5M
Letzte 12 Monate
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $429K | 4,95 | 428.755 | STIV | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAY2 | $319K | 3,68 | 310.000 | DBT | NL |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $265K | 3,06 | 251.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $250K | 2,89 | 247.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAH9 | $248K | 2,87 | 239.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAU4 | $241K | 2,79 | 222.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $233K | 2,69 | 255.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $221K | 2,55 | 215.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $212K | 2,45 | 200.000 | DBT | ES |
| HCA INC | 404119CQ0 | $194K | 2,24 | 190.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CG3 | $192K | 2,22 | 190.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCP8 | $186K | 2,15 | 194.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XED4 | $176K | 2,03 | 165.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAJ4 | $166K | 1,91 | 160.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AE0 | $155K | 1,79 | 140.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $145K | 1,68 | 141.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAQ4 | $143K | 1,65 | 135.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBV1 | $138K | 1,59 | 138.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AH7 | $136K | 1,57 | 140.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $131K | 1,51 | 130.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $125K | 1,44 | 135.000 | DBT | US |
| VALE OVERSEAS LIMITED | 91911TAR4 | $119K | 1,38 | 113.000 | DBT | KY |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $119K | 1,37 | 113.000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AE2 | $117K | 1,35 | 112.000 | DBT | GB |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $115K | 1,32 | 112.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $113K | 1,31 | 113.232 | STIV | US |
| AT&T INC | 00206RMT6 | $112K | 1,30 | 110.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAQ3 | $110K | 1,27 | 106.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDR4 | $107K | 1,24 | 105.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLH0 | $107K | 1,23 | 105.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAB2 | $105K | 1,21 | 101.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAR1 | $102K | 1,18 | 100.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAR0 | $101K | 1,16 | 96.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $99K | 1,14 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KM8 | $96K | 1,11 | 90.000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $95K | 1,10 | 90.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BL1 | $93K | 1,08 | 90.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KT7 | $90K | 1,04 | 89.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDY8 | $89K | 1,02 | 90.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $87K | 1,00 | 90.000 | DBT | CA |
| ABBVIE INC | 00287YDU0 | $86K | 1,00 | 85.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAA4 | $86K | 0,99 | 80.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DR5 | $85K | 0,98 | 84.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 806605AG6 | $84K | 0,97 | 76.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $83K | 0,96 | 85.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAS5 | $82K | 0,95 | 80.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023AU9 | $80K | 0,93 | 75.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $80K | 0,92 | 76.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DR8 | $77K | 0,88 | 75.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AP6 | $76K | 0,88 | 76.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
4,95%Rendite (TTM)
$1,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0990 |
| 1. September 2026 | $0,0910 |
| 3. August 2026 | $0,0980 |
| 1. Juli 2026 | $0,0980 |
| 1. Juni 2026 | $0,0970 |
| 1. Mai 2026 | $0,0960 |
| 1. April 2026 | $0,0970 |
| 2. März 2026 | $0,0980 |
| 2. Februar 2026 | $0,0920 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1010 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0970 |
| 3. November 2025 | $0,0970 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0970 |
| 2. September 2025 | $0,0980 |
| 1. August 2025 | $0,0980 |
| 1. Juli 2025 | $0,0980 |
| 2. Juni 2025 | $0,0980 |
| 1. Mai 2025 | $0,0980 |
| 1. April 2025 | $0,0980 |
| 3. März 2025 | $0,0990 |
| 3. Februar 2025 | $0,0930 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0990 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0960 |
| 1. November 2024 | $0,0950 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $3.422.642 | 38,16% | 138.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.633.855 | 18,22% | 66.095 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.090.485 | 12,16% | 44.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.051.701 | 11,73% | 42.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790.627 | 8,82% | 32.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $509.888 | 5,69% | 20.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $262.185 | 2,92% | 10.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $207.527 | 2,31% | 8.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |