T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THEQ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089786 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$669K
- Quartalsende Mär 2026
- +$27K
- Letzte 12 Monate
- +$17.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 126 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $42K | 0,13 | 202 | EC | IE |
| U S TREASURY BILL | 912797SN8 | $40K | 0,12 | 40.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SX6 | $40K | 0,12 | 40.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SX6 | $40K | 0,12 | 40.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $39K | 0,12 | 403 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $38K | 0,12 | 1.324 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $38K | 0,11 | 108 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $37K | 0,11 | 62 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $36K | 0,11 | 150 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $36K | 0,11 | 439 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $36K | 0,11 | 452 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $36K | 0,11 | 436 | EC | US |
| LOWE S COS INC | 548661107 | $34K | 0,10 | 143 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $34K | 0,10 | 136 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $33K | 0,10 | 303 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $33K | 0,10 | 230 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $33K | 0,10 | 113 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $33K | 0,10 | 203 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $31K | 0,09 | 352 | EC | IE |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $30K | 0,09 | 208 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $30K | 0,09 | 44 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $29K | 0,09 | 59 | EC | IE |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $29K | 0,09 | 145 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $29K | 0,09 | 234 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $27K | 0,08 | 35 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $26K | 0,08 | 233 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $26K | 0,08 | 138 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $26K | 0,08 | 353 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $25K | 0,08 | 112 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $25K | 0,08 | 86 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $24K | 0,07 | 155 | EC | US |
| ACCENTURE PLC CL A | G1151C101 | $24K | 0,07 | 121 | EC | IE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $24K | 0,07 | 88 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $24K | 0,07 | 109 | EC | US |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192446102 | $23K | 0,07 | 372 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $22K | 0,07 | 180 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $22K | 0,07 | 164 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $22K | 0,07 | 37 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $21K | 0,06 | 185 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 78467J100 | $20K | 0,06 | 302 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $20K | 0,06 | 107 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $20K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797UB1 | $20K | 0,06 | 20.000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $19K | 0,06 | 95 | EC | US |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | M22465104 | $19K | 0,06 | 133 | EC | IL |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $19K | 0,06 | 102 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $18K | 0,05 | 90 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $18K | 0,05 | 47 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $18K | 0,05 | 675 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $16K | 0,05 | 57 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.002.054 | 52,93% | 66.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.088.642 | 28,78% | 36.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429.050 | 11,34% | 14.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $263.053 | 6,95% | 8.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
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