Sofi Select 500 ETF (SFY)
$153,64
▲ +0,01 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$120,23 – $155,88
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
| 3M | ▲ +3,20% | ▲ +3,20% |
| 6M | ▲ +27,28% | ▲ +27,84% |
| YTD | ▲ +16,25% | ▲ +16,76% |
| 1Y | ▲ +18,93% | ▲ +19,99% |
| 3Y | ▲ +100,97% | ▲ +107,44% |
| 5Y | ▲ +92,41% | ▲ +104,23% |
| Max | ▲ +206,98% | ▲ +235,23% |
Volatilität 1J16,50%
Volatilität 3J17,97%
Max. Drawdown 3J
-21,04%
Beta 3J1,12
Sharpe 1J*1,14
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$6.3M
Letzte 12 Monate
+$19.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 503 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure Inc | 74624M102 | $387K | 0,06 | 4.862 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $386K | 0,06 | 2.891 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $385K | 0,06 | 4.664 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $382K | 0,06 | 4.619 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $380K | 0,06 | 8.597 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $379K | 0,06 | 3.032 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $379K | 0,06 | 616 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $378K | 0,06 | 4.246 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $370K | 0,06 | 3.390 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $369K | 0,05 | 1.147 | EC | NL |
| Ford Motor Co | 345370860 | $368K | 0,05 | 21.126 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $367K | 0,05 | 8.925 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $366K | 0,05 | 2.877 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $363K | 0,05 | 2.483 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $362K | 0,05 | 2.273 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $361K | 0,05 | 1.614 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $357K | 0,05 | 13.706 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $356K | 0,05 | 4.119 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $355K | 0,05 | 1.420 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $354K | 0,05 | 287 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $351K | 0,05 | 353 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $349K | 0,05 | 7.567 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $346K | 0,05 | 7.734 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $343K | 0,05 | 6.774 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $342K | 0,05 | 4.350 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $341K | 0,05 | 10.575 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $340K | 0,05 | 2.650 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $339K | 0,05 | 1.500 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $337K | 0,05 | 1.289 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $336K | 0,05 | 4.226 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $335K | 0,05 | 5.249 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $330K | 0,05 | 1.638 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $329K | 0,05 | 2.235 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $326K | 0,05 | 111 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $323K | 0,05 | 3.002 | EC | AU |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $319K | 0,05 | 980 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $319K | 0,05 | 4.993 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $311K | 0,05 | 6.732 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $311K | 0,05 | 7.223 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $306K | 0,05 | 678 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $305K | 0,05 | 1.550 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $304K | 0,05 | 2.781 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $304K | 0,05 | 6.654 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $301K | 0,04 | 6.020 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $297K | 0,04 | 2.337 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $297K | 0,04 | 3.414 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $296K | 0,04 | 966 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $296K | 0,04 | 16.250 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $293K | 0,04 | 2.973 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $292K | 0,04 | 771 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
0,81%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,6340 |
| 30. Dezember 2025 | $0,6110 |
| 26. Juni 2025 | $0,6560 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5520 |
| 26. Juni 2024 | $0,5200 |
| 22. Dezember 2023 | $0,6050 |
| 27. Juni 2023 | $0,5800 |
| 27. Dezember 2022 | $0,5700 |
| 27. Juni 2022 | $0,5000 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4150 |
| 21. Juni 2021 | $0,3750 |
| 28. Dezember 2020 | $0,4150 |
| 22. Juni 2020 | $0,4000 |
| 26. Dezember 2019 | $0,4100 |
| 24. Juni 2019 | $0,1650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271.870.307 | 83,37% | 1.826.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9.760.604 | 2,99% | 65.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9.565.739 | 2,93% | 12.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.259.577 | 1,61% | 35.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.516.418 | 1,38% | 30.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3.369.077 | 1,03% | 22.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2.690.291 | 0,82% | 18.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.352.146 | 0,72% | 15.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.815.172 | 0,56% | 12.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.293.979 | 0,40% | 9.791 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Centric Wealth Management | $1.264.302 | 0,39% | 8.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.134.208 | 0,35% | 7.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.046.705 | 0,32% | 7.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988.524 | 0,30% | 6.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970.037 | 0,30% | 6.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954.593 | 0,29% | 6.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $760.279 | 0,23% | 5.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713.380 | 0,22% | 4.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662.167 | 0,20% | 4.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620.044 | 0,19% | 4.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486.107 | 0,15% | 3.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434.074 | 0,13% | 2.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341.657 | 0,10% | 2.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321.271 | 0,10% | 2.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $304.167 | 0,09% | 2.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266.328 | 0,08% | 1.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255.966 | 0,08% | 1.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229.799 | 0,07% | 1.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $223.627 | 0,07% | 1.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216.606 | 0,07% | 1.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $205.975 | 0,06% | 1.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180.728 | 0,06% | 1.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159.146 | 0,05% | 1.275 | Aktien | 31. März 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156.314 | 0,05% | 1.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102.047 | 0,03% | 695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96.319 | 0,03% | 647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83.034 | 0,03% | 558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.819 | 0,02% | 435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.606 | 0,02% | 434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59.548 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49.127 | 0,02% | 330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39.854 | 0,01% | 268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Archer Investment Corp | $26.499 | 0,01% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,01% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25.159 | 0,01% | 169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17.864 | 0,01% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $14.887 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.486 | 0,00% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.785 | 0,00% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6.330 | 0,00% | 49 | Aktien | 30. September 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.955 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.657 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.243 | 0,00% | 42 | Aktien | 31. März 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.996 | 0,00% | 24 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.977 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.977 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.233 | 0,00% | 15.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.911 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.851 | 0,00% | 12.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |