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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
YTD▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Maxseit 4. Januar 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
Volatilität 1J7,61%
Volatilität 3J8,45%
Max. Drawdown 3J -14,63% 17. Oktober 2024 → 30. September 2026
Beta 3J0,43
Sharpe 1J*-1,39

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$17K
Quartalsende Mai 2026 -$889K
Letzte 12 Monate +$499K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11.737.246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66.297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29.162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77.178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112.817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28.539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5.214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79.660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38.797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1.022.000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43.110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53.219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39.510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889.000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40.478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882.000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105.656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42.744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39.777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41.636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817.000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39.598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889.000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807.000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40.301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42.348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38.441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40.745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41.102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696.000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40.567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42.615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40.372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590.065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11.922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560.000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19.181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533.000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8.339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506.000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23.958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18.301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9.767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20.550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14.600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29.180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6.981 EC US

Dividenden 128 Zahlungen

08
7,52%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0400
15. September 2026$0,0400
28. August 2026$0,0400
17. August 2026$0,0400
30. Juli 2026$0,0400
15. Juli 2026$0,0400
29. Juni 2026$0,0400
15. Juni 2026$0,0400
28. Mai 2026$0,0400
14. Mai 2026$0,0400
29. April 2026$0,0400
16. April 2026$0,0400
30. März 2026$0,0400
16. März 2026$0,0400
26. Februar 2026$0,0400
12. Februar 2026$0,0400
29. Januar 2026$0,0400
16. Januar 2026$0,0400
30. Dezember 2025$0,3260
16. Dezember 2025$0,0400
26. November 2025$0,0400
13. November 2025$0,0400
30. Oktober 2025$0,0400
16. Oktober 2025$0,0400
29. September 2025$0,0400
15. September 2025$0,0400
28. August 2025$0,0400
14. August 2025$0,0400
29. Juli 2025$0,0400
15. Juli 2025$0,0400
26. Juni 2025$0,0400
12. Juni 2025$0,0400
29. Mai 2025$0,0400
15. Mai 2025$0,0400
29. April 2025$0,0400
15. April 2025$0,0400
27. März 2025$0,0400
13. März 2025$0,0400
27. Februar 2025$0,0400
13. Februar 2025$0,0400
30. Januar 2025$0,0400
16. Januar 2025$0,0400
24. Dezember 2024$0,2960
11. Dezember 2024$0,0400
26. November 2024$0,0400
12. November 2024$0,0400
25. Oktober 2024$0,0400
11. Oktober 2024$0,0400
25. September 2024$0,0400
11. September 2024$0,0400

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $31.462.847 94,65% 1.794.841 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $526.642 1,58% 30.043 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.431 0,94% 17.766 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270.895 0,81% 15.454 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227.429 0,68% 12.974 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222.719 0,67% 12.705 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121.393 0,37% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $75.623 0,23% 4.314 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.609 0,03% 550 Aktien 30. Juni 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7.538 0,02% 430 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.177 0,02% 295 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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