Tidal Trust I (FXED)

Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000070510 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$17,46
Stand 20. August 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$17,07 – $19,00
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$39.9M
Bestände
60
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
54,68%
Effektive Anzahl von Positionen
9,4
Positionen über 1%
44
Auf dieser Seite

FXED Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 20. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▲ +0,20% ▲ +0,66%
3M ▼ -0,88% ▲ +0,49%
6M ▼ -2,02% ▲ +0,70%
YTD ▼ -2,51% ▲ +0,86%
1Y ▼ -5,71% ▲ +1,05%
3Y ▲ +0,98% ▲ +21,64%
5Y ▼ -16,19% ▲ +12,08%
Max seit 4. Januar 2021 ▼ -12,31% ▲ +20,50%
Volatilität 1J
7,28%
Volatilität 3J
8,46%
Max. Drawdown 3J
-12,33%
17. Oktober 2024 → 8. April 2025
Beta 3J
0,43
Sharpe 1J*
-0,78

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$17K
Quartalsende Mai 2026
-$889K
Letzte 12 Monate
+$499K

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
MURPHY OIL CORP 626717AP7 $305K 0,76 303.000 DBT US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 $300K 0,75 46.333 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBG6 $265K 0,66 279.000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $251K 0,63 241.000 DBT US
National Storage Affiliates Tr 637870106 $243K 0,61 5.697 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $219K 0,55 2.988 EC US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $162K 0,41 154.000 DBT US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $162K 0,41 8.143 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $150K 0,38 790 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $135K 0,34 2.877 EC US
Seite 2 von 2
← Zurück Weiter →

Sektoraufschlüsselung

Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
75,3%

Dividenden 125 Zahlungen

7,14%
Rendite (TTM)
$1,25
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
17. August 2026 $0,0400
30. Juli 2026 $0,0400
15. Juli 2026 $0,0400
29. Juni 2026 $0,0400
15. Juni 2026 $0,0400
28. Mai 2026 $0,0400
14. Mai 2026 $0,0400
29. April 2026 $0,0400
16. April 2026 $0,0400
30. März 2026 $0,0400
16. März 2026 $0,0400
26. Februar 2026 $0,0400
12. Februar 2026 $0,0400
29. Januar 2026 $0,0400
16. Januar 2026 $0,0400
30. Dezember 2025 $0,3260
16. Dezember 2025 $0,0400
26. November 2025 $0,0400
13. November 2025 $0,0400
30. Oktober 2025 $0,0400
16. Oktober 2025 $0,0400
29. September 2025 $0,0400
15. September 2025 $0,0400
28. August 2025 $0,0400
14. August 2025 $0,0400
29. Juli 2025 $0,0400
15. Juli 2025 $0,0400
26. Juni 2025 $0,0400
12. Juni 2025 $0,0400
29. Mai 2025 $0,0400
15. Mai 2025 $0,0400
29. April 2025 $0,0400
15. April 2025 $0,0400
27. März 2025 $0,0400
13. März 2025 $0,0400
27. Februar 2025 $0,0400
13. Februar 2025 $0,0400
30. Januar 2025 $0,0400
16. Januar 2025 $0,0400
24. Dezember 2024 $0,2960
11. Dezember 2024 $0,0400
26. November 2024 $0,0400
12. November 2024 $0,0400
25. Oktober 2024 $0,0400
11. Oktober 2024 $0,0400
25. September 2024 $0,0400
11. September 2024 $0,0400
26. August 2024 $0,0400
12. August 2024 $0,0400
25. Juli 2024 $0,0400

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $31.462.847 94,65% 1.794.841 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $526.642 1,58% 30.043 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.431 0,94% 17.766 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270.895 0,81% 15.454 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227.429 0,68% 12.974 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222.719 0,67% 12.705 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121.393 0,37% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $75.623 0,23% 4.314 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.609 0,03% 550 Aktien 30. Juni 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7.538 0,02% 430 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.177 0,02% 295 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
RE Dickinson Investment Advisors, LLC $9 0,00% 49 Aktien 31. Dezember 2024

Vergleichsfonds

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
UYM ProShares Trust $40.0M
SPXV ProShares Trust $40.2M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
ZTRE RBB Fund, Inc. $40.5M
JPMO Tidal Trust II $40.5M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M
FFGX Fidelity Covington Trust $39.5M
SLDR Global X Funds $39.4M
FFEM Fidelity Covington Trust $39.4M
IBII iShares Trust $39.2M