FXED Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
YTD▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Maxseit 4. Januar 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
Volatilität 1J7,61%
Volatilität 3J8,45%
Max. Drawdown 3J -14,63% 17. Oktober 2024 → 30. September 2026
Beta 3J0,43
Sharpe 1J*-1,39

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$17K
Quartalsende Mai 2026 -$889K
Letzte 12 Monate +$499K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MURPHY OIL CORP 626717AP7 $305K 0,76 303.000 DBT US
Runway Growth Finance Corp 78163D100 $300K 0,75 46.333 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBG6 $265K 0,66 279.000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AS9 $251K 0,63 241.000 DBT US
National Storage Affiliates Tr 637870106 $243K 0,61 5.697 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $219K 0,55 2.988 EC US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 $162K 0,41 154.000 DBT US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $162K 0,41 8.143 EC US
Digital Realty Trust Inc 253868103 $150K 0,38 790 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $135K 0,34 2.877 EC US

Dividenden 128 Zahlungen

08
7,52%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,0400
15. September 2026$0,0400
28. August 2026$0,0400
17. August 2026$0,0400
30. Juli 2026$0,0400
15. Juli 2026$0,0400
29. Juni 2026$0,0400
15. Juni 2026$0,0400
28. Mai 2026$0,0400
14. Mai 2026$0,0400
29. April 2026$0,0400
16. April 2026$0,0400
30. März 2026$0,0400
16. März 2026$0,0400
26. Februar 2026$0,0400
12. Februar 2026$0,0400
29. Januar 2026$0,0400
16. Januar 2026$0,0400
30. Dezember 2025$0,3260
16. Dezember 2025$0,0400
26. November 2025$0,0400
13. November 2025$0,0400
30. Oktober 2025$0,0400
16. Oktober 2025$0,0400
29. September 2025$0,0400
15. September 2025$0,0400
28. August 2025$0,0400
14. August 2025$0,0400
29. Juli 2025$0,0400
15. Juli 2025$0,0400
26. Juni 2025$0,0400
12. Juni 2025$0,0400
29. Mai 2025$0,0400
15. Mai 2025$0,0400
29. April 2025$0,0400
15. April 2025$0,0400
27. März 2025$0,0400
13. März 2025$0,0400
27. Februar 2025$0,0400
13. Februar 2025$0,0400
30. Januar 2025$0,0400
16. Januar 2025$0,0400
24. Dezember 2024$0,2960
11. Dezember 2024$0,0400
26. November 2024$0,0400
12. November 2024$0,0400
25. Oktober 2024$0,0400
11. Oktober 2024$0,0400
25. September 2024$0,0400
11. September 2024$0,0400

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $31.462.847 94,65% 1.794.841 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $526.642 1,58% 30.043 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.431 0,94% 17.766 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270.895 0,81% 15.454 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227.429 0,68% 12.974 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222.719 0,67% 12.705 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121.393 0,37% 6.925 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $75.623 0,23% 4.314 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.609 0,03% 550 Aktien 30. Juni 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7.538 0,02% 430 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $5.177 0,02% 295 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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