Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074863 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$16,64
Stand 27. August 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$16,06 – $16,71
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $59.2M
- Bestände
- 150
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UPAR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$5.0M
- Quartalsende Jun 2026
- -$8.4M
- Letzte 12 Monate
- -$7.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $105K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $102K | 0,17 | 1.713 | EC | CA |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $96K | 0,16 | 859 | EC | CA |
| CNH Industrial NV | — | $92K | 0,16 | 8.180 | EC | GB |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,14 | 357 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $82K | 0,14 | 1.996 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $81K | 0,14 | 3.282 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $80K | 0,14 | 1.646 | EC | US |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $72K | 0,12 | 2.954 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $69K | 0,12 | 1.571 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $68K | 0,11 | 2.484 | EC | CA |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $65K | 0,11 | 549 | EC | US |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $63K | 0,11 | 3.201 | EC | AU |
| Toro Co/The | 891092108 | $61K | 0,10 | 625 | EC | US |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $61K | 0,10 | 15.442 | EC | CN |
| Veolia Environnement SA | — | $60K | 0,10 | 1.435 | EC | FR |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $57K | 0,10 | 824 | EC | KZ |
| EQT Corp | 26884L109 | $56K | 0,10 | 1.061 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $55K | 0,09 | 460 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $55K | 0,09 | 464 | EC | US |
| Nordex SE | — | $52K | 0,09 | 988 | EC | DE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $51K | 0,09 | 388 | EC | US |
| Geberit AG | — | $50K | 0,08 | 75 | EC | CH |
| Boliden AB | — | $50K | 0,08 | 882 | EC | SE |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | — | $49K | 0,08 | 189 | EC | JP |
| GOLDWIND | — | $48K | 0,08 | 35.618 | EC | CN |
| Repsol SA | — | $48K | 0,08 | 1.888 | EC | ES |
| Sigenergy Technology Co Ltd | — | $47K | 0,08 | 1.033 | EC | CN |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $45K | 0,08 | 143 | DIR | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $44K | 0,07 | 3.082 | EC | CO |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $44K | 0,07 | 2.067 | EC | US |
| Inpex Corp | — | $43K | 0,07 | 2.158 | EC | JP |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $43K | 0,07 | 943 | EC | JP |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $42K | 0,07 | 3.361 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $42K | 0,07 | 15.499 | EC | AU |
| Salmar ASA | — | $41K | 0,07 | 866 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $39K | 0,07 | 4.980 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $39K | 0,07 | 6.725 | EC | BR |
| Halma PLC | — | $38K | 0,06 | 731 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $38K | 0,06 | 414 | EC | US |
| MMG Ltd | — | $36K | 0,06 | 40.413 | EC | AU |
| OMV AG | — | $35K | 0,06 | 554 | EC | AT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $34K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Aker BP ASA | — | $34K | 0,06 | 1.097 | EC | NO |
| MP Materials Corp | 553368101 | $32K | 0,05 | 573 | EC | US |
| Aurubis AG | — | $30K | 0,05 | 147 | EC | DE |
| PLS Group Ltd | — | $30K | 0,05 | 8.590 | EC | AU |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $28K | 0,05 | 1.198 | EC | CA |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $28K | 0,05 | 662 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
84,8%
Dividenden 18 Zahlungen
3,20%
Rendite (TTM)
$0,53
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,3290 |
| 27. März 2026 | $0,0280 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0500 |
| 29. September 2025 | $0,1260 |
| 27. Juni 2025 | $0,2410 |
| 27. März 2025 | $0,0900 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 26. September 2024 | $0,0610 |
| 26. Juni 2024 | $0,1930 |
| 25. März 2024 | $0,0480 |
| 26. Dezember 2023 | $0,0950 |
| 26. September 2023 | $0,1150 |
| 27. Juni 2023 | $0,1470 |
| 28. März 2023 | $0,0590 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0930 |
| 27. September 2022 | $0,2320 |
| 27. Juni 2022 | $0,2010 |
| 28. März 2022 | $0,1050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33.407.873 | 95,70% | 2.064.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778.480 | 2,23% | 48.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202.763 | 0,58% | 12.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178.999 | 0,51% | 11.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165.763 | 0,47% | 10.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130.521 | 0,37% | 8.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32.105 | 0,09% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.735 | 0,03% | 726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |