Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074863 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$16,64
Stand 27. August 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$16,06 – $16,71
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $59.2M
- Bestände
- 150
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,7
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UPAR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$5.0M
- Quartalsende Jun 2026
- -$8.4M
- Letzte 12 Monate
- -$7.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 150 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Ltd | 803021807 | $27K | 0,05 | 5.458 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd | — | $27K | 0,05 | 635 | EC | AU |
| Galp Energia SGPS SA | — | $27K | 0,05 | 1.273 | EC | PT |
| YPF SA | 984245100 | $27K | 0,04 | 584 | EC | AR |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $26K | 0,04 | 1.439 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,04 | 330 | EC | GB |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $25K | 0,04 | 480 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $25K | 0,04 | 365 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $24K | 0,04 | 150 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $23K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $23K | 0,04 | 591 | EC | GB |
| United Utilities Group PLC | — | $23K | 0,04 | 1.321 | EC | GB |
| Tate & Lyle PLC | — | $21K | 0,04 | 2.922 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $21K | 0,04 | 560 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $21K | 0,04 | 2.302 | EC | CA |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $20K | 0,03 | 600 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $20K | 0,03 | 2.119 | EC | CA |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $19K | 0,03 | 6.851 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $18K | 0,03 | 930 | EC | US |
| K+S AG | — | $17K | 0,03 | 1.097 | EC | DE |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $16K | 0,03 | 325 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $16K | 0,03 | 210 | EC | DE |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $16K | 0,03 | 19.330 | EC | CN |
| Bakkafrost P/F | — | $16K | 0,03 | 383 | EC | FO |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $16K | 0,03 | 1.161 | EC | US |
| Bumitama Agri Ltd | — | $15K | 0,03 | 12.007 | EC | SG |
| Suedzucker AG | — | $15K | 0,03 | 1.243 | EC | DE |
| Schouw & Co A/S | — | $14K | 0,02 | 160 | EC | DK |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,02 | 490 | EC | US |
| Husqvarna AB | — | $14K | 0,02 | 3.559 | EC | SE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,02 | 3.562 | EC | NO |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $14K | 0,02 | 83 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $14K | 0,02 | 557 | EC | JP |
| Dekon Food And Agriculture Gro | — | $13K | 0,02 | 2.498 | EC | CN |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $13K | 0,02 | 217 | EC | IL |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $11K | 0,02 | 4.143 | EC | CN |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $10K | 0,02 | 26.977 | EC | KY |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,02 | 1.208 | EC | NO |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $9K | 0,02 | 7.897 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 9.413 | EC | CN |
| PowerX Inc | — | $5K | 0,01 | 475 | EC | JP |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0,00 | 11.925 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 3.990 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 818 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0,00 | 329 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 1.126 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 10.479 | EC | RU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,04 | 18 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25K | -0,04 | 39 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$94K | -0,16 | 228 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
84,8%
Dividenden 18 Zahlungen
3,20%
Rendite (TTM)
$0,53
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,3290 |
| 27. März 2026 | $0,0280 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0500 |
| 29. September 2025 | $0,1260 |
| 27. Juni 2025 | $0,2410 |
| 27. März 2025 | $0,0900 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 26. September 2024 | $0,0610 |
| 26. Juni 2024 | $0,1930 |
| 25. März 2024 | $0,0480 |
| 26. Dezember 2023 | $0,0950 |
| 26. September 2023 | $0,1150 |
| 27. Juni 2023 | $0,1470 |
| 28. März 2023 | $0,0590 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0930 |
| 27. September 2022 | $0,2320 |
| 27. Juni 2022 | $0,2010 |
| 28. März 2022 | $0,1050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33.407.873 | 95,70% | 2.064.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778.480 | 2,23% | 48.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202.763 | 0,58% | 12.524 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178.999 | 0,51% | 11.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165.763 | 0,47% | 10.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130.521 | 0,37% | 8.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32.105 | 0,09% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11.735 | 0,03% | 726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |