VETZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$14.6M
Quartalsende Jul 2026 +$18.5M
Letzte 12 Monate +$47.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 153 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Small Business Administration Pools 8316A0TS9 $351K 0,28 351.842 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617VEY49 $330K 0,26 413.218 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6AY3 $329K 0,26 381.439 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03U2 $328K 0,26 328.178 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0XW5 $325K 0,26 324.778 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACNJ5 $322K 0,26 409.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YUS1 $322K 0,26 318.027 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACEZ9 $320K 0,26 406.654 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VE7 $315K 0,25 315.290 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLE8 $313K 0,25 366.684 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5QH5 $301K 0,24 320.857 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB90 $299K 0,24 367.630 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0T83 $296K 0,24 296.756 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617F8RJ5 $278K 0,22 306.306 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1CR7 $276K 0,22 275.397 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A8CW5 $268K 0,22 285.385 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36198TUP5 $254K 0,20 288.475 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36196E3Q8 $254K 0,20 283.496 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1EG9 $249K 0,20 247.237 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36290RUZ4 $247K 0,20 248.405 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1EW7 $244K 0,20 245.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179V7C8 $229K 0,18 297.050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3MM2 $226K 0,18 224.743 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACLC2 $225K 0,18 256.492 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A03T5 $219K 0,18 214.832 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0Q29 $196K 0,16 194.781 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618A4RU2 $188K 0,15 217.744 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0US7 $173K 0,14 167.394 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A0PN4 $171K 0,14 170.282 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABYM8 $167K 0,13 190.862 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YLZ5 $161K 0,13 189.459 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617J6Q80 $157K 0,13 164.519 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XCJ3 $147K 0,12 158.525 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ADXC7 $139K 0,11 140.603 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179T6X8 $133K 0,11 154.403 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0VZ0 $124K 0,10 123.870 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3617N8BV6 $116K 0,09 131.639 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617NEKL5 $115K 0,09 131.515 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MQDQ6 $114K 0,09 129.785 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YXL48 $100K 0,08 115.335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XGX8 $90K 0,07 99.425 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179Y7E8 $85K 0,07 85.217 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179W7G7 $82K 0,07 96.093 DBT US
Ginnie Mae I Pool 36180CDB2 $76K 0,06 89.005 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6UJ5 $69K 0,06 79.748 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BM3Y9 $68K 0,05 66.062 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36295RGX0 $62K 0,05 68.450 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0WP1 $54K 0,04 54.195 ABS-MBS US
Ginnie Mae I Pool 36295CF89 $49K 0,04 54.230 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617N7YM3 $49K 0,04 58.328 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 38 Zahlungen

08
6,22%Rendite (TTM)
$1,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0860
1. September 2026$0,0940
3. August 2026$0,0870
1. Juli 2026$0,0930
1. Juni 2026$0,0900
1. Mai 2026$0,0840
1. April 2026$0,1020
2. März 2026$0,0790
2. Februar 2026$0,0950
30. Dezember 2025$0,1280
1. Dezember 2025$0,1130
3. November 2025$0,1140
1. Oktober 2025$0,0940
2. September 2025$0,0990
1. August 2025$0,1000
1. Juli 2025$0,1140
2. Juni 2025$0,0990
1. Mai 2025$0,0880
1. April 2025$0,0970
3. März 2025$0,0910
3. Februar 2025$0,0910
27. Dezember 2024$0,1860
2. Dezember 2024$0,1020
1. November 2024$0,0940
1. Oktober 2024$0,0990
3. September 2024$0,0870
1. August 2024$0,0880
1. Juli 2024$0,0850
3. Juni 2024$0,0830
1. Mai 2024$0,0860
1. April 2024$0,0850
1. März 2024$0,0790
1. Februar 2024$0,0850
22. Dezember 2023$0,1090
1. Dezember 2023$0,0860
1. November 2023$0,0740
2. Oktober 2023$0,0730
1. September 2023$0,0420

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Aktien 30. Juni 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Aktien 30. Juni 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future… $121.9M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long O… Hebel/Inverse $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total Re… $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull … Hebel/Inverse $120.9M