Academy Veteran Bond ETF (VETZ)
VETZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,70% | ▼ -3,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,39% | ▼ -2,92% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 153 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae II Pool | 3618FFT97 | $34K | 0,03 | 33.113 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDA4 | $30K | 0,02 | 35.009 | DBT | US |
| Ginnie Mae I Pool | 36180CDC0 | $7K | 0,01 | 8.304 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 38 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0860 |
| 1. September 2026 | $0,0940 |
| 3. August 2026 | $0,0870 |
| 1. Juli 2026 | $0,0930 |
| 1. Juni 2026 | $0,0900 |
| 1. Mai 2026 | $0,0840 |
| 1. April 2026 | $0,1020 |
| 2. März 2026 | $0,0790 |
| 2. Februar 2026 | $0,0950 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1280 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1130 |
| 3. November 2025 | $0,1140 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 2. September 2025 | $0,0990 |
| 1. August 2025 | $0,1000 |
| 1. Juli 2025 | $0,1140 |
| 2. Juni 2025 | $0,0990 |
| 1. Mai 2025 | $0,0880 |
| 1. April 2025 | $0,0970 |
| 3. März 2025 | $0,0910 |
| 3. Februar 2025 | $0,0910 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1860 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1020 |
| 1. November 2024 | $0,0940 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0990 |
| 3. September 2024 | $0,0870 |
| 1. August 2024 | $0,0880 |
| 1. Juli 2024 | $0,0850 |
| 3. Juni 2024 | $0,0830 |
| 1. Mai 2024 | $0,0860 |
| 1. April 2024 | $0,0850 |
| 1. März 2024 | $0,0790 |
| 1. Februar 2024 | $0,0850 |
| 22. Dezember 2023 | $0,1090 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0860 |
| 1. November 2023 | $0,0740 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0730 |
| 1. September 2023 | $0,0420 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,79% | 771.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,71% | 250.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.350.450 | 9,37% | 118.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |