Tidal Trust II (LFGY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089003 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.2M
- Bestände
- 109
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,1
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.0M
- Letzte 12 Monate
- +$140.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 109 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 345 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,00 | 3.106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 26 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 855 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $899 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $840 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $752 | 0,00 | 501 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $87 | 0,00 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $56 | 0,00 | 37 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22 | 0,00 | 9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$112 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$370 | 0,00 | -37 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$754 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -60 | DE | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | -$1K | 3,53 | -100 | EC | BR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -501 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -60 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -40 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -55 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -3.048 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -3.256 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | 0,00 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -345 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -1.744 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,01 | -3.545 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -960 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | -4.301 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,01 | -898 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,01 | -3.106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,01 | -855 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,01 | -3.048 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,01 | -26 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,02 | -2.205 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,02 | -3.545 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27K | -0,02 | -829 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$28K | -0,02 | -3.256 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$41K | -0,03 | -996 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -0,05 | -996 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$79K | -0,06 | -2.522 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$82K | -0,07 | -4.122 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$94K | -0,08 | -960 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$107K | -0,09 | -832 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
48,6%
Financial Services
23,1%
Retail
3,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.111.104 | 43,06% | 52.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $446.970 | 17,32% | 21.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.520 | 12,34% | 14.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $291.092 | 11,28% | 11.667 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221.357 | 8,58% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $88.366 | 3,42% | 3.542 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $83.583 | 3,24% | 3.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $10.643 | 0,41% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.983 | 0,19% | 234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3.661 | 0,14% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| SMDX Tidal Trust III | $125.6M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |