Tidal Trust III (LGDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090660 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $137.9M
- Bestände
- 257
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 42,9
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- -$11K
- Letzte 12 Monate
- +$42.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 257 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corp | 58155Q103 | $633K | 0,46 | 776 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $603K | 0,44 | 8.656 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $597K | 0,43 | 3.297 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $597K | 0,43 | 2.583 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $570K | 0,41 | 19.526 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $570K | 0,41 | 1.245 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $566K | 0,41 | 1.303 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $562K | 0,41 | 5.237 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $545K | 0,40 | 1.352 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $522K | 0,38 | 2.904 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $501K | 0,36 | 10.437 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $500K | 0,36 | 4.816 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $495K | 0,36 | 495.035 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $495K | 0,36 | 1.580 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $489K | 0,35 | 2.010 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $484K | 0,35 | 3.669 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $484K | 0,35 | 6.309 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $483K | 0,35 | 3.062 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $483K | 0,35 | 2.222 | EC | US |
| Linde PLC | — | $476K | 0,35 | 950 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $458K | 0,33 | 2.010 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $432K | 0,31 | 3.902 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $431K | 0,31 | 4.340 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $430K | 0,31 | 2.746 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $418K | 0,30 | 2.860 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $416K | 0,30 | 2.464 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $411K | 0,30 | 1.560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $407K | 0,30 | 2.807 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $407K | 0,29 | 3.273 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $394K | 0,29 | 1.587 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $377K | 0,27 | 1.301 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $374K | 0,27 | 3.928 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $370K | 0,27 | 2.103 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $368K | 0,27 | 1.763 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $354K | 0,26 | 5.208 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $351K | 0,25 | 3.800 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $338K | 0,24 | 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $336K | 0,24 | 3.700 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $332K | 0,24 | 1.735 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $331K | 0,24 | 6.453 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $318K | 0,23 | 2.258 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $312K | 0,23 | 3.215 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $303K | 0,22 | 1.847 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $303K | 0,22 | 2.617 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $303K | 0,22 | 2.965 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $301K | 0,22 | 3.426 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $299K | 0,22 | 1.352 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $279K | 0,20 | 2.560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $278K | 0,20 | 4.596 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $276K | 0,20 | 6.777 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |