Tidal Trust III (LGDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090660 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $137.9M
- Bestände
- 257
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 42,9
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$11K
- Quartalsende Apr 2026
- -$11K
- Letzte 12 Monate
- +$42.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 257 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0,01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0,01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0,01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0,01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0,01 | 58 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |