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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,38%▼ -1,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,91%▼ -1,36%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$7.7M
Quartalsende Jun 2026 +$21.9M
Letzte 12 Monate +$48.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $1.3M 0,79 1.267.970 ABS-O US
CRB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1 12629SAE4 $1.3M 0,79 30.386.985 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C2 17291CAA3 $1.2M 0,78 1.300.000 ABS-O US
TSC Spv Funding LLC 898912AD2 $1.2M 0,77 1.220.000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UAJ8 $1.2M 0,76 1.570.000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C17 90278MBF3 $1.2M 0,76 1.355.000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-MM1 36264JAF0 $1.2M 0,75 1.353.163 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-4 81748JCD5 $1.2M 0,73 1.268.555 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ3 36258WBH4 $1.2M 0,73 1.328.672 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-1 46651XBZ4 $1.1M 0,70 1.245.292 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AURA 95004VAG2 $1.1M 0,69 1.096.047 ABS-O US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2017-1 59981HAF8 $1.1M 0,69 1.210.000 ABS-O US
ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF3 03882KBA9 $1.1M 0,68 1.343.000 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-3 89169DAG6 $1.1M 0,68 1.250.000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C15 90278LAZ2 $1.1M 0,66 60.195.797 ABS-O US
ZAXBYS FUNDING LLC 98920MAA0 $1.1M 0,66 1.104.900 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AJ9 $1.0M 0,66 1.051.366 ABS-O US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25402JAC3 $1.0M 0,65 1.045.000 ABS-O US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WBD0 $1.0M 0,65 1.202.365 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAA3 $1.0M 0,64 1.069.274 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95000HBL5 $987K 0,62 1.000.000 ABS-O US
JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014-C25 46643PBJ8 $975K 0,61 1.000.000 ABS-O US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-2 LTD 69704AAG6 $975K 0,61 1.000.000 ABS-CBDO KY
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBD6 $972K 0,61 1.000.000 ABS-O US
CD 2019-CD8 MORTGAGE TRUST 12515BAJ7 $969K 0,61 1.198.000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2020-LTV2 46653LCK0 $968K 0,61 1.083.647 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAC7 $955K 0,60 1.000.000 ABS-O US
CIM TRUST 2018-INV1 12553XBA0 $928K 0,58 971.670 ABS-O US
BXHPP TRUST 2021-FILM 05609JAJ1 $922K 0,58 1.000.000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46650HAW8 $906K 0,57 958.669 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM8 10571DAB5 $891K 0,56 905.925 ABS-O US
CSMC TRUST 2014-SAF1 12648FAS8 $881K 0,55 910.008 ABS-O US
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 26209XAD3 $870K 0,55 931.592 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L3 61691UBK4 $859K 0,54 1.000.000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-GS2 36252TAA3 $841K 0,53 975.000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM4 10568NAA0 $833K 0,52 844.265 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-2 89171YAG6 $789K 0,50 875.140 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AE3 $781K 0,49 915.000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AS0 $757K 0,48 850.905 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG 95002XBH7 $686K 0,43 11.065.600 ABS-O US
JG WENTWORTH XLII LLC 46590UAB8 $680K 0,43 753.366 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAG0 $637K 0,40 738.262 ABS-O US
NEIGHBORLY ISSUER LLC 64016NAC1 $623K 0,39 656.845 ABS-O US
OXFORD FINANCE CREDIT FUND III 2024 69145DAB8 $561K 0,35 563.745 ABS-O US
AB ISSUER LLC 00091JAA6 $554K 0,35 580.396 ABS-O US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C5 17291DAU7 $530K 0,33 49.629.936 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417RAC0 $506K 0,32 487.500 ABS-O US
SERVICEMASTER FUNDING LLC 81761TAC9 $506K 0,32 567.431 ABS-O US
BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST 08163XAZ6 $504K 0,32 21.684.970 ABS-O US
JG WENTWORTH XXXIX LLC SERIES 2017-2 46620VAB0 $442K 0,28 491.443 ABS-O US

Dividenden 39 Zahlungen

08
6,88%Rendite (TTM)
$1,73Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1440
30. Juli 2026$0,1640
29. Juni 2026$0,1570
28. Mai 2026$0,1220
29. April 2026$0,1560
30. März 2026$0,1330
26. Februar 2026$0,1910
29. Januar 2026$0,1230
30. Dezember 2025$0,1680
11. Dezember 2025$0,0650
26. November 2025$0,1430
30. Oktober 2025$0,1620
29. September 2025$0,1490
28. August 2025$0,2200
30. Juli 2025$0,1140
27. Juni 2025$0,1360
29. Mai 2025$0,1010
29. April 2025$0,1330
28. März 2025$0,1010
27. Februar 2025$0,1030
30. Januar 2025$0,0990
30. Dezember 2024$0,1700
11. Dezember 2024$0,0540
27. November 2024$0,1120
30. Oktober 2024$0,1470
27. September 2024$0,1090
29. August 2024$0,1290
30. Juli 2024$0,1110
27. Juni 2024$0,1130
30. Mai 2024$0,1180
29. April 2024$0,1280
28. März 2024$0,1250
28. Februar 2024$0,1200
30. Januar 2024$0,0820
27. Dezember 2023$0,1490
29. November 2023$0,1540
30. Oktober 2023$0,0920
27. September 2023$0,1480
30. August 2023$0,1880

Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $101.334.408 73,07% 3.925.408 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $19.582.084 14,12% 758.554 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $4.107.608 2,96% 159.117 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.811.550 2,03% 108.895 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.749.659 1,98% 106.514 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.453.924 1,77% 95.058 Aktien 30. Juni 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.383.761 1,00% 53.603 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $926.315 0,67% 35.883 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $886.100 0,64% 34.325 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Wealth LLC $582.232 0,42% 22.554 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497.997 0,36% 19.291 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $345.621 0,25% 13.227 Aktien 30. Juni 2025
Mission Creek Capital Partners, Inc. $286.099 0,21% 11.083 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $254.613 0,18% 9.863 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $244.712 0,18% 9.479 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $194.122 0,14% 7.491 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $31.623 0,02% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $517 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M
VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… $159.0M
SVAL iShares US Small Cap Value Fact… $158.4M
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… $158.3M
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $157.0M