VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000087776 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$5.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$10.2M
- Letzte 12 Monate
- +$61.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475.000 | STIV | US |
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Dividenden 22 Zahlungen
$3,13
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2510 |
| 1. Juli 2026 | $0,2520 |
| 1. Juni 2026 | $0,2500 |
| 1. Mai 2026 | $0,2410 |
| 1. April 2026 | $0,2530 |
| 2. März 2026 | $0,2320 |
| 2. Februar 2026 | $0,2380 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3270 |
| 28. November 2025 | $0,2630 |
| 3. November 2025 | $0,2840 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2640 |
| 2. September 2025 | $0,2750 |
| 1. August 2025 | $0,3050 |
| 1. Juli 2025 | $0,3050 |
| 2. Juni 2025 | $0,2790 |
| 1. Mai 2025 | $0,2880 |
| 1. April 2025 | $0,2690 |
| 3. März 2025 | $0,2040 |
| 3. Februar 2025 | $0,2840 |
| 27. Dezember 2024 | $0,2850 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3180 |
| 1. November 2024 | $0,2300 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46.940.617 | 64,96% | 929.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.550.420 | 6,30% | 90.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.849.000 | 3,94% | 56.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1.980.031 | 2,74% | 39.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1.733.400 | 2,40% | 34.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1.583.330 | 2,19% | 31.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1.540.830 | 2,13% | 30.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1.517.968 | 2,10% | 30.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.384.720 | 1,92% | 27.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.056.193 | 1,46% | 20.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955.231 | 1,32% | 18.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842.495 | 1,17% | 16.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828.892 | 1,15% | 16.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815.959 | 1,13% | 16.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518.399 | 0,72% | 10.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452.375 | 0,63% | 8.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445.402 | 0,62% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404.091 | 0,56% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351.711 | 0,49% | 6.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $342.259 | 0,47% | 6.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280.591 | 0,39% | 5.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250.739 | 0,35% | 4.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136.115 | 0,19% | 2.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.889 | 0,01% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1.313 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2.100 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
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